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SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) KSAB GY

Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

NAV USD (Official NAV)
$29,34
au 20 déc. 2024
Devise de la Part
USD
Variation Quotidienne de la VL
+$0,03 (+0,10%)
au 20 déc. 2024
Actifs gérés USD
$243,48 M
au 20 déc. 2024
Total des Frais sur Encours
0,37%

Objectif du fonds

Le Fonds a pour objectif de suivre la performance d’instruments souverains et quasi-souverains liquides, libellés en USD, ainsi que d’emprunts d’État Sukuk d’Arabie Saoudite libellés en SAR.

Description de l'indice

L’indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate vise à suivre la performance d’instruments souverains et quasi-souverains liquides libellés en USD, ainsi que des emprunts d’État Sukuk d’Arabie Saoudite libellés en SAR.

Information sur le fonds au 23 déc. 2024

ISIN IE000QRDCYW2
Code iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INKSABE
Date de lancement 11 déc. 2024
Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part USD
Traitement des revenus Accumulation
Cycle de règlement Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3
Cycle de trading DD+1
Total des Frais sur Encours 0,37%
Indice J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
Investissement Minimal 1 Action
Devise de Transaction EUR, USD
Conforme à UCITS Oui
Domicile Irlande
Gestionnaire State Street Global Advisors Ireland Limited
Gestionnaire délégué

State Street Global Advisors Limited

Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution -
Eligible PEA Non
Eligible ISA Oui
Eligible SIPP Oui
Statut de Reporting UK -
Prêt de titres Non

Cotation et Ticker au 23 déc. 2024

Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire) EUR 12 déc. 2024 KSAB BSHPMX0 KSAB GY KSAB.DE
London Stock Exchange USD 13 déc. 2024 KSAB BNG97X3 KSAB LN KSAB.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV DEVISE INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 déc. 2024

Rendement Actuel 4,94%
Convexité Effective 1,00%
Duration effective 0,00
Nombre de Lignes 45
Taux de Rendement 5,39%
Maturité moyenne (en nombre d'années) 11,09
Prix Moyen $94,55

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat €28,26
Prix à la vente €28,58
Prix de clôture €28,42
Fourchette Achat/Vente €0,33
Plus haut -
Plus bas -
Plus haut historique 1 an glissant €28,82
Plus bas historique 1 an glissant €28,42

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV) $29,34
NAV EUR €28,21
Actifs par catégorie d'actions $243,48 M
Parts Emises 8 299 667
Actifs gérés USD $243,48 M

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 déc. 2024

Nom du titres Poids
SAUDI GOVT SUKUK 4.94 01/18/2034 6,77%
SAUDI GOVT SUKUK 5.4 04/25/2031 4,53%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 4,43%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/2029 3,72%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/2054 3,71%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 01/16/2034 3,60%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/2030 3,51%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 10/26/2046 3,47%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/2032 3,23%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/2028 3,21%

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 déc. 2024

Secteur Poids
NON CORPORATES 76,68%
Dette Souveraine 23,17%
Monétaire 0,15%

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 20 déc. 2024

Tranche de maturité Poids
0 - 1 An 1,69%
1 - 2 Ans 2,89%
2 - 3 Ans 7,14%
3 - 5 Ans 14,75%
5 - 7 Ans 17,98%
7 - 10 Ans 27,76%
10 - 15 Ans 5,95%
20 - 30 Ans 18,13%
> 30 Ans 3,71%

Répartition par notation

Répartition par notation au 20 déc. 2024

Notation Poids
AAA 0,15%
A1 76,68%
Non noté 23,17%

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.