SPDR® MSCI Japan UCITS ETF ZPDJ GY

Information importante relative aux risques

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV JPY (Official NAV)

JPY ¥9 172,27

au 23 déc. 2024

Devise de la Part

JPY

Variation Quotidienne de la VL

+ JPY ¥89,34 (+0,98%)

au 23 déc. 2024

Actifs gérés JPY

JPY ¥102 288,15 M

au 23 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,12%

au 30 nov. 2024

Morningstar Medalist rating

au 31 oct. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement du Fonds consiste à répliquer la performance du marché d’actions japonais.

Description de l'indice

L'indice MSCI Japan Index est conçu pour évaluer la performance des segments des moyennes et grandes capitalisations du marché japonais. L'indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière ajustée du flottant au Japon.

Information sur le fonds au 26 déc. 2024

ISIN	IE00BZ0G8B96
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPDJE
Date de lancement	30 nov. 2015
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	JPY
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,12%
Indice	MSCI Japan Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, GBP, JPY
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Optimisé
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 26 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	01 déc. 2015	ZPDJ	BZ0G8B9	ZPDJ GY	ZPDJ.DE
London Stock Exchange	GBP	02 déc. 2015	JPJP	BZ096C5	JPJP LN	JPJP.L
Euronext Paris	JPY	16 avr. 2020	JPJY	BMPRP26	JPJY FP	JPJY.PA
SIX Swiss Exchange	JPY	01 nov. 2021	JPJY	BN7DJQ1	JPJY SW	JPJY.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 25 déc. 2024

Average Market Cap (Mio)	JPY ¥8 167 864,00 M
Nombre de Lignes	191
Average Price/Book	1,48
Ratio Cours/Bénéfice EF1	15,13

Caractéristiques de l'indice au 25 déc. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

2,33%

Cours du fonds au 23 déc. 2024

Prix à l'achat	€55,95
Prix à la vente	€55,97
Prix de clôture	€55,96
Fourchette Achat/Vente	€0,02
Plus haut	€56,22
Plus bas	€55,89
Plus haut historique 1 an glissant	€59,00
Plus bas historique 1 an glissant	€46,93

Valeur liquidative du fonds au 23 déc. 2024

NAV JPY (Official NAV)	JPY ¥9 172,27
NAV EUR	€56,17
NAV USD	$58,37
Actifs par catégorie d'actions	JPY ¥98 095,39 M
Parts Emises	10 694 781
Actifs gérés JPY	JPY ¥102 288,15 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 30 nov. 2015
Date de lancement de l’indice: 30 sept. 2008

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 nov. 2015
Fonds Net	30 nov. 2024	-0,78%	-0,81%	15,68%	15,14%	13,53%	12,01%	-	8,06%
Ecart	30 nov. 2024	-0,02%	-0,02%	-0,09%	-0,09%	-0,14%	-0,17%	-	-0,26%
Fonds Brut	30 nov. 2024	-0,77%	-0,79%	15,81%	15,28%	13,67%	12,15%	-	8,27%
Ecart	30 nov. 2024	-0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	-0,01%	-0,03%	-	-0,04%
Indice MSCI Japan Index	30 nov. 2024	-0,76%	-0,80%	15,78%	15,23%	13,67%	12,18%	8,66%	8,31%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 nov. 2015
Fonds Net	30 nov. 2024	-0,78%	-0,81%	15,68%	15,14%	46,35%	76,33%	-	100,85%
Ecart	30 nov. 2024	-0,02%	-0,02%	-0,09%	-0,09%	-0,55%	-1,36%	-	-4,32%
Fonds Brut	30 nov. 2024	-0,77%	-0,79%	15,81%	15,28%	46,88%	77,44%	-	104,56%
Ecart	30 nov. 2024	-0,01%	0,01%	0,03%	0,05%	-0,02%	-0,25%	-	-0,62%
Indice MSCI Japan Index	30 nov. 2024	-0,76%	-0,80%	15,78%	15,23%	46,90%	77,69%	129,42%	105,18%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	15,68%	28,40%	-4,65%	13,27%	8,49%	17,84%	-15,29%	19,28%	-1,03%	-2,07%	-
Ecart	-0,09%	-0,16%	-0,15%	-0,17%	-0,28%	-0,64%	-0,14%	-0,47%	-0,29%	0,03%	-
Fonds Brut	15,81%	28,55%	-4,53%	13,41%	8,63%	18,19%	-15,04%	19,64%	-0,73%	-2,05%	-
Ecart	0,03%	0,00%	-0,04%	-0,03%	-0,13%	-0,29%	0,11%	-0,11%	0,01%	0,06%	-
Indice MSCI Japan Index	15,78%	28,56%	-4,49%	13,44%	8,76%	18,48%	-15,15%	19,75%	-0,74%	-2,10%	9,48%

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité	12,30%
Tracking error	0,41%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 25 déc. 2024

Nom du titres	Poids
Toyota Motor Corp.	5,28%
Sony Group Corporation	3,58%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	3,47%
HitachiLtd.	3,13%
Recruit Holdings Co. Ltd.	2,70%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.	2,41%
Keyence Corporation	2,14%
Tokyo Electron Ltd.	1,83%
Tokio Marine Holdings Inc.	1,81%
FAST RETAILING CO. LTD.	1,75%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 25 déc. 2024

Secteur	Poids
Industrie	23,38%
Biens de consommation cycliques	18,64%
Sociétes financières	15,77%
Technologies de l'info	13,86%
Santé	7,82%
Services de Communication	7,27%
Biens de consommation non-cycliques	5,30%
Matériaux	3,79%
Immobilier	2,28%
Services aux collectivités	1,04%
Energie	0,85%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSgA et des produits financiers rattachés.

Nous avons constaté que la performance antérieure à février 2016 était erronée pour ce fonds. Pour les détails complets et les chiffres corrigés, veuillez consulter la notification de correction de la performance.

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