L’objectif du fonds est de répliquer la performance boursière de certains titres de participation émis par de grandes capitalisations.
L'indice S&P 500 ESG Leaders est un indice ESG "best in class" conçu pour mesurer la performance des titres de l'univers de l'indice S&P 500 présentant des caractéristiques ESG supérieures à la moyenne tout en excluant les activités commerciales controversées ayant des impacts sociaux ou environnementaux négatifs.
ISIN | IE00BH4GPZ28 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPYE |
Date de lancement | 02 déc. 2019 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de la Part | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+1 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+1 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,03% |
Indice | S&P 500 ESG Leaders Index |
Investissement Minimal | 1 |
Devise de Transaction | EUR, GBP, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Classification SFDR des fonds | SFDR – Article 8 |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Trust Company |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Non |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 03 déc. 2019 | SPPY | BKRSQ86 | SPPY GY | SPPY.DE |
Borsa Italiana | EUR | 04 déc. 2019 | 500X | BKRSQB9 | 500X IM | 500X.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 04 déc. 2019 | 500X | BKRSQ75 | 500X NA | 500X.AS |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 févr. 2020 | 500X | BH4GPZ2 | 500X SE | 500X.S |
London Stock Exchange | GBP | 08 janv. 2024 | SPPY | BS39WN6 | SPPY LN | SPPY.L |
London Stock Exchange | USD | 08 janv. 2024 | 500X | BS39WP8 | 500X LN | 500X.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $1 158 179,50 M |
Nombre de Lignes | 208 |
Average Price/Book | 5,29 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 24,14 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
1,36% |
Prix à l'achat | €39,39 |
Prix à la vente | €39,45 |
Prix de clôture | €39,39 |
Fourchette Achat/Vente | €0,06 |
Plus haut | €39,71 |
Plus bas | €39,26 |
Plus haut historique 1 an glissant | €39,71 |
Plus bas historique 1 an glissant | €28,76 |
NAV USD (Official NAV) | $42,43 |
NAV EUR | €39,51 |
Actifs par catégorie d'actions | $4 280,76 M |
Parts Emises | 100 900 000 |
Actifs gérés USD | $4 280,76 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 31 oct. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 02 déc. 2019 |
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Fonds Net | 31 oct. 2024 | -1,07% | 2,88% | 21,06% | 37,95% | 10,18% | - | - | 15,81% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,16% | 0,22% | 0,17% | - | - | 0,15% |
Fonds Brut | 31 oct. 2024 | -1,06% | 2,89% | 21,09% | 37,99% | 10,27% | - | - | 15,91% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,19% | 0,26% | 0,25% | - | - | 0,25% |
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
|
31 oct. 2024 | -1,08% | 2,84% | 20,90% | 37,74% | 10,01% | 15,97% | - | 15,65% |
au 31 oct. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 02 déc. 2019 |
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Fonds Net | 31 oct. 2024 | -1,07% | 2,88% | 21,06% | 37,95% | 33,77% | - | - | 105,70% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,16% | 0,22% | 0,61% | - | - | 1,34% |
Fonds Brut | 31 oct. 2024 | -1,06% | 2,89% | 21,09% | 37,99% | 34,07% | - | - | 106,57% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,19% | 0,26% | 0,92% | - | - | 2,21% |
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
|
31 oct. 2024 | -1,08% | 2,84% | 20,90% | 37,74% | 33,16% | 109,87% | - | 104,36% |
au 31 oct. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 21,06% | 30,52% | -18,49% | 28,58% | 19,41% | 4,02% | - | - | - | - | - |
Ecart | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,13% | 0,12% | 0,01% | - | - | - | - | - |
Fonds Brut | 21,09% | 30,63% | -18,41% | 28,71% | 19,53% | 4,03% | - | - | - | - | - |
Ecart | 0,19% | 0,27% | 0,23% | 0,26% | 0,24% | 0,02% | - | - | - | - | - |
Indice
S&P 500 ESG Leaders Index
|
20,90% | 30,36% | -18,64% | 28,45% | 19,29% | 4,02% | - | - | - | - | - |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Avant le 12 mai 2022, le Fonds s’appelait SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF et répliquait l'indice S&P 500 ESG Exclusions II Index.
Volatilité | 17,50% |
Tracking error | 0,02% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
NVIDIA Corporation | 11,22% |
Apple Inc. | 9,29% |
Microsoft Corporation | 8,69% |
Tesla Inc. | 3,52% |
Alphabet Inc. Class A | 2,67% |
Alphabet Inc. Class C | 2,21% |
UnitedHealth Group Incorporated | 2,00% |
Visa Inc. Class A | 1,95% |
Exxon Mobil Corporation | 1,92% |
Mastercard Incorporated Class A | 1,67% |
Informations et horaires
Informations en matière de durabilité
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
Avant le 12 mai 2022, le Fonds s’appelait SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF et répliquait l'indice S&P 500 ESG Exclusions II Index.
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