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Das Ziel des Fonds ist die Abbildung der Wertentwicklung des festverzinslichen, in US-Dollar notierten Marktes für hochverzinsliche Unternehmensanleihen.
Der Index ist ein hochverzinslicher, festverzinslicher, in US-Dollar notierter Vergleichsindex, der seinen R-Faktor-Wert von State Street Global Advisors optimiert. Der Index wählt Wertpapiere mit Berechtigung für den Bloomberg U.S. High Yield Corporate Index aus und gewichtet sie mithilfe eines Optimierungsverfahrens bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Bestimmte Emittenten werden vom Index auf Grundlage ihrer ESG-Charakteristiken ausgeschlossen, wobei sowohl ihr ESG-Rating als auch, wie in der Indexmethode erläutert, ihre Beteiligung an bestimmten umstrittenen Geschäftsaktivitäten berücksichtigt werden.
ISIN | IE0004TYCC17 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSJHY.IV |
Auflagedatum | 07 Mai 2024 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | Bloomberg SASB US Corporate High Yield ESG Ex-Controversies Select Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | MXN, USD |
UCITS-konform | Ja |
SFDR-Fondsklassifizierung | SFDR – Artikel 8 |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Stratifizierte Stichproben (stratified sampling) |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär) | USD | 08 Mai 2024 | SJHYX | BS3F632 | SJHYX I2 | SJHYX.DXE |
London Stock Exchange | USD | 09 Mai 2024 | SJHY | BSBK6X9 | SJHY LN | SJHY.L |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 Aug 2024 | SJHYN | BT3NFW5 | SJHYN MM | SJHY.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Laufende Rendite | 6,63% |
Effektive Konvexität | -0,09% |
Effektive Duration | 3,17 |
Anzahl der Vermögenswerte | 693 |
Rückzahlungsrendite | 7,48% |
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren | 4,78 |
Durchschnittlicher Preis | $95,65 |
Geldkurs | $10,75 |
Briefkurs | $10,83 |
Schlusskurs | $10,79 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | $0,08 |
Tageshoch | - |
Tagestief | - |
52 Wochen Hoch | $10,92 |
52 Wochen Tief | $10,00 |
NAV USD (Official NAV) | $10,76 |
NAV CHF | CHF 9,62 |
NAV EUR | €10,35 |
NAV GBP | £8,58 |
Volumen Anteilsklasse | $199,80 M |
Ausgabeanteile | 18 570 544 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $456,84 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
CARNIVAL CORP 6 05/01/2029 | 1,17% |
JETBLUE AIRWAYS/LOYALTY 9.875 09/20/2031 | 1,03% |
DIRECTV FIN LLC/COINC 5.875 08/15/2027 | 0,97% |
CLARIV SCI HLD CORP 3.875 07/01/2028 | 0,91% |
MAUSER PACKAGING SOLUT 7.875 04/15/2027 | 0,91% |
INTESA SANPAOLO SPA 4.198 06/01/2032 | 0,87% |
VODAFONE GROUP PLC 7 04/04/2079 | 0,83% |
BALL CORP 3.125 09/15/2031 | 0,81% |
MAUSER PACKAGING SOLUT 9.25 04/15/2027 | 0,81% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5 08/31/2026 | 0,80% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Die Wertentwicklung des Teilfonds ist nicht angegeben, da die Auflegung des Teilfonds vor weniger als 12 Monaten erfolgte.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
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