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SPDR® S&P® Global Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD3 GY

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché. 

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$19,75
au 20 déc. 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,20 (+1,03%)
au 20 déc. 2024
Actifs gérés USD
$19,75 M
au 20 déc. 2024
Total des Frais sur Encours
0,45%
au 30 nov. 2024
Morningstar Medalist rating
au 31 oct. 2024

Objectif du fonds

L’objectif du fonds est de répliquer la performance de certaines actions offrant un fort rendement  du dividende sur le marché mondial.

Description de l'indice

L’indice mesure la performance pondérée par le rendement du dividende de 100 actions de l’indice S&P Global BMI parmi celles offrant les plus forts dividendes, qui ont suivi une politique de versement d’un dividende stable ou en hausse depuis au moins 10 années consécutives, après filtrage selon les notations S&P DJI ESG Score pour respecter certains critères ESG et fondamentaux spécifiques.

Information sur le fonds au 23 déc. 2024

ISIN IE00BYTH5S21
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPD3E
Date de lancement 03 juin 2021
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,45%
Indice S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Classification SFDR des fonds SFDR – Article 8
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Réplication
Fréquence de Distribution Trimestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 déc. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 07 juin 2021 ZPD3 BYTH5S2 ZPD3 GY ZPD3.DE
Euronext Amsterdam EUR 08 juin 2021 GEDV BLFHDZ8 GEDV NA GEDV.AS
London Stock Exchange USD 08 juin 2021 GEDV BLFHF07 GEDV LN GEDV.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 déc. 2024

Average Market Cap (Mio) $42 615,62 M
Nombre de Lignes 94
Average Price/Book 1,53
Ratio Cours/Bénéfice EF1 13,38

Caractéristiques de l'indice au 20 déc. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

4,59%

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat €18,86
Prix à la vente €19,14
Prix de clôture €19,00
Fourchette Achat/Vente €0,28
Plus haut €19,04
Plus bas €18,74
Plus haut historique 1 an glissant €20,07
Plus bas historique 1 an glissant €16,93

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV) $19,75
NAV EUR €18,99
Actifs par catégorie d'actions $19,75 M
Parts Emises 1 000 000
Actifs gérés USD $19,75 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 20 déc. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

3,66%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 03 juin 2021
  • Date de lancement de l’indice: 30 avr. 2021

au 30 nov. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
03 juin 2021
Fonds Net 30 nov. 2024 2,62% 1,95% 13,53% 21,75% 8,38% - - 5,21%
Ecart 30 nov. 2024 -0,02% -0,07% -0,21% -0,25% -0,07% - - -0,09%
Fonds Brut 30 nov. 2024 2,66% 2,06% 14,00% 22,30% 8,87% - - 5,68%
Ecart 30 nov. 2024 0,02% 0,05% 0,26% 0,30% 0,42% - - 0,39%
Indice
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
30 nov. 2024 2,64% 2,01% 13,74% 22,00% 8,45% - - 5,30%

au 30 nov. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
03 juin 2021
Fonds Net 30 nov. 2024 2,62% 1,95% 13,53% 21,75% 27,33% - - 19,41%
Ecart 30 nov. 2024 -0,02% -0,07% -0,21% -0,25% -0,24% - - -0,34%
Fonds Brut 30 nov. 2024 2,66% 2,06% 14,00% 22,30% 29,05% - - 21,30%
Ecart 30 nov. 2024 0,02% 0,05% 0,26% 0,30% 1,49% - - 1,54%
Indice
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
30 nov. 2024 2,64% 2,01% 13,74% 22,00% 27,56% - - 19,75%

au 30 nov. 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 13,53% 8,60% -2,17% -1,00% - - - - - - -
Ecart -0,21% -0,06% 0,07% -0,12% - - - - - - -
Fonds Brut 14,00% 9,09% -1,73% -0,75% - - - - - - -
Ecart 0,26% 0,42% 0,51% 0,14% - - - - - - -
Indice
S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index
13,74% 8,66% -2,24% -0,89% - - - - - - -

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité 15,45%
Tracking error 0,14%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 déc. 2024

Nom du titres Poids
Highwoods Properties Inc. 3,23%
ONEOK Inc. 2,71%
Verizon Communications Inc. 2,69%
Vanguard International Semiconductor Corp 2,52%
Entergy Corporation 2,35%
Kellanova 2,14%
LG Uplus Corp 2,02%
BXP Inc 1,92%
Best Buy Co. Inc. 1,87%
Pfizer Inc. 1,84%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 déc. 2024

Secteur Poids
Sociétes financières 26,42%
Services aux collectivités 13,41%
Services de Communication 11,76%
Immobilier 11,33%
Energie 9,77%
Industrie 6,40%
Biens de consommation cycliques 5,34%
Santé 5,00%
Biens de consommation non-cycliques 4,83%
Technologies de l'info 4,31%
Matériaux 1,43%

Répartition géographique

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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