SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) EMDL SE

Wichtige Risikohinweise

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$54,50

per 20 Dez 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,24 (+0,44%)

per 20 Dez 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$1 441,13 M

per 20 Dez 2024

TER

0,55%

per 30 Nov 2024

Morningstar Medalist rating

per 25 Mär 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des investierbaren Marktes für auf Lokalwährung lautende Anleihen der Schwellenländer.

Index-Beschreibung

Der Bloomberg EM Local Currency Liquid Government Bond Index ist ein länderspezifischer Index, der einen breiten Maßstab für die Performance des liquiden Marktes für auf Lokalwährungen lautende Anleihen der Emerging Markets bilden soll. Er begrenzt das Engagement je Land auf maximal 10 % und verteilt den überschüssigen Marktwert anteilig auf den gesamten Index.

Fondsinformationen per 22 Dez 2024

ISIN	IE00B4613386
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBME
Auflagedatum	13 Mai 2011
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus	DD+1
TER	0,55%
Benchmark	Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	18 Mai 2011	SYBM	B3XP273	SYBM GY	SYBM.DE
London Stock Exchange	GBP	26 Jul 2011	EMDL	B6WFJ74	EMDL LN	EMDL.L
London Stock Exchange	USD	26 Jul 2011	EMDD	B461338	EMDD LN	EMDD.L
Euronext Paris	EUR	05 Okt 2011	EMLD	B5V58D7	EMLD FP	EMLD.PA
SIX Swiss Exchange	CHF	31 Jan 2012	EMDL	B75LRV6	EMDL SE	EMDL.S
Borsa Italiana	EUR	31 Jan 2012	EMLD	B435BQ2	EMLD IM	EMLD.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 19 Dez 2024

Laufende Rendite	5,40%
Effektive Konvexität	0,86%
Effektive Duration	6,34
Anzahl der Vermögenswerte	549
Rückzahlungsrendite	6,41%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	9,14
Durchschnittlicher Preis	$96,83

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€52,41
Briefkurs	€52,48
Schlusskurs	€52,45
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,07
Tageshoch	€52,48
Tagestief	€52,37
52 Wochen Hoch	€53,09
52 Wochen Tief	€49,70

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV)	$54,50
NAV CHF	CHF 48,75
NAV EUR	€52,41
NAV GBP	£43,46
Volumen Anteilsklasse	$1 256,44 M
Ausgabeanteile	23 054 274
Volumen aller Anteilsklassen USD	$1 441,13 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,92%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 13 Mai 2011
Index-Auflagedatum: 31 Dez 2009
Wertentwicklungsbeginn: 16 Mai 2011

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-0,19%	-1,84%	-1,02%	2,62%	-0,44%	-0,95%	-0,18%	-0,02%
Differenz	30 Nov 2024	-0,08%	-0,22%	-0,77%	-0,88%	-0,72%	-0,75%	-0,85%	-0,84%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-0,15%	-1,70%	-0,52%	3,19%	0,10%	-0,41%	0,37%	0,53%
Differenz	30 Nov 2024	-0,04%	-0,08%	-0,27%	-0,32%	-0,17%	-0,21%	-0,30%	-0,29%
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	30 Nov 2024	-0,11%	-1,62%	-0,25%	3,51%	0,27%	-0,20%	0,67%	0,82%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 16 Mai 2011
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-0,19%	-1,84%	-1,02%	2,62%	-1,32%	-4,68%	-1,79%	-0,27%
Differenz	30 Nov 2024	-0,08%	-0,22%	-0,77%	-0,88%	-2,15%	-3,67%	-8,72%	-12,02%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-0,15%	-1,70%	-0,52%	3,19%	0,31%	-2,02%	3,75%	7,43%
Differenz	30 Nov 2024	-0,04%	-0,08%	-0,27%	-0,32%	-0,51%	-1,02%	-3,18%	-4,32%
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	30 Nov 2024	-0,11%	-1,62%	-0,25%	3,51%	0,82%	-1,00%	6,93%	11,75%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	-1,02%	10,45%	-10,71%	-8,43%	3,27%	12,17%	-5,78%	14,02%	5,83%	-12,63%	-4,38%
Differenz	-0,77%	-0,90%	-0,47%	-0,62%	-0,95%	-0,98%	-1,02%	-1,01%	-1,06%	-0,80%	-0,68%
Fonds vor Kosten (brutto)	-0,52%	11,05%	-10,22%	-7,92%	3,84%	12,79%	-5,27%	14,64%	6,41%	-12,15%	-3,86%
Differenz	-0,27%	-0,29%	0,02%	-0,12%	-0,38%	-0,36%	-0,50%	-0,38%	-0,48%	-0,32%	-0,15%
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index	-0,25%	11,34%	-10,24%	-7,80%	4,23%	13,15%	-4,77%	15,02%	6,89%	-11,83%	-3,71%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	10,81%
Tracking Error	0,20%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 19 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.75 03/05/2026	1,25%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2029	1,11%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 01/01/2026	1,07%
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10 01/01/2027	1,03%
LETRA TESOURO NACIONAL 0 07/01/2026	0,97%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8.75 02/28/2048	0,90%
MEX BONOS DESARR FIX RT 5.5 03/04/2027	0,87%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.5 06/03/2027	0,84%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7.75 05/29/2031	0,78%
MEX BONOS DESARR FIX RT 7 09/03/2026	0,77%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 19 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Staatsanleihen	98,71%
Cash	0,80%
Agent	0,49%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 19 Dez 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	1,30%
1 - 2 Jahre	12,38%
2 - 3 Jahre	11,69%
3 - 5 Jahre	17,39%
5 - 7 Jahre	12,43%
7 - 10 Jahre	15,48%
10 - 15 Jahre	9,91%
15 - 20 Jahre	7,36%
20 - 30 Jahre	9,68%
> 30 Jahre	2,37%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 19 Dez 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	0,80%
AA2	9,72%
AA3	3,71%
A1	10,24%
A2	10,84%
A3	10,01%
BAA1	9,12%
BAA2	26,01%
BAA3	5,37%
BA2	12,46%
BA3	1,73%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

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