De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prestaties te volgen van grote en middelgrote aandelen in de V.S.
De MSCI USA Climate Paris Aligned Index is gebaseerd op de MSCI USA Index, de bovenliggende index, en omvat grote en middelgrote effecten van de Amerikaanse aandelenmarkten. De index is ontworpen ter ondersteuning van beleggers die hun blootstelling aan transitie- en fysieke klimaatrisico's willen verminderen en die kansen willen benutten die voortvloeien uit de overgang naar een koolstofarmere economie en tegelijkertijd willen voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst van Parijs. De index incorporeert de TCFD-aanbevelingen en is ontworpen om de minimumnormen van de op Parijs afgestemde EU-benchmark te overtreffen.
ISIN | IE00BYTH5719 |
iNAV ticker
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF9E |
Aanvangsdatum | 04 mrt 2022 |
Landen van inschrijving | Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland |
Valuta shareclass | USD |
Behandeling van inkomsten | Accumulatie |
Afwikkelingscyclus | Afwikkelingscyclus terugkopen, DD+1; Afwikkelingscyclus inschrijvingen, DD+1 |
Handelscyclus | Handelsdag |
TER | 0,12% |
Benchmark | MSCI USA Climate Paris Aligned Index |
Minimale belegging | 1 aandeel |
Handelsvaluta | CHF, EUR, GBP, USD |
Voldoet aan UCITS-richtlijn | Ja |
SFDR-fondsclassificatie | SFDR - Artikel 8 |
Domicilie | Ierland |
Beleggingsbeheerder | State Street Global Advisors Europe Limited |
sub-beleggingsmanager | State Street Global Advisors Trust Company |
Paraplufonds | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replicatiemethode | Gerepliceerd |
Frequentie van uitkeringen | - |
Komt in aanmerking voor PEA | Nee |
Komt in aanmerking voor ISA | Ja |
Komt in aanmerking voor SIPP | Ja |
Rapportagestatus VK | Ja |
Securities Lending | Nee |
Beurs | Handelsvaluta | Noteringsdatum | Beurs-ticker | SEDOL code | Bloomberg code | Reuters code |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primair) | EUR | 07 mrt 2022 | SPF9 | BYTH571 | SPF9 GY | SPF9.DE |
London Stock Exchange | GBP | 08 mrt 2022 | SPUG | BNDQPP5 | SPUG LN | SPUG.L |
London Stock Exchange | USD | 08 mrt 2022 | SPUD | BNDQPN3 | SPUD LN | SPUD.L |
Borsa Italiana | EUR | 21 mrt 2022 | UCPA | BNDQPL1 | UCPA IM | UCPA.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 05 apr 2022 | SPUD | BNDQPM2 | SPUD SE | SPUD.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | VALUTA | INAV |
---|
De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel moet niet worden beschouwd als de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel. De indicatieve intrinsieke waarde per aandeel dient slechts voor informatiedoeleinden en kan afwijken van de werkelijke intrinsieke waarde per aandeel die wordt berekend overeenkomstig het prospectus.
Gemiddelde marktkapitalisatie (M) | $953 371,94 M |
Aantal posities | 249 |
Gemiddelde koers/boekwaarde | 5,70 |
Koers/winstverhouding boekjaar 1 | 26,91 |
Dividendrendement index
Dit meet het gewogen gemiddelde van het bruto dividendrendement van aandelen in de index. |
1,21% |
Biedprijs | €11,86 |
Laatprijs | €11,94 |
Slotkoers | €11,90 |
Bied-laatspread | €0,08 |
Hoogste dagkoers | €12,01 |
Laagste dagkoers | €11,90 |
Hoogste punt in 52 weken | €12,01 |
Laagste punt in 52 weken | €8,95 |
NAV USD (Official NAV) | $12,66 |
NAV CHF | CHF 11,38 |
NAV EUR | €11,81 |
NAV GBP | £10,02 |
Activa in aandelencategorie | $1,27 M |
Aandelen in uitgifte | 100 000 |
Totaal activa in fonds USD | $1,27 M |
Referentie NAV’s worden enkel berekend voor informatieve doeleinden. Er kan geen garantie worden verstrekt aan de juistheid van de referentie NAV’s. Referentie NAV’s worden berekend met WM1600 FX (GMT) tarieven in de aangegeven valuta.
per 31 mei 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 04 mrt 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mei 2024 | 5,58% | 2,25% | 8,70% | 25,64% | - | - | - | 9,67% |
Verschil | 31 mei 2024 | -0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,32% | - | - | - | 0,20% |
Fonds, bruto | 31 mei 2024 | 5,59% | 2,28% | 8,76% | 25,79% | - | - | - | 9,80% |
Verschil | 31 mei 2024 | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,47% | - | - | - | 0,33% |
Index
MSCI USA Climate Paris Aligned Index
|
31 mei 2024 | 5,59% | 2,25% | 8,69% | 25,32% | - | - | - | 9,46% |
per 31 mei 2024
As Of | 1 maand | 3 maand | YTD | 1 jaar | 3 jaar | 5 jaar | 10 jaar | Sinds aanvang 04 mrt 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 31 mei 2024 | 5,58% | 2,25% | 8,70% | 25,64% | - | - | - | 22,98% |
Verschil | 31 mei 2024 | -0,02% | 0,00% | 0,01% | 0,32% | - | - | - | 0,51% |
Fonds, bruto | 31 mei 2024 | 5,59% | 2,28% | 8,76% | 25,79% | - | - | - | 23,31% |
Verschil | 31 mei 2024 | 0,00% | 0,03% | 0,07% | 0,47% | - | - | - | 0,84% |
Index
MSCI USA Climate Paris Aligned Index
|
31 mei 2024 | 5,59% | 2,25% | 8,69% | 25,32% | - | - | - | 22,48% |
per 31 mei 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds, netto | 8,70% | 29,07% | -12,35% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,01% | 0,39% | 0,09% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds, bruto | 8,76% | 29,23% | -12,26% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Verschil | 0,07% | 0,55% | 0,17% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Index
MSCI USA Climate Paris Aligned Index
|
8,69% | 28,68% | -12,43% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Resultaat na aftrek van alle kosten.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. In de vermelde prestatiegegevens is geen rekening gehouden met provisies en kosten in verband met de uitgifte en terugkoop van aandelen of de aankoop en verkoop van deelnemingsrechten. Indien het rendement is berekend op basis van intrinsieke waarden die niet luiden in de boekhoudkundige valuta van de instelling voor collectieve belegging, kan de waarde stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen.
Het rendement voor het kalenderjaar waarin het fonds is geïntroduceerd, betreft een deel van het jaar wanneer de introductiedatum van het betreffende fonds of het historische performance-linked fonds (welke zich het eerst voordoet) in de betreffende periode valt.
Naam van effect | Weging |
---|---|
Microsoft Corporation | 7,85% |
NVIDIA Corporation | 7,23% |
Apple Inc. | 7,01% |
Amazon.com Inc. | 3,82% |
Alphabet Inc. Class C | 2,65% |
Meta Platforms Inc Class A | 2,50% |
Eli Lilly and Company | 2,08% |
Tesla Inc. | 1,91% |
Visa Inc. Class A | 1,66% |
Broadcom Inc. | 1,62% |
Informatie & Schema's
Duurzaamheidsgerelateerde disclosures
Kapitaalrisico: Beleggen brengt het risico van kapitaalverlies met zich mee.
In het verleden behaalde rendementen zijn geen betrouwbare indicator van toekomstige rendementen.
De eerste intrinsieke waarde waarmee rekening is gehouden heeft betrekking op het eerste maandeinde na volledige belegging van de portefeuille, in overeenstemming met het beleid van de beheerders. Historische resultaten zijn niet noodzakelijkerwijs een indicatie van toekomstige prestaties.