De doelstelling van het fonds is het rendement te volgen van de markt van hoogrentende, vastrentende, in euro luidende bedrijfsobligaties.
De Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index omvat publiek uitgegeven, vastrentend ineens aflosbaar schuldpapier, schuldpapier met putoptie en niet-achtergestelde schulden in binnenlandse markten voor eurobonds en markten die deel uitmaken van de index. De looptijd moet van twee tot (maar niet tot en met) 15 jaar bedragen; fixed-to-floating rate-effecten worden niet opgenomen. De hoofdsom en de coupons moeten in EUR luiden en het minimum uitstaand nominaal bedrag daarvan bedraagt 250 miljoen.
ISIN | IE00B6YX5M31 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBJ |
Aanvangsdatum | 03 feb 2012 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta van het basisfonds | EUR |
Behandeling van inkomsten | Distributie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+2; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+2 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,40% |
Benchmark | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Limited |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replicatiemethode | Gelaagde steekproef |
Frequentie van uitkeringen | Halfjaarlijks |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Ja |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 06 feb 2012 | SYBJ | B6YX620 | SYBJ GY | SYBJ.DE |
SIX Swiss Exchange | CHF | 08 feb 2012 | JNKE | B4ZZHJ5 | JNKE SE | JNKE.S |
Borsa Italiana | EUR | 08 feb 2012 | JNKE | B68CLT5 | JNKE IM | JNKE.MI |
London Stock Exchange | EUR | 08 feb 2012 | JNKE | B6YX5M3 | JNKE LN | JNKE.L |
Euronext Paris | EUR | 08 dec 2014 | JNKE | BSTL7D1 | JNKE FP | JNKE.PA |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Huidig rendement | 4,80% |
Effectieve convexiteit | -0,17% |
Effectieve duur | 2,59 |
Aantal posities | 465 |
Rendement tot einde looptijd | 5,65% |
Gemiddelde maturiteit in jaren | 3,73 |
Gemiddelde koers | €98,05 |
Biedprijs | €51,89 |
Laatprijs | €52,00 |
Slotkoers | €51,94 |
Bied-laatspread | €0,11 |
Hoogste dagkoers | €52,03 |
Laagste dagkoers | €51,90 |
Hoogste punt in 52 weken | €52,93 |
Laagste punt in 52 weken | €49,90 |
NAV EUR (Official NAV) | €51,84 |
NAV CHF | CHF 48,95 |
Vermogen onder beheer | €583,29 M |
Aandelen in uitgifte | 11 252 165 |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
Distributierendement
Dit meet het in het verleden uitgekeerde dividendrendement per aandeel over 12 maanden, gedeeld door de NAV. |
5,95% |
per 30 sep 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 03 feb 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 sep 2024 | 0,65% | 2,88% | 4,66% | 10,35% | 1,28% | 2,06% | 2,80% | 4,37% |
Verschil | 30 sep 2024 | -0,01% | 0,00% | -0,09% | -0,21% | -0,51% | -0,43% | -0,45% | -0,42% |
Fonds, bruto | 30 sep 2024 | 0,68% | 2,98% | 4,97% | 10,79% | 1,69% | 2,47% | 3,22% | 4,80% |
Verschil | 30 sep 2024 | 0,03% | 0,11% | 0,23% | 0,24% | -0,11% | -0,02% | -0,04% | 0,01% |
Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
30 sep 2024 | 0,66% | 2,88% | 4,75% | 10,55% | 1,80% | 2,49% | 3,25% | 4,79% |
per 30 sep 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 03 feb 2012 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 30 sep 2024 | 0,65% | 2,88% | 4,66% | 10,35% | 3,90% | 10,73% | 31,87% | 71,83% |
Verschil | 30 sep 2024 | -0,01% | 0,00% | -0,09% | -0,21% | -1,59% | -2,34% | -5,84% | -8,87% |
Fonds, bruto | 30 sep 2024 | 0,68% | 2,98% | 4,97% | 10,79% | 5,15% | 12,96% | 37,24% | 80,97% |
Verschil | 30 sep 2024 | 0,03% | 0,11% | 0,23% | 0,24% | -0,34% | -0,11% | -0,47% | 0,27% |
Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
30 sep 2024 | 0,66% | 2,88% | 4,75% | 10,55% | 5,49% | 13,07% | 37,72% | 80,70% |
per 30 sep 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 4,66% | 11,83% | -11,09% | 2,91% | 1,66% | 10,10% | -4,24% | 5,01% | 9,20% | -0,62% | 5,47% |
Verschil | -0,09% | -0,42% | -0,87% | -0,42% | -0,19% | -0,62% | -0,34% | -0,55% | -0,58% | -0,33% | 0,11% |
Fonds, bruto | 4,97% | 12,27% | -10,73% | 3,33% | 2,07% | 10,54% | -3,85% | 5,43% | 9,64% | -0,22% | 5,93% |
Verschil | 0,23% | 0,03% | -0,52% | -0,01% | 0,22% | -0,18% | 0,04% | -0,13% | -0,14% | 0,07% | 0,57% |
Index
Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
|
4,75% | 12,24% | -10,21% | 3,33% | 1,85% | 10,72% | -3,89% | 5,55% | 9,78% | -0,29% | 5,37% |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index.
Standaarddeviatie | 7,37% |
Tracking-error | 0,14% |
Deze berekening is gebaseerd op de resultaten van de afgelopen drie jaar.
Naam van effect | Weging |
---|---|
LORCA TELECOM BONDCO 4 09/18/2027 | 0,94% |
ZEGONA FINANCE PLC 6.75 07/15/2029 | 0,55% |
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.875 07/08/2026 | 0,52% |
GRIFOLS SA 3.875 10/15/2028 | 0,51% |
ORGANON & CO/ORGANON FOR 2.875 04/30/2028 | 0,50% |
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25 02/15/2029 | 0,49% |
VERISURE HOLDING AB 3.25 02/15/2027 | 0,48% |
TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375 07/15/2027 | 0,47% |
TELECOM ITALIA SPA 7.875 07/31/2028 | 0,46% |
RENAULT SA 2.375 05/25/2026 | 0,46% |
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.
Bloomberg® en alle Bloomberg-indexen zijn dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. en zijn gelieerde ondernemingen, waaronder Bloomberg Index Services Limited ("BISL"), de beheerder van de index (gezamenlijk, "Bloomberg") en zijn voor gebruik voor bepaalde doeleinden in licentie gegeven door State Street Bank and Trust Company, via zijn divisie State Street Global Advisors ("SSGA"). Bloomberg is niet verbonden aan SSGA en Bloomberg keurt geen SSGA-product goed, bekrachtigt het niet, beoordeelt het niet en beveelt het niet aan. Bloomberg staat niet in voor de tijdigheid, juistheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot elk SSGA-product.
Vóór 1 februari 2022 heette het fonds SPDR Bloomberg Barclays Euro High Yield Bond UCITS ETF (Dist) en volgde het de Bloomberg Barclays Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index.
Het is de ontvanger uitsluitend toegestaan de Indexgegevens te ontvangen of te bekijken in de vorm waarin deze gegevens worden weergegeven. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat het gebruik van de Indexgegevens voor eigen risico is. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt ermee in dat de Indexgegevens worden aangeleverd zoals ze zijn en dat noch Morningstar UK Limited (Morningstar) noch een van de contentleveranciers van Morningstar de juistheid, volledigheid, het niet schenden van enig recht, oorspronkelijkheid, tijdigheid of andere kenmerken van de Indexgegevens garanderen. De ontvanger begrijpt, erkent en stemt er daarnaast mee in dat de Indexgegevens uitsluitend worden geleverd aan u als belegger in financiële producten vanuit regelgevende vereisten en voor informatieve doeleinden. De Indexgegevens mogen niet door u worden gebruikt voor commerciële doeleinden en mogen niet worden gebruikt voor het handelen of andere doeleinden zonder dat er sprake is van een inschrijving op dergelijke Indexgegevens bij Morningstar.