SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPU GY

Information importante relative aux risques

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

Bien que les obligations présentent généralement un risque de court terme et de volatilité inférieur à celui des actions, elles sont exposées aux risques associés aux taux d'intérêt, au risque de défaut de l'émetteur, au risque lié au crédit de l'émetteur, au risque de liquidité et au risque lié à l'inflation.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV USD (Official NAV)

$28,19

au 20 déc. 2024

Devise de la Part

USD

Variation Quotidienne de la VL

+$0,06 (+0,21%)

au 20 déc. 2024

Actifs gérés USD

$7 323,95 M

au 20 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,15%

au 30 nov. 2024

Morningstar Medalist rating

au 31 oct. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L'objectif du Fonds est de répliquer la performance totale, prenant en compte à la fois les rendements du capital et des coupons, de l'indice Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select.

Description de l'indice

L’Indice est un indice de référence « investment grade » à taux fixe libellé en dollars USD qui optimise la note R-Factor™ élaborée par State Street Global Advisors®. L’Indice sélectionne des titres éligibles à partir de l’indice Bloomberg Barclays US Corporate Bond et les pondère au moyen d’un processus d’optimisation, tout en contrôlant le risque actif total. L’Indice exclut certains émetteurs en fonction de critères d’implication dans certains secteurs et/ou les émetteurs qui ne respectent pas les Principes du Pacte mondial des Nations Unies.

Information sur le fonds au 23 déc. 2024

ISIN	IE00BLF7VX27
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPU
Date de lancement	23 oct. 2020
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
Devise de la Part	USD
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	JN
Total des Frais sur Encours	0,15%
Indice	Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR, MXN, USD
Conforme à UCITS	Oui
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Méthode de Réplication	Echantillonnage stratifié
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 23 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	26 oct. 2020	SPPU	BMF5B33	SPPU GY	SPPU.DE
London Stock Exchange	USD	27 oct. 2020	USCR	BMTVQG5	USCR LN	USCR.L
SIX Swiss Exchange	USD	14 mai 2021	USCR	BLF7VX2	USCR SE	USCR.S
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 août 2021	USCRN	BLH17W3	USCRN MM	USCRN.MX
Borsa Italiana	EUR	22 mars 2023	USCO	BQMRYV9	USCO IM	USCO.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 20 déc. 2024

Rendement Actuel	4,52%
Convexité Effective	0,93%
Duration effective	6,84
Nombre de Lignes	2 588
Taux de Rendement	5,27%
Maturité moyenne (en nombre d'années)	10,53
Prix Moyen	$92,85

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat	€27,13
Prix à la vente	€27,13
Prix de clôture	€27,13
Fourchette Achat/Vente	€0,00
Plus haut	€27,13
Plus bas	€27,08
Plus haut historique 1 an glissant	€27,50
Plus bas historique 1 an glissant	€24,93

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV USD (Official NAV)	$28,19
NAV EUR	€27,11
Actifs par catégorie d'actions	$7 068,82 M
Parts Emises	250 788 539
Actifs gérés USD	$7 323,95 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 23 oct. 2020
Date de lancement de l’indice: 18 sept. 2019

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 23 oct. 2020
Fonds Net	30 nov. 2024	1,26%	0,50%	3,73%	8,19%	-1,95%	-	-	-1,05%
Ecart	30 nov. 2024	-0,02%	-0,05%	-0,18%	-0,22%	-0,21%	-	-	-0,24%
Fonds Brut	30 nov. 2024	1,27%	0,54%	3,88%	8,36%	-1,81%	-	-	-0,90%
Ecart	30 nov. 2024	0,00%	-0,02%	-0,03%	-0,06%	-0,06%	-	-	-0,09%
Indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	30 nov. 2024	1,27%	0,55%	3,91%	8,41%	-1,75%	-	-	-0,81%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 23 oct. 2020
Fonds Net	30 nov. 2024	1,26%	0,50%	3,73%	8,19%	-5,75%	-	-	-4,24%
Ecart	30 nov. 2024	-0,02%	-0,05%	-0,18%	-0,22%	-0,59%	-	-	-0,96%
Fonds Brut	30 nov. 2024	1,27%	0,54%	3,88%	8,36%	-5,32%	-	-	-3,65%
Ecart	30 nov. 2024	0,00%	-0,02%	-0,03%	-0,06%	-0,17%	-	-	-0,37%
Indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	30 nov. 2024	1,27%	0,55%	3,91%	8,41%	-5,16%	-	-	-3,28%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	3,73%	8,34%	-16,02%	-1,35%	2,86%	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,18%	-0,23%	-0,20%	-0,38%	0,02%	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	3,88%	8,50%	-15,90%	-1,20%	2,89%	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,03%	-0,07%	-0,08%	-0,24%	0,05%	-	-	-	-	-	-
Indice Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	3,91%	8,57%	-15,82%	-0,97%	2,84%	-	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Ecart de suivi et tracking error au 30 nov. 2024

Volatilité	9,56%
Tracking error	0,07%

Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

Positions principales

Positions principales du fonds au 20 déc. 2024

Nom du titres	Poids
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030	0,72%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047	0,53%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375 05/15/2038	0,49%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039	0,48%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040	0,47%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875 05/15/2028	0,46%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 08/14/2030	0,33%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030	0,33%
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028	0,33%
TORONTO-DOMINION BANK 3.625 09/15/2031	0,33%

Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 20 déc. 2024

Secteur	Poids
CORPORATE - INDUSTRIAL	57,00%
CORPORATE - FINANCE	35,25%
CORPORATE - UTILITY	7,20%
Monétaire	0,56%

Répartition géographique

De maturité

Répartition par Tranche de Maturité au 20 déc. 2024

Tranche de maturité	Poids
0 - 1 An	1,23%
1 - 2 Ans	12,10%
2 - 3 Ans	9,83%
3 - 5 Ans	16,24%
5 - 7 Ans	12,01%
7 - 10 Ans	13,82%
10 - 15 Ans	6,22%
15 - 20 Ans	8,15%
20 - 30 Ans	17,19%
> 30 Ans	3,20%

Répartition par notation

Répartition par notation au 20 déc. 2024

Notation	Poids
AAA	2,42%
AA1	2,87%
AA2	0,26%
AA3	4,81%
A1	17,33%
A2	13,62%
A3	14,07%
BAA1	18,04%
BAA2	21,37%
BAA3	5,20%

Documents du fonds

Informations et horaires

Informations en matière de durabilité

SFDR Website Disclosure pdf

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

« Bloomberg^® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.

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