L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché actions britannique dans son ensemble.
Le FTSE All-Share Index est un indice pondéré par capitalisation de marché représentant la performance des titres de participation de toutes les sociétés éligibles cotées sur le marché principal de la Bourse de Londres qui satisfont aux critères de taille et de liquidité, conformément à la méthodologie de l'Indice. Le FTSE All-Share Index couvre les univers combinés des indices FTSE 100, FTSE 250 et du FTSE Small Cap Index et couvre environ 98% de la capitalisation boursière du marché britannique.
ISIN | IE00BD5FCF91 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRD |
Date de lancement | 26 avr. 2018 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de la Part | GBP |
Traitement des revenus | Distribution |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,20% |
Indice | FTSE All-Share Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | CHF, GBP |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Réplication |
Fréquence de Distribution | Semestrielle |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | GBP | 27 avr. 2018 | ZPRD | BDTYKS1 | ZPRD GY | ZPRD.DE |
London Stock Exchange | GBP | 30 avr. 2018 | FTAD | BD5FCF9 | FTAD LN | FTAD.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 18 juil. 2018 | FTAD | BDTYKT2 | FTAD SE | FTAD.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Average Market Cap (Mio) | £53 806,77 M |
Nombre de Lignes | 533 |
Average Price/Book | 1,60 |
Ratio Cours/Bénéfice EF1 | 11,86 |
Rendement de l'indice
Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice. |
3,64% |
Prix à l'achat | £5,33 |
Prix à la vente | £5,34 |
Prix de clôture | £5,33 |
Fourchette Achat/Vente | £0,01 |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Plus haut historique 1 an glissant | £5,63 |
Plus bas historique 1 an glissant | £4,92 |
NAV GBP (Official NAV) | £5,32 |
NAV CHF | CHF 5,96 |
Actifs par catégorie d'actions | £88,64 M |
Parts Emises | 16 671 809 |
Actifs gérés GBP | £480,55 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Rendement des distributions
Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL. |
3,80% |
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 26 avr. 2018 |
|
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Fonds Net | 30 nov. 2024 | 2,49% | -0,55% | 10,43% | 15,37% | 7,62% | 5,53% | - | 5,09% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,00% | -0,06% | -0,32% | -0,38% | -0,25% | -0,21% | - | -0,23% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 2,51% | -0,50% | 10,63% | 15,60% | 7,83% | 5,74% | - | 5,30% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,01% | -0,01% | -0,11% | -0,15% | -0,04% | 0,00% | - | -0,02% |
Indice
FTSE All-Share Index
|
30 nov. 2024 | 2,49% | -0,49% | 10,75% | 15,75% | 7,87% | 5,74% | 6,12% | 5,32% |
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 26 avr. 2018 |
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Fonds Net | 30 nov. 2024 | 2,49% | -0,55% | 10,43% | 15,37% | 24,65% | 30,88% | - | 38,75% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,00% | -0,06% | -0,32% | -0,38% | -0,88% | -1,33% | - | -2,03% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 2,51% | -0,50% | 10,63% | 15,60% | 25,40% | 32,19% | - | 40,59% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,01% | -0,01% | -0,11% | -0,15% | -0,13% | -0,02% | - | -0,19% |
Indice
FTSE All-Share Index
|
30 nov. 2024 | 2,49% | -0,49% | 10,75% | 15,75% | 25,52% | 32,21% | 81,11% | 40,78% |
au 30 nov. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 10,43% | 7,63% | 0,21% | 18,05% | -9,87% | 18,79% | -7,83% | - | - | - | - |
Ecart | -0,32% | -0,29% | -0,12% | -0,28% | -0,05% | -0,37% | -0,15% | - | - | - | - |
Fonds Brut | 10,63% | 7,84% | 0,41% | 18,28% | -9,69% | 19,03% | -7,70% | - | - | - | - |
Ecart | -0,11% | -0,07% | 0,08% | -0,04% | 0,13% | -0,14% | -0,03% | - | - | - | - |
Indice
FTSE All-Share Index
|
10,75% | 7,92% | 0,34% | 18,32% | -9,82% | 19,17% | -7,67% | 13,10% | 16,75% | 0,98% | 1,18% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Volatilité | 10,74% |
Tracking error | 0,07% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
AstraZeneca PLC | 6,57% |
Shell Plc | 6,35% |
HSBC Holdings Plc | 5,91% |
Unilever PLC | 4,81% |
RELX PLC | 2,89% |
BP p.l.c. | 2,61% |
British American Tobacco p.l.c. | 2,45% |
London Stock Exchange Group plc | 2,40% |
Diageo plc | 2,38% |
GSK plc | 2,26% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
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