L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des obligations convertibles.
L’objectif de l’indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index est de répliquer de manière large la performance de l’univers global du marché mondial et investissable des obligations convertibles.
ISIN | IE00BNH72088 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRCE |
Date de lancement | 14 oct. 2014 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de la Part | USD |
Traitement des revenus | Distribution |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3 |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,50% |
Indice | Refinitiv Qualified Global Convertible Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | CHF, EUR, GBP, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | Semestrielle |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 15 oct. 2014 | ZPRC | BRB2VR7 | ZPRC GY | ZPRC.DE |
London Stock Exchange | USD | 16 oct. 2014 | GCVB | BNH7208 | GCVB LN | GCVB.L |
Borsa Italiana | EUR | 23 avr. 2015 | CONV | BWDPL02 | CONV IM | CONV.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 20 août 2015 | GCVB | BWK1TV0 | GCVB SE | GCVB.S |
London Stock Exchange | GBP | 24 mai 2018 | GLCB | BDFD220 | GLCB LN | GLCB L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | 1,14% |
Nombre de Lignes | 346 |
Taux de Rendement | -5,48% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 2,74 |
Prix Moyen | $114,87 |
Prix à l'achat | €46,54 |
Prix à la vente | €46,77 |
Prix de clôture | €46,65 |
Fourchette Achat/Vente | €0,23 |
Plus haut | €46,77 |
Plus bas | €46,43 |
Plus haut historique 1 an glissant | €46,80 |
Plus bas historique 1 an glissant | €39,50 |
NAV USD (Official NAV) | $49,06 |
NAV CHF | CHF 43,44 |
NAV EUR | €46,63 |
NAV GBP | £38,78 |
Actifs par catégorie d'actions | $781,17 M |
Parts Emises | 15 922 521 |
Actifs gérés USD | $1 520,18 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Rendement des distributions
Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL. |
0,48% |
au 31 oct. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 14 oct. 2014 |
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Fonds Net | 31 oct. 2024 | -0,79% | 3,98% | 7,36% | 17,83% | -2,56% | 6,32% | 4,91% | 5,35% |
Ecart | 31 oct. 2024 | -0,05% | -0,37% | -0,52% | -0,62% | -0,50% | -0,31% | -0,35% | -0,35% |
Fonds Brut | 31 oct. 2024 | -0,74% | 4,11% | 7,81% | 18,42% | -2,07% | 6,86% | 5,43% | 5,88% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,00% | -0,24% | -0,08% | -0,03% | -0,01% | 0,22% | 0,18% | 0,18% |
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
|
31 oct. 2024 | -0,74% | 4,36% | 7,88% | 18,45% | -2,06% | 6,64% | 5,25% | 5,70% |
au 31 oct. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 14 oct. 2014 |
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Fonds Net | 31 oct. 2024 | -0,79% | 3,98% | 7,36% | 17,83% | -7,48% | 35,90% | 61,44% | 68,87% |
Ecart | 31 oct. 2024 | -0,05% | -0,37% | -0,52% | -0,62% | -1,42% | -2,01% | -5,42% | -5,69% |
Fonds Brut | 31 oct. 2024 | -0,74% | 4,11% | 7,81% | 18,42% | -6,09% | 39,33% | 69,69% | 77,55% |
Ecart | 31 oct. 2024 | 0,00% | -0,24% | -0,08% | -0,03% | -0,03% | 1,42% | 2,83% | 2,99% |
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
|
31 oct. 2024 | -0,74% | 4,36% | 7,88% | 18,45% | -6,06% | 37,91% | 66,86% | 74,56% |
au 31 oct. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 7,36% | 12,79% | -19,53% | -3,14% | 37,50% | 13,52% | -5,02% | 12,06% | 4,14% | 0,48% | 2,92% |
Ecart | -0,52% | -0,46% | -0,44% | -0,31% | 0,42% | -0,17% | -0,39% | -0,56% | -0,50% | -0,19% | -0,15% |
Fonds Brut | 7,81% | 13,36% | -19,13% | -2,66% | 38,19% | 14,09% | -4,54% | 12,62% | 4,66% | 0,99% | 3,03% |
Ecart | -0,08% | 0,11% | -0,04% | 0,18% | 1,11% | 0,39% | 0,09% | 0,00% | 0,03% | 0,31% | -0,04% |
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
|
7,88% | 13,25% | -19,09% | -2,84% | 37,08% | 13,69% | -4,63% | 12,62% | 4,63% | 0,68% | 3,06% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Avant le 29 mai 2020, le Fonds s'appelait SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).
Volatilité | 10,80% |
Tracking error | 0,23% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 | 2,25% |
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 | 1,68% |
DISH NETWORK CORP 11.75 11/15/2027 | 1,41% |
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 | 1,09% |
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 | 0,96% |
JD.COM INC 0.25 06/01/2029 | 0,89% |
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 | 0,88% |
GOLD POLE CAPITAL CO LTD 1 06/25/2029 | 0,83% |
CARNIVAL CORP 5.75 12/01/2027 | 0,82% |
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/2025 | 0,81% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
L'SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (LE «PRODUIT ») N'EST PAS COMMANDITE, ENDOSSE, VENDU OU PROMU PAR REFINITIV LIMITED OU SES FILIALES (« REFINITIV »). REFINITIV NE FONT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, AUX PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) OU TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT A L’OPPORTUNITÉ D'INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS LE PRODUIT(S) EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE LA REFINITIV QUALIFIÉ GLOBAL INDEX CONVERTIBLE (LE « L'INDICE») DE SUIVRE LE RENDEMENT GENERAL DU MARCHE. REFINITIV' SEULEMENT RELATION AVEC LE PRODUIT(S) ET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (“L'UTILISATEUR") EST LA LICENCE DE L'INDICE, QUI EST ETABLI, COMPOSE ET CALCULE PAR REFINITIV OU SES FOURNISSEURS SANS TENIR COMPTE DE LA LICENCE OU LE PRODUIT(S). REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE LES BESOINS DE LA LICENCE OU LES PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA CI-DESSUS. REFINITIV N'EST PAS RESPONSABLE ET N'A PAS À LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, LE PRIX, OU LA QUANTITE DE PRODUIT(S) A EMETTRE OU DE LA DÉTERMINATION OU CALCUL DE LA FORMULE PAR LE PRODUIT(S) EST ETRE CONVERTIS EN ESPECES. REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ À L' ÉGARD DE L’ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA VENTE DU PRODUIT(S).
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Avant le 29 mai 2020, le Fonds s'appelait SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).
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