SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD6 GY

Information importante relative aux risques

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$22,01

au 21 nov. 2024

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,24 (+1,12%)

au 21 nov. 2024

Actifs gérés USD

$28,62 M

au 21 nov. 2024

Total des Frais sur Encours

0,35%

Morningstar Medalist rating

au 30 sept. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de répliquer la performance de certaines actions offrant un fort rendement du dividende sur le marché US.

Description de l'indice

L’indice mesure la performance pondérée par le rendement du dividende d’actions appartenant à l’indice S&P Composite 1500 qui ont suivi une politique d’augmentation régulière du dividende depuis au moins 20 ans, après filtrage selon les notations S&P DJI ESG Score pour respecter certains critères ESG et fondamentaux spécifiques.

Information sur le fonds au 22 nov. 2024

ISIN	IE00BYTH5R14
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPD6E
Date de lancement	03 juin 2021
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Distribution
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,35%
Indice	S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS	Oui
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	Trimestrielle
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 22 nov. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	07 juin 2021	ZPD6	BYTH5R1	ZPD6 GY	ZPD6.DE
Euronext Amsterdam	EUR	08 juin 2021	UEDV	BLFHF30	UEDV NA	UEDV.AS
London Stock Exchange	GBP	08 juin 2021	UGDV	BLFHF29	UGDV LN	UGDV.L
London Stock Exchange	USD	08 juin 2021	UEDV	BLFHF18	UEDV LN	UEDV.L
Borsa Italiana	EUR	21 juin 2021	UEDV	BLFHF41	UEDV IM	UEDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 21 nov. 2024

Average Market Cap (Mio)	$88 213,87 M
Nombre de Lignes	86
Average Price/Book	2,99
Ratio Cours/Bénéfice EF1	18,67

Caractéristiques de l'indice au 21 nov. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,86%

Cours du fonds au 21 nov. 2024

Prix à l'achat	€20,86
Prix à la vente	€21,08
Prix de clôture	€20,98
Fourchette Achat/Vente	€0,22
Plus haut	-
Plus bas	-
Plus haut historique 1 an glissant	€20,98
Plus bas historique 1 an glissant	€17,45

Valeur liquidative du fonds au 21 nov. 2024

NAV USD (Official NAV)	$22,01
NAV EUR	€20,94
NAV GBP	£17,45
Actifs par catégorie d'actions	$28,62 M
Parts Emises	1 300 000
Actifs gérés USD	$28,62 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 21 nov. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

2,04%

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 03 juin 2021
Date de lancement de l’indice: 30 avr. 2021

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 03 juin 2021
Fonds Net	31 oct. 2024	-3,77%	0,61%	8,27%	21,60%	5,15%	-	-	4,39%
Ecart	31 oct. 2024	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,07%	-	-	0,08%
Fonds Brut	31 oct. 2024	-3,74%	0,70%	8,59%	22,03%	5,51%	-	-	4,75%
Ecart	31 oct. 2024	0,04%	0,10%	0,35%	0,48%	0,44%	-	-	0,44%
Indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index	31 oct. 2024	-3,78%	0,59%	8,24%	21,55%	5,07%	-	-	4,31%

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 03 juin 2021
Fonds Net	31 oct. 2024	-3,77%	0,61%	8,27%	21,60%	16,25%	-	-	15,77%
Ecart	31 oct. 2024	0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	0,23%	-	-	0,29%
Fonds Brut	31 oct. 2024	-3,74%	0,70%	8,59%	22,03%	17,47%	-	-	17,16%
Ecart	31 oct. 2024	0,04%	0,10%	0,35%	0,48%	1,46%	-	-	1,68%
Indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index	31 oct. 2024	-3,78%	0,59%	8,24%	21,55%	16,01%	-	-	15,48%

au 31 oct. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	8,27%	1,82%	-0,07%	5,08%	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,03%	0,08%	0,09%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	8,59%	2,18%	0,28%	5,30%	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	0,35%	0,44%	0,44%	0,26%	-	-	-	-	-	-	-
Indice S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index	8,24%	1,74%	-0,16%	5,04%	-	-	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2024

Volatilité	15,79%
Tracking error	0,07%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 21 nov. 2024

Nom du titres	Poids
Best Buy Co. Inc.	3,00%
T. Rowe Price Group	2,61%
Edison International	2,49%
Realty Income Corporation	2,35%
International Business Machines Corporation	2,31%
AbbVie Inc.	2,30%
Eversource Energy	2,20%
Essex Property Trust Inc.	2,14%
Federal Realty Investment Trust	2,06%
Kimberly-Clark Corporation	2,00%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 21 nov. 2024

Secteur	Poids
Biens de consommation non-cycliques	18,32%
Industrie	17,71%
Services aux collectivités	11,36%
Sociétes financières	9,24%
Matériaux	8,80%
Santé	8,30%
Biens de consommation cycliques	8,09%
Technologies de l'info	7,73%
Immobilier	6,56%
Energie	3,89%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Informations en matière de durabilité

SFDR Website Disclosure pdf

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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