L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer la performance d’actions d’entreprises à grandes et moyennes capitalisations sur les « marchés développés » » (tel que défini par le fournisseur de l’Indice) à l’échelle mondiale (« marchés développés »).
L’Indice S&P Developed Quality FCF Aristocrats mesure la performance d’entreprises sur les marchés développés présentant des caractéristiques de qualité supérieure par rapport à l’ensemble des entreprises de l’Indice S&P Developed LargeMidCap (l’« Indice parent »). Pour être considérés comme présentant des caractéristiques de qualité supérieure, les titres de l’Indice parent doivent tout d’abord satisfaire au critère de plusieurs années consécutives de flux de trésorerie disponible (Free Cash Flow, « FCF ») positifs. Ensuite, parmi les titres restants, les 100 titres ayant obtenu le « score de qualité » le plus élevé sont sélectionnés comme constituants de l’Indice.
ISIN | IE000IISJT64 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INQDEVE |
Date de lancement | 06 déc. 2024 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède |
Devise de la Part | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,35% |
Indice | S&P Developed Quality FCF Aristocrats Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | - |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 09 déc. 2024 | QDEV | BNG5JW4 | QDEV GY | QDEV.DE |
London Stock Exchange | USD | 10 déc. 2024 | QDEV | BNG9711 | QDEV LN | QDEV.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $802 546,80 M |
Nombre de Lignes | 97 |
Average Price/Book | 8,82 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 24,40 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
1,55% |
Prix à l'achat | €9,42 |
Prix à la vente | €9,52 |
Prix de clôture | €9,47 |
Fourchette Achat/Vente | €0,10 |
Plus haut | €9,47 |
Plus bas | €9,30 |
Plus haut historique 1 an glissant | €9,94 |
Plus bas historique 1 an glissant | €9,30 |
NAV USD (Official NAV) | $9,78 |
NAV EUR | €9,40 |
Actifs par catégorie d'actions | $1,47 M |
Parts Emises | 150 000 |
Actifs gérés USD | $1,47 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Nom du titres | Poids |
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Apple Inc. | 5,65% |
Visa Inc. Class A | 5,34% |
Microsoft Corporation | 5,34% |
Mastercard Incorporated Class A | 5,26% |
NVIDIA Corporation | 5,18% |
Broadcom Inc. | 5,10% |
Meta Platforms Inc Class A | 5,06% |
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 4,56% |
ASML Holding NV | 4,34% |
Novo Nordisk A/S Class B | 3,60% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.