L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays développés et émergents.
Le MSCI ACWI IMI Index est pondéré par capitalisation de marché ajustée du flottant et il est conçu pour mesurer la performance de marché de titres participatifs des marchés développés et émergents. L'indice couvre c.9000 titres des segments des grandes, moyennes et petites capitalisations et inclut approximativement 45 indices de pays.
ISIN | IE000DD75KQ5 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPSAE |
Date de lancement | 03 juil. 2024 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de la Part | USD |
Traitement des revenus | Distribution |
Cycle de règlement | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,17% |
Indice | MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Optimisé |
Fréquence de Distribution | Trimestrielle |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 08 juil. 2024 | SPSA | BSBHQV8 | SPSA GY | SPSA.DE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | $507 219,37 M |
Nombre de Lignes | 3 496 |
Average Price/Book | 2,78 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 18,25 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
1,90% |
Prix à l'achat | €9,29 |
Prix à la vente | €9,34 |
Prix de clôture | €9,31 |
Fourchette Achat/Vente | €0,05 |
Plus haut | €9,35 |
Plus bas | €9,31 |
Plus haut historique 1 an glissant | €9,51 |
Plus bas historique 1 an glissant | €8,66 |
NAV USD (Official NAV) | $10,37 |
NAV EUR | €9,37 |
Actifs par catégorie d'actions | $5,93 M |
Parts Emises | 571 791 |
Actifs gérés USD | $1 918,77 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Nom du titres | Poids |
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Apple Inc. | 3,97% |
NVIDIA Corporation | 3,41% |
Microsoft Corporation | 3,37% |
Amazon.com Inc. | 1,85% |
Meta Platforms Inc Class A | 1,34% |
Alphabet Inc. Class A | 1,13% |
Alphabet Inc. Class C | 0,97% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 0,88% |
Eli Lilly and Company | 0,87% |
Broadcom Inc. | 0,83% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
Les produits financiers mentionnés ici ne sauraient être financés, endossés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait assumer aucune responsabilité au regard desdits produits financiers ou des indices sur lesquels ils sont basés. Le Prospectus propose une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et SSGA et des produits financiers rattachés.