A compter du 1er août 2024, les frais de ce fonds ont été réduits à 0.17%. Veuillez vous référer à la communication à destination des actionnaires publiée le 26 juillet 2024.

SPDR® MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPP1 GY

Information importante relative aux risques

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV

€20,47

au 21 nov. 2024

Devise de la Part

EUR

Variation Quotidienne de la VL

+€0,08 (+0,41%)

au 21 nov. 2024

Actifs gérés USD

$4 054,62 M

au 21 nov. 2024

Total des Frais sur Encours

0,17%

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays développés et émergents.

Description de l'indice

L’indice MSCI ACWI EUR HDG propose de répliquer la performance de l'indice MSCI ACWI tout en couvrant à 100% les expositions aux devises des marchés développés par rapport à l'euro.Cette couverture se fait mensuellement par la vente de contrat à terme sur chaque devise. L’indice parent est composé d'actions de grandes et moyennes capitalisations de 23 marchés développés (MD) et de près 26 marchés émergents (ME).

Information sur le fonds au 21 nov. 2024

ISIN	IE00BF1B7389
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPP1
Date de lancement	30 sept. 2019
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Couverture de change	Mensuelle
Devise de la Part	EUR
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,17%
Indice	MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Optimisé
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Oui

Cotation et Ticker au 21 nov. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	01 oct. 2019	SPP1	BF1B738	SPP1 GY	SPP1.DE
Borsa Italiana	EUR	02 oct. 2019	EACW	BF2WTW3	EACW IM	EACW.MI
SIX Swiss Exchange	EUR	23 oct. 2019	EACW	BF1C3B1	EACW SE	EACW.S

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 nov. 2024

Average Market Cap (Mio)	$637 592,49 M
Nombre de Lignes	2 313
Average Price/Book	3,12
Ratio Cours/Bénéfice EF1	19,54

Cours du fonds au 21 nov. 2024

Prix à l'achat	€20,48
Prix à la vente	€20,49
Prix de clôture	€20,48
Fourchette Achat/Vente	€0,01
Plus haut	€20,50
Plus bas	€20,30
Plus haut historique 1 an glissant	€20,74
Plus bas historique 1 an glissant	€16,33

Valeur liquidative du fonds au 21 nov. 2024

NAV	€20,47
Actifs par catégorie d'actions	€343,65 M
Parts Emises	16 785 784
Actifs gérés USD	$4 054,62 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 30 sept. 2019
Date de lancement de l’indice: 30 août 2019

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 sept. 2019
Fonds Net	31 oct. 2024	-1,08%	2,24%	16,25%	30,03%	5,26%	10,15%	-	10,33%
Ecart	31 oct. 2024	0,00%	0,01%	-0,11%	-0,13%	-0,02%	-0,06%	-	-0,06%
Fonds Brut	31 oct. 2024	-1,07%	2,28%	16,60%	30,52%	5,71%	10,63%	-	10,81%
Ecart	31 oct. 2024	0,02%	0,06%	0,24%	0,36%	0,42%	0,42%	-	0,42%
Indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index	31 oct. 2024	-1,08%	2,22%	16,36%	30,16%	5,29%	10,20%	-	10,38%

au 31 oct. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 30 sept. 2019
Fonds Net	31 oct. 2024	-1,08%	2,24%	16,25%	30,03%	16,64%	62,15%	-	64,85%
Ecart	31 oct. 2024	0,00%	0,01%	-0,11%	-0,13%	-0,08%	-0,41%	-	-0,45%
Fonds Brut	31 oct. 2024	-1,07%	2,28%	16,60%	30,52%	18,14%	65,72%	-	68,54%
Ecart	31 oct. 2024	0,02%	0,06%	0,24%	0,36%	1,42%	3,16%	-	3,24%
Indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index	31 oct. 2024	-1,08%	2,22%	16,36%	30,16%	16,72%	62,56%	-	65,29%

au 31 oct. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	16,25%	19,04%	-17,40%	20,91%	11,41%	7,06%	-	-	-	-	-
Ecart	-0,11%	-0,23%	0,10%	0,04%	-0,09%	-0,06%	-	-	-	-	-
Fonds Brut	16,60%	19,58%	-17,03%	21,45%	11,91%	7,18%	-	-	-	-	-
Ecart	0,24%	0,30%	0,47%	0,59%	0,42%	0,06%	-	-	-	-	-
Indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index	16,36%	19,27%	-17,50%	20,87%	11,50%	7,12%	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2024

Volatilité	14,39%
Tracking error	0,17%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 nov. 2024

Nom du titres	Poids
NVIDIA Corporation	4,60%
Apple Inc.	4,29%
Microsoft Corporation	3,75%
Amazon.com Inc.	2,42%
Meta Platforms Inc Class A	1,60%
Alphabet Inc. Class A	1,31%
Tesla Inc.	1,26%
Alphabet Inc. Class C	1,18%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	0,97%
Broadcom Inc.	0,92%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 nov. 2024

Secteur	Poids
Technologies de l'info	25,18%
Sociétes financières	17,10%
Biens de consommation cycliques	10,89%
Industrie	10,41%
Santé	9,93%
Services de Communication	8,13%
Biens de consommation non-cycliques	5,86%
Energie	4,13%
Matériaux	3,76%
Services aux collectivités	2,54%
Immobilier	2,07%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.