SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) SPFD GY

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Der Fonds/die Anteilsklasse kann Finanzderivate zur Währungsabsicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann nicht auf die Währung der Anteilsklasse lautende Wertpapiere kaufen. Hedging sollte die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen mindern. Absicherungsmaßnahmen bieten jedoch bisweilen keine optimale Abstimmung, was zu Verlusten führen könnte.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV

€25,17

per 20 Dez 2024

Aktienklassenwährung

EUR

1 Tages NAV Veränderung

+€0,11 (+0,45%)

per 20 Dez 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$1 441,13 M

per 20 Dez 2024

TER

0,60%

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Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende Anleihen der Schwellenländer.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD mit Basiswährungsabsicherung in EUR repräsentiert eine genaue Einschätzung der Performance, die durch Absicherung der Basiswährung seines Mutterindex, des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index, in EUR erzielt werden kann. Der Index wird auf monatlicher Basis zu 100 % in EUR abgesichert, indem die Basiswährung des Mutterindex in Termingeschäften zu einmonatigen Terminkursen verkauft wird.

Fondsinformationen per 22 Dez 2024

ISIN	IE00BK8JH525
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPFD
Auflagedatum	15 Nov 2019
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Währungssicherung	Monatlich
Aktienklassenwährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus	DD+1
TER	0,60%
Benchmark	Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	18 Nov 2019	SPFD	BK0WFL1	SPFD GY	SPFD.DE
Borsa Italiana	EUR	19 Nov 2019	EMDE	BK21L52	EMDE IM	EMDE.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 19 Dez 2024

Laufende Rendite	5,40%
Effektive Konvexität	0,86%
Effektive Duration	6,34
Anzahl der Vermögenswerte	549
Rückzahlungsrendite	6,41%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	9,14
Durchschnittlicher Preis	$96,83

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€25,19
Briefkurs	€25,24
Schlusskurs	€25,22
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,05
Tageshoch	€25,22
Tagestief	€25,12
52 Wochen Hoch	€27,09
52 Wochen Tief	€24,69

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV	€25,17
Volumen Anteilsklasse	€124,36 M
Ausgabeanteile	4 939 988
Volumen aller Anteilsklassen USD	$1 441,13 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 15 Nov 2019
Index-Auflagedatum: 30 Sep 2019

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 15 Nov 2019
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-0,32%	-2,39%	-2,81%	0,58%	-2,96%	-3,00%	-	-3,10%
Differenz	30 Nov 2024	-0,09%	-0,22%	-0,82%	-0,93%	-0,74%	-0,70%	-	-0,70%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-0,27%	-2,25%	-2,28%	1,18%	-2,38%	-2,42%	-	-2,52%
Differenz	30 Nov 2024	-0,04%	-0,08%	-0,28%	-0,33%	-0,16%	-0,12%	-	-0,12%
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR	30 Nov 2024	-0,23%	-2,17%	-2,00%	1,51%	-2,22%	-2,29%	-	-2,40%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 15 Nov 2019
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-0,32%	-2,39%	-2,81%	0,58%	-8,62%	-14,12%	-	-14,69%
Differenz	30 Nov 2024	-0,09%	-0,22%	-0,82%	-0,93%	-2,11%	-3,17%	-	-3,16%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-0,27%	-2,25%	-2,28%	1,18%	-6,96%	-11,51%	-	-12,08%
Differenz	30 Nov 2024	-0,04%	-0,08%	-0,28%	-0,33%	-0,45%	-0,56%	-	-0,55%
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR	30 Nov 2024	-0,23%	-2,17%	-2,00%	1,51%	-6,51%	-10,95%	-	-11,53%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	-2,81%	7,37%	-13,23%	-9,55%	1,86%	2,27%	-	-	-	-	-
Differenz	-0,82%	-1,03%	-0,39%	-0,65%	-0,61%	-0,09%	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	-2,28%	8,01%	-12,71%	-9,01%	2,47%	2,34%	-	-	-	-	-
Differenz	-0,28%	-0,38%	0,13%	-0,11%	0,00%	-0,02%	-	-	-	-	-
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR	-2,00%	8,40%	-12,84%	-8,90%	2,47%	2,36%	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	10,78%
Tracking Error	0,19%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026	1,25%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029	1,11%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026	1,07%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027	1,03%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026	0,97%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048	0,90%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027	0,87%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027	0,84%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031	0,78%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7 09/03/2026	0,77%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	98,71%
Cash	0,80%
Agent	0,49%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 19 Dez 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	1,30%
1 - 2 Jahre	12,38%
2 - 3 Jahre	11,69%
3 - 5 Jahre	17,39%
5 - 7 Jahre	12,43%
7 - 10 Jahre	15,48%
10 - 15 Jahre	9,91%
15 - 20 Jahre	7,36%
20 - 30 Jahre	9,68%
> 30 Jahre	2,37%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 19 Dez 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	0,80%
AA2	9,72%
AA3	3,71%
A1	10,24%
A2	10,84%
A3	10,01%
BAA1	9,12%
BAA2	26,01%
BAA3	5,37%
BA2	12,46%
BA3	1,73%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Cost Disclosure pdf

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.