SPDR® FTSE UK All Share UCITS ETF (Dist) FTAD SE

Wichtige Risikohinweise

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV GBP (Official NAV)

£5,32

per 20 Dez 2024

Aktienklassenwährung

GBP

1 Tages NAV Veränderung

-£0,01 (-0,17%)

per 20 Dez 2024

Volumen aller Anteilsklassen GBP

£480,55 M

per 20 Dez 2024

TER

0,20%

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des breiten Aktienmarktes im Vereinigten Königreich.

Index-Beschreibung

Der FTSE All-Share Index ist ein marktkapitalisierungsgewichteter Index und repräsentativ für die Wertentwicklung aller aufnahmefähigen, am Hauptmarkt der Londoner Börse (LSE) notierten Unternehmen, die nach Größe und Liquidität der Indexmethode entsprechend die Auswahlkriterien erfüllen. Der FTSE All-Share Index deckt die kombinierten Anlageuniversen des FTSE 100, des FTSE 250 sowie des FTSE Small Cap Index ab und erfasst rund 98 % der Marktkapitalisierung des britischen Marktes.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00BD5FCF91
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPRD
Auflagedatum	26 Apr 2018
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	GBP
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,20%
Benchmark	FTSE All-Share Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, GBP
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	GBP	27 Apr 2018	ZPRD	BDTYKS1	ZPRD GY	ZPRD.DE
London Stock Exchange	GBP	30 Apr 2018	FTAD	BD5FCF9	FTAD LN	FTAD.L
SIX Swiss Exchange	CHF	18 Jul 2018	FTAD	BDTYKT2	FTAD SE	FTAD.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	£53 806,77 M
Anzahl der Vermögenswerte	533
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	1,60
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	11,86

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

3,64%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	£5,33
Briefkurs	£5,34
Schlusskurs	£5,33
Ankauf-/ Verkaufsspread	£0,01
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	£5,63
52 Wochen Tief	£4,92

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV GBP (Official NAV)	£5,32
NAV CHF	CHF 5,96
Volumen Anteilsklasse	£88,64 M
Ausgabeanteile	16 671 809
Volumen aller Anteilsklassen GBP	£480,55 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

3,80%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 26 Apr 2018
Index-Auflagedatum: 31 Jan 1965

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 26 Apr 2018
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	2,49%	-0,55%	10,43%	15,37%	7,62%	5,53%	-	5,09%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	-0,06%	-0,32%	-0,38%	-0,25%	-0,21%	-	-0,23%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	2,51%	-0,50%	10,63%	15,60%	7,83%	5,74%	-	5,30%
Differenz	30 Nov 2024	0,01%	-0,01%	-0,11%	-0,15%	-0,04%	0,00%	-	-0,02%
Index FTSE All-Share Index	30 Nov 2024	2,49%	-0,49%	10,75%	15,75%	7,87%	5,74%	6,12%	5,32%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 26 Apr 2018
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	2,49%	-0,55%	10,43%	15,37%	24,65%	30,88%	-	38,75%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	-0,06%	-0,32%	-0,38%	-0,88%	-1,33%	-	-2,03%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	2,51%	-0,50%	10,63%	15,60%	25,40%	32,19%	-	40,59%
Differenz	30 Nov 2024	0,01%	-0,01%	-0,11%	-0,15%	-0,13%	-0,02%	-	-0,19%
Index FTSE All-Share Index	30 Nov 2024	2,49%	-0,49%	10,75%	15,75%	25,52%	32,21%	81,11%	40,78%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	10,43%	7,63%	0,21%	18,05%	-9,87%	18,79%	-7,83%	-	-	-	-
Differenz	-0,32%	-0,29%	-0,12%	-0,28%	-0,05%	-0,37%	-0,15%	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	10,63%	7,84%	0,41%	18,28%	-9,69%	19,03%	-7,70%	-	-	-	-
Differenz	-0,11%	-0,07%	0,08%	-0,04%	0,13%	-0,14%	-0,03%	-	-	-	-
Index FTSE All-Share Index	10,75%	7,92%	0,34%	18,32%	-9,82%	19,17%	-7,67%	13,10%	16,75%	0,98%	1,18%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	10,74%
Tracking Error	0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
AstraZeneca PLC	6,57%
Shell Plc	6,35%
HSBC Holdings Plc	5,91%
Unilever PLC	4,81%
RELX PLC	2,89%
BP p.l.c.	2,61%
British American Tobacco p.l.c.	2,45%
London Stock Exchange Group plc	2,40%
Diageo plc	2,38%
GSK plc	2,26%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

ICB Branchenzuordnung per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Finanzen	26,37%
Basiskonsumgüter	14,91%
Industrieunternehmen	12,09%
Nicht-Basiskonsumgüter	11,74%
Gesundheitswesen	10,86%
Energie	9,18%
Rohstoffe	6,19%
Versorgungsunternehmen	3,73%
Immobilien	2,42%
Technologie	1,36%
Telekommunikationsdienste	1,16%

Mit Wirkung zum 22. März 2021 wechselte der Indexanbieter zum neuen ICB-Framework. Die Änderungen umfassten: Umbenennung der "Öl & Gas" -Industrie in "Energie", Auseinanderbrechen von "Immobilien" aus der "Finanz" -Industrie und Schaffung einer 11. Branche mit dem Namen "Immobilien" sowie Neuklassifizierung der "Konsumgüter" und "Dienstleistungssektor“ in „Basiskonsumgüter“ und „Nichts-Basiskonsumgüter“.

Der Industry Classification Benchmark (ICB) ist eine Branchenklassifikationstaxonomie, die von FTSE International und STOXX verwendet wird.

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

FTSE^®, FT-SE^® und Footsie^® sind Marken im gemeinsamen Besitz der London Stock Exchange Plc und The Financial Times Limited und werden von FTSE International Limited (FTSE) unter Lizenz benutzt. All-World, All-Share und All-Small sowie FTSE4Good sind Marken von FTSE. Der FTSE UK All Share Index wird von FTSE berechnet. Dieses Produkt wird von FTSE weder unterstützt noch empfohlen oder beworben, und FTSE ist in keiner Weise damit verbunden und übernimmt keinerlei Haftung dafür. Sämtliche Rechte am geistigen Eigentum an den Indexwerten und der Komponentenliste liegen bei FTSE. SSGA hat von FTSE eine uneingeschränkte Lizenz zur Nutzung dieser Rechte an geistigem Eigentum für die Auflegung dieses Produkts erhalten.