SPDR® Bloomberg 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) IUCB SE

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$29,69

per 20 Dez 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,04 (+0,15%)

per 20 Dez 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$467,29 M

per 20 Dez 2024

TER

0,12%

per 30 Nov 2024

Morningstar Medalist rating

per 31 Okt 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für festverzinsliche, auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen mit mittlerer Restlaufzeit und mit Investment Grade.

Index-Beschreibung

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für US-Unternehmensanleihen mit mittleren Laufzeiten und Investment Grade. Es werden nur Anleihen mit Laufzeiten von einem bis zehn Jahren aufgenommen. Die Wertpapiere müssen festverzinslich sein, auf US-Dollar lauten, steuerpflichtig und als Investment Grade eingestuft sein, wie in der Indexmethodik festgelegt. Die Aufnahme in den Index erfolgt auf Basis der Emissionswährung, nicht auf Basis des Sitzes des Emittenten.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00BYV12Y75
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSYBRE
Auflagedatum	17 Feb 2016
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,12%
Benchmark	Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	18 Feb 2016	SYBR	BZ6TGV8	SYBR GY	SYBR.DE
London Stock Exchange	USD	22 Feb 2016	IUCB	BYV12Y7	IUCB LN	IUCB.L
SIX Swiss Exchange	USD	25 Aug 2016	IUCB	BD577Q1	IUCB SE	IUCB.S
Borsa Italiana	EUR	24 Jan 2017	IUCB	BYWJBK9	IUCB IM	IUCB.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Laufende Rendite	4,28%
Effektive Konvexität	0,22%
Effektive Duration	4,04
Anzahl der Vermögenswerte	2 770
Rückzahlungsrendite	5,13%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	4,79
Durchschnittlicher Preis	$96,30

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€28,52
Briefkurs	€28,57
Schlusskurs	€28,54
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,06
Tageshoch	€28,60
Tagestief	€28,53
52 Wochen Hoch	€28,68
52 Wochen Tief	€26,66

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV)	$29,69
NAV EUR	€28,55
Volumen Anteilsklasse	$467,29 M
Ausgabeanteile	15 737 630
Volumen aller Anteilsklassen USD	$467,29 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,72%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 17 Feb 2016
Index-Auflagedatum: 10 Jan 2010

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	0,87%	0,61%	4,95%	7,94%	0,68%	1,74%	-	3,06%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,04%	-0,05%	0,00%	-	-0,12%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	0,88%	0,64%	5,07%	8,07%	0,80%	1,88%	-	3,23%
Differenz	30 Nov 2024	0,01%	0,02%	0,07%	0,09%	0,07%	0,13%	-	0,05%
Index Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index und des Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index von der Fondsauflegung bis zum June 28, 2019 und den Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index gültig ab dem June 28, 2019 bis heute wider.	30 Nov 2024	0,88%	0,62%	4,99%	7,97%	0,73%	1,75%	-	3,18%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 17 Feb 2016
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	0,87%	0,61%	4,95%	7,94%	2,06%	9,03%	-	30,35%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	-0,01%	-0,04%	-0,04%	-0,14%	-0,03%	-	-1,31%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	0,88%	0,64%	5,07%	8,07%	2,43%	9,77%	-	32,24%
Differenz	30 Nov 2024	0,01%	0,02%	0,07%	0,09%	0,23%	0,72%	-	0,58%
Index Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index und des Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index von der Fondsauflegung bis zum June 28, 2019 und den Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index gültig ab dem June 28, 2019 bis heute wider.	30 Nov 2024	0,88%	0,62%	4,99%	7,97%	2,20%	9,05%	-	31,66%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	4,95%	7,31%	-9,50%	-1,03%	7,59%	11,71%	-1,10%	4,45%	4,07%	-	-
Differenz	-0,04%	0,02%	-0,09%	-0,03%	0,12%	-0,07%	-0,17%	-0,27%	-0,49%	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	5,07%	7,44%	-9,39%	-0,91%	7,80%	11,93%	-0,90%	4,66%	4,25%	-	-
Differenz	0,07%	0,15%	0,01%	0,09%	0,33%	0,15%	0,03%	-0,06%	-0,30%	-	-
Index Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index und des Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index von der Fondsauflegung bis zum June 28, 2019 und den Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index gültig ab dem June 28, 2019 bis heute wider.	4,99%	7,29%	-9,40%	-1,00%	7,47%	11,78%	-0,93%	4,72%	4,56%	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 1 Juli 2019 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index nach.

Vor dem 1 Februar 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) bekannt und bildete den Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond Index.

Indexänderung „Index“ spiegelt die verknüpften Wertentwicklungsrenditen des Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index und des Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index wider. Die Indexwertentwicklungen spiegeln den Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index von der Fondsauflegung bis zum June 28, 2019 und den Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index gültig ab dem June 28, 2019 bis heute wider.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	6,12%
Tracking Error	0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
BANK OF AMERICA CORP 5.202 04/25/2029	0,29%
BANK OF AMERICA CORP 5.518 10/25/2035	0,26%
CITIGROUP INC 3.668 07/24/2028	0,25%
WELLS FARGO & COMPANY 5.707 04/22/2028	0,25%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8 03/15/2030	0,24%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.968 07/14/2028	0,24%
ABBVIE INC 3.2 11/21/2029	0,23%
T-MOBILE USA INC 4.75 02/01/2028	0,22%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431 03/09/2027	0,20%
ORACLE CORP 2.875 03/25/2031	0,19%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Industrien	51,09%
Finanzsektor	41,27%
Versorger	7,22%
Cash	0,42%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 20 Dez 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	0,45%
1 - 2 Jahre	14,65%
2 - 3 Jahre	16,07%
3 - 5 Jahre	26,71%
5 - 7 Jahre	18,79%
7 - 10 Jahre	23,33%
10 - 15 Jahre	0,01%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 20 Dez 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	0,90%
AA1	0,77%
AA2	0,65%
AA3	4,84%
A1	15,14%
A2	12,96%
A3	16,11%
BAA1	15,99%
BAA2	20,81%
BAA3	11,83%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

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