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SPDR® Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist) ZPRC GY

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

NAV USD (Official NAV)
$48,86
au 20 déc. 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,21 (+0,43%)
au 20 déc. 2024
Actifs gérés USD
$1 512,79 M
au 20 déc. 2024
Total des Frais sur Encours
0,50%
au 30 nov. 2024
Morningstar Medalist rating
au 31 oct. 2024

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché mondial des obligations convertibles.

Description de l'indice

L’objectif de l’indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index est de répliquer de manière large la performance de l’univers global du marché mondial et investissable des obligations convertibles.

Information sur le fonds au 22 déc. 2024

ISIN IE00BNH72088
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPRCE
Date de lancement 14 oct. 2014
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Distribution
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,50%
Indice Refinitiv Qualified Global Convertible Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction CHF, EUR, GBP, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

State Street Global Advisors Trust Company

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution Semestrielle
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK Oui
Prêt de titres Oui

Cotation et Ticker au 22 déc. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 15 oct. 2014 ZPRC BRB2VR7 ZPRC GY ZPRC.DE
London Stock Exchange USD 16 oct. 2014 GCVB BNH7208 GCVB LN GCVB.L
Borsa Italiana EUR 23 avr. 2015 CONV BWDPL02 CONV IM CONV.MI
SIX Swiss Exchange CHF 20 août 2015 GCVB BWK1TV0 GCVB SE GCVB.S
London Stock Exchange GBP 24 mai 2018 GLCB BDFD220 GLCB LN GLCB L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 30 nov. 2024

Rendement Actuel 1,14%
Nombre de Lignes 348
Maturité moyenne (en nombre d'années) 2,72
Prix Moyen $122,86

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat €46,90
Prix à la vente €47,17
Prix de clôture €47,04
Fourchette Achat/Vente €0,28
Plus haut €47,14
Plus bas €46,55
Plus haut historique 1 an glissant €47,83
Plus bas historique 1 an glissant €40,80

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV) $48,86
NAV CHF CHF 43,71
NAV EUR €46,99
NAV GBP £38,96
Actifs par catégorie d'actions $772,74 M
Parts Emises 15 814 823
Actifs gérés USD $1 512,79 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Rendements au 20 déc. 2024

Rendement des distributions

Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL.

0,48%

Performance du fonds

  • Date de création du Fonds: 14 oct. 2014
  • Date de lancement de l’indice: 03 oct. 2014

au 30 nov. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
14 oct. 2014
Fonds Net 30 nov. 2024 2,50% 4,29% 10,04% 14,82% -0,39% 6,47% 5,13% 5,57%
Ecart 30 nov. 2024 0,00% -0,35% -0,54% -0,56% -0,48% -0,31% -0,35% -0,35%
Fonds Brut 30 nov. 2024 2,54% 4,42% 10,54% 15,39% 0,11% 7,01% 5,66% 6,09%
Ecart 30 nov. 2024 0,04% -0,22% -0,03% 0,01% 0,02% 0,22% 0,18% 0,18%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
30 nov. 2024 2,50% 4,64% 10,58% 15,38% 0,09% 6,79% 5,48% 5,91%

au 30 nov. 2024

As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
14 oct. 2014
Fonds Net 30 nov. 2024 2,50% 4,29% 10,04% 14,82% -1,17% 36,86% 64,97% 73,09%
Ecart 30 nov. 2024 0,00% -0,35% -0,54% -0,56% -1,44% -2,02% -5,54% -5,83%
Fonds Brut 30 nov. 2024 2,54% 4,42% 10,54% 15,39% 0,33% 40,32% 73,41% 82,06%
Ecart 30 nov. 2024 0,04% -0,22% -0,03% 0,01% 0,05% 1,44% 2,90% 3,14%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
30 nov. 2024 2,50% 4,64% 10,58% 15,38% 0,27% 38,89% 70,52% 78,92%

au 30 nov. 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fonds Net 10,04% 12,79% -19,53% -3,14% 37,50% 13,52% -5,02% 12,06% 4,14% 0,48% 2,92%
Ecart -0,54% -0,46% -0,44% -0,31% 0,42% -0,17% -0,39% -0,56% -0,50% -0,19% -0,15%
Fonds Brut 10,54% 13,36% -19,13% -2,66% 38,19% 14,09% -4,54% 12,62% 4,66% 0,99% 3,03%
Ecart -0,03% 0,11% -0,04% 0,18% 1,11% 0,39% 0,09% 0,00% 0,03% 0,31% -0,04%
Indice
Refinitiv Qualified Global Convertible Index
10,58% 13,25% -19,09% -2,84% 37,08% 13,69% -4,63% 12,62% 4,63% 0,68% 3,06%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Avant le 29 mai 2020, le Fonds s'appelait SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité 10,66%
Tracking error 0,23%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 30 nov. 2024

Nom du titres Poids
ALIBABA GROUP HOLDING 0.5 06/01/2031 2,08%
PING AN INSURANCE GROUP 0.875 07/22/2029 1,58%
MICROSTRATEGY INC 0 02/15/2027 1,08%
PALO ALTO NETWORKS 0.375 06/01/2025 0,96%
WESTERN DIGITAL CORP 3 11/15/2028 0,95%
SK HYNIX INC 1.75 04/11/2030 0,94%
BOOKING HOLDINGS INC 0.75 05/01/2025 0,91%
CARNIVAL CORP 5.75 12/01/2027 0,91%
FORD MOTOR COMPANY 0 03/15/2026 0,86%
JD.COM INC 0.25 06/01/2029 0,83%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 30 nov. 2024

Secteur Poids
Secteur Poids
IT 26,68%
Industrie 12,50%
Electronics 6,64%
Pharmaceutical 6,60%
Leisure 5,92%
Retail/Wholesale 5,81%
Services 4,94%
Services aux collectivités 4,82%
Transport 4,22%
Telecom 3,54%
Property 3,41%
Steel/Metals 2,57%
Banking/Finance 1,87%
Assurance 1,66%
Monétaire 1,62%
Food & Drink 1,52%
Construction 1,46%
Produits chimiques 1,44%
Pétrole & Gaz 1,43%
Médias 0,45%
Autres 0,90%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 30 nov. 2024

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 18,61%
1 - 2 Ans 23,11%
2 - 3 Ans 15,86%
3 - 5 Ans 32,30%
5 - 7 Ans 8,95%
7 - 10 Ans 0,75%
20 - 30 Ans 0,42%

Répartition par notation

Répartition par notation au 30 nov. 2024

Notations Indicatives* Poids
Notations Indicatives* Poids
AAA 0,57%
AA+ 2,45%
AA 0,57%
AA- 0,68%
A+ 1,87%
A 11,98%
A- 7,46%
BBB+ 12,58%
BBB 6,30%
BBB- 13,17%
BB+ 4,98%
BB 6,70%
BB- 5,62%
B+ 4,83%
B 3,60%
B- 4,23%
CCC 1,11%
C 5,15%
NR 6,12%

*Source: State Street Global Advisors, FinAPU.

FinAPU fournit une plate-forme indépendante d'évaluation des risques émetteurs basée sur des informations financières disponibles en temps réel. Cette plateforme permet d'évaluer le risque de défaut des émetteurs et leurs instruments en utilisant les données de Refinitiv et Fitch Solutions basé sur un modèle de risque propriétaire. Les notations indicatives sont à la date indiquée, sont susceptibles de changer et ne doivent pas être considérées comme actuelles par la suite. Vous pourrez trouver de plus amples informations sur finapu.com.

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

L'SPDR REFINITIV GLOBAL CONVERTIBLE BOND UCITS ETF (LE «PRODUIT ») N'EST PAS COMMANDITE, ENDOSSE, VENDU OU PROMU PAR REFINITIV LIMITED OU SES FILIALES (« REFINITIV »). REFINITIV NE FONT AUCUNE DÉCLARATION OU GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, AUX PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) OU TOUT MEMBRE DU PUBLIC QUANT A L’OPPORTUNITÉ D'INVESTIR DANS DES TITRES EN GÉNÉRAL OU DANS LE PRODUIT(S) EN PARTICULIER, OU LA CAPACITÉ DE LA REFINITIV QUALIFIÉ GLOBAL INDEX CONVERTIBLE (LE « L'INDICE») DE SUIVRE LE RENDEMENT GENERAL DU MARCHE. REFINITIV' SEULEMENT RELATION AVEC LE PRODUIT(S) ET STATE STREET GLOBAL ADVISORS (“L'UTILISATEUR") EST LA LICENCE DE L'INDICE, QUI EST ETABLI, COMPOSE ET CALCULE PAR REFINITIV OU SES FOURNISSEURS SANS TENIR COMPTE DE LA LICENCE OU LE PRODUIT(S). REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION DE PRENDRE LES BESOINS DE LA LICENCE OU LES PROPRIÉTAIRES DU PRODUIT (S) EN COMPTE DANS LE CADRE DE LA CI-DESSUS. REFINITIV N'EST PAS RESPONSABLE ET N'A PAS À LA DÉTERMINATION DE LA DATE DE LANCEMENT, LE PRIX, OU LA QUANTITE DE PRODUIT(S) A EMETTRE OU DE LA DÉTERMINATION OU CALCUL DE LA FORMULE PAR LE PRODUIT(S) EST ETRE CONVERTIS EN ESPECES. REFINITIV N'A AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ À L' ÉGARD DE L’ADMINISTRATION, LA COMMERCIALISATION OU LA VENTE DU PRODUIT(S).

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Avant le 29 mai 2020, le Fonds s'appelait SPDR® Thomson Reuters Global Convertible Bond UCITS ETF (Dist).

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