SPDR® MSCI Japan EUR Hdg UCITS ETF ZPDW GY

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV

€69,86

per 23 Dez 2024

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,70 (+1,01%)

per 23 Dez 2024

Volumen aller Anteilsklassen JPY

JPY ¥102 288,15 M

per 23 Dez 2024

TER

0,17%

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes. Die abgesicherte EUR-Anteilsklasse versucht dieses Ziel zu erreichen, indem sie die Wertentwicklung des MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index nachbildet.

Währungsabsicherung - Monatlich

Index-Beschreibung

Der MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index stellt eine enge Nachbildung der Wertentwicklung dar, die durch die Absicherung des Währungsrisikos seines Mutterindex, des MSCI Japan Index, in EUR erzielt werden kann. Der Index wird zu 100% in EUR abgesichert, indem der JPY-Forward zum 1-Monats- Forward-Kurs verkauft wird. Der Mutterindex setzt sich aus japanischen Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung zusammen.

Fondsinformationen per 26 Dez 2024

ISIN	IE00BZ0G8C04
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDWE
Auflagedatum	30 Nov 2015
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD+1
TER	0,17%
Benchmark	MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Optimiert
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 26 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	01 Dez 2015	ZPDW	BZ0G8C0	ZPDW GY	ZPDW.DE
Borsa Italiana	EUR	23 Feb 2016	JPEH	BYVB5S2	JPEH IM	JPEH.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 25 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	JPY ¥8 167 864,00 M
Anzahl der Vermögenswerte	191
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,48
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	15,13

Marktpreis des Fonds per 23 Dez 2024

Geldkurs	€69,61
Briefkurs	€69,69
Schlusskurs	€69,65
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,08
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€75,20
52 Wochen Tief	€55,68

Nettoinventarwert des Fonds per 23 Dez 2024

NAV	€69,86
Volumen Anteilsklasse	€25,68 M
Ausgabeanteile	367 552
Volumen aller Anteilsklassen JPY	JPY ¥102 288,15 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 30 Nov 2015
Index-Auflagedatum: 01 Nov 2015

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-0,62%	-0,05%	18,51%	18,36%	15,42%	12,79%	-	7,93%
Differenz	30 Nov 2024	-0,05%	-0,12%	-1,03%	-1,05%	-0,70%	-0,54%	-	-0,50%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-0,61%	-0,01%	18,69%	18,56%	15,62%	12,99%	-	8,20%
Differenz	30 Nov 2024	-0,03%	-0,07%	-0,85%	-0,84%	-0,51%	-0,35%	-	-0,22%
Index MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index	30 Nov 2024	-0,57%	0,07%	19,54%	19,40%	16,13%	13,33%	-	8,43%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 30 Nov 2015
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-0,62%	-0,05%	18,51%	18,36%	53,78%	82,57%	-	98,75%
Differenz	30 Nov 2024	-0,05%	-0,12%	-1,03%	-1,05%	-2,83%	-4,44%	-	-8,40%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-0,61%	-0,01%	18,69%	18,56%	54,57%	84,18%	-	103,33%
Differenz	30 Nov 2024	-0,03%	-0,07%	-0,85%	-0,84%	-2,05%	-2,83%	-	-3,82%
Index MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index	30 Nov 2024	-0,57%	0,07%	19,54%	19,40%	56,62%	87,01%	-	107,15%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	18,51%	32,44%	-5,04%	12,49%	7,49%	16,73%	-16,15%	18,62%	-2,95%	-2,12%	-
Differenz	-1,03%	-0,37%	-0,61%	-0,28%	-0,37%	-0,99%	0,06%	-0,56%	-0,46%	-0,04%	-
Fonds vor Kosten (brutto)	18,69%	32,67%	-4,88%	12,68%	7,69%	17,14%	-15,86%	19,04%	-2,61%	-2,09%	-
Differenz	-0,85%	-0,15%	-0,45%	-0,08%	-0,17%	-0,58%	0,35%	-0,14%	-0,12%	-0,01%	-
Index MSCI Japan 100% Hedged to EUR Index	19,54%	32,82%	-4,44%	12,76%	7,87%	17,72%	-16,21%	19,18%	-2,49%	-2,08%	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	12,36%
Tracking Error	0,53%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 25 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Toyota Motor Corp.	5,28%
Sony Group Corporation	3,58%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,47%
HitachiLtd.	3,13%
Recruit Holdings Co. Ltd.	2,70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2,41%
Keyence Corporation	2,14%
Tokyo Electron Ltd.	1,83%
Tokio Marine Holdings Inc.	1,81%
FAST RETAILING CO. LTD.	1,75%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 25 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Industrieunternehmen	23,38%
Nicht-Basiskonsumgüter	18,64%
Finanzen	15,77%
Informationstechnologie	13,86%
Gesundheitswesen	7,82%
Kommunikationsdienste	7,27%
Basiskonsumgüter	5,30%
Material	3,79%
Immobilien	2,28%
Versorgungsunternehmen	1,04%
Energie	0,85%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf dem diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.

Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.