L’objectif du Fonds est de répliquer la performance des marchés mondiaux de la dette à taux fixe de qualité investment grade (haute qualité).
L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) représente une estimation assez proche de la performance qui peut être atteinte par la couverture devises de son indice de référence, l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond, en USD. L'indice est 100% hedgé en USD par la vente de contrats à terme de toutes les devises de l'indice de référence au taux forward un mois. L'indice de référence est composé d'emprunts d'Etat, d'obligations d'entités publiques et d'obligations d'entreprises, ainsi que de titres adossés à des actifs, à des crédits hypothécaires et à des crédits hypothécaires commerciaux provenant d'émetteurs des marchés développés et émergents.
ISIN | IE00BKC94M46 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPFV |
Date de lancement | 09 oct. 2019 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Couverture de change | Mensuelle |
Devise de la Part | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+3 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+3 |
Cycle de trading | DD+1 |
Total des Frais sur Encours | 0,10% |
Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged) |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | MXN, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | USD | 10 oct. 2019 | SPFV | BKF2SX9 | SPFV GY | SPFV.DE |
London Stock Exchange | USD | 11 oct. 2019 | GLAD | BKC94M4 | GLAD LN | GLAD.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 09 déc. 2019 | GLAD | BKF2SY0 | GLAD SE | GLAD.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 26 févr. 2024 | GLADN | BS9GBZ6 | GLADN MM | GLADN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | 2,89% |
Convexité Effective | 0,78% |
Duration effective | 6,55 |
Nombre de Lignes | 10 291 |
Taux de Rendement | 3,61% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 8,37 |
Prix Moyen | $94,73 |
Prix à l'achat | $30,06 |
Prix à la vente | $30,11 |
Prix de clôture | $30,08 |
Fourchette Achat/Vente | $0,05 |
Plus haut | $30,14 |
Plus bas | $30,08 |
Plus haut historique 1 an glissant | $30,65 |
Plus bas historique 1 an glissant | $27,76 |
NAV USD (Official NAV) | $30,05 |
NAV MXN | MXN $617,51 |
Actifs par catégorie d'actions | $220,32 M |
Parts Emises | 7 332 349 |
Actifs gérés USD | $3 670,61 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 31 oct. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 09 oct. 2019 |
|
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Fonds Net | 31 oct. 2024 | -1,38% | 0,86% | 2,72% | 9,77% | -0,84% | 0,10% | - | 0,03% |
Ecart | 31 oct. 2024 | -0,03% | -0,03% | -0,25% | -0,15% | -0,25% | -0,22% | - | -0,22% |
Fonds Brut | 31 oct. 2024 | -1,37% | 0,88% | 2,81% | 9,88% | -0,74% | 0,20% | - | 0,13% |
Ecart | 31 oct. 2024 | -0,02% | 0,00% | -0,17% | -0,04% | -0,15% | -0,12% | - | -0,12% |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
|
31 oct. 2024 | -1,35% | 0,88% | 2,97% | 9,92% | -0,59% | 0,33% | 2,11% | 0,25% |
au 31 oct. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 09 oct. 2019 |
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Fonds Net | 31 oct. 2024 | -1,38% | 0,86% | 2,72% | 9,77% | -2,50% | 0,52% | - | 0,18% |
Ecart | 31 oct. 2024 | -0,03% | -0,03% | -0,25% | -0,15% | -0,75% | -1,13% | - | -1,11% |
Fonds Brut | 31 oct. 2024 | -1,37% | 0,88% | 2,81% | 9,88% | -2,21% | 1,03% | - | 0,68% |
Ecart | 31 oct. 2024 | -0,02% | 0,00% | -0,17% | -0,04% | -0,46% | -0,63% | - | -0,60% |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
|
31 oct. 2024 | -1,35% | 0,88% | 2,97% | 9,92% | -1,75% | 1,65% | 23,28% | 1,29% |
au 31 oct. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 2,72% | 6,93% | -11,48% | -1,51% | 5,29% | -0,64% | - | - | - | - | - |
Ecart | -0,25% | -0,22% | -0,26% | -0,12% | -0,29% | 0,03% | - | - | - | - | - |
Fonds Brut | 2,81% | 7,04% | -11,39% | -1,41% | 5,40% | -0,62% | - | - | - | - | - |
Ecart | -0,17% | -0,11% | -0,17% | -0,02% | -0,18% | 0,06% | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg Global Aggregate Bond Index (USD hedged)
|
2,97% | 7,15% | -11,22% | -1,39% | 5,58% | -0,68% | 1,76% | 3,04% | 3,95% | 1,02% | 7,59% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged).
Volatilité | 5,91% |
Tracking error | 0,17% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
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US TREASURY N/B 4.375 08/15/2026 | 0,70% |
TREASURY BILL 0 11/26/2024 | 0,51% |
US TREASURY N/B 4.625 09/30/2030 | 0,28% |
US TREASURY N/B 4.375 12/15/2026 | 0,28% |
US TREASURY N/B 3.625 05/15/2026 | 0,22% |
US TREASURY N/B 4.125 08/15/2034 | 0,21% |
US TREASURY N/B 4.375 07/31/2026 | 0,21% |
JAPAN (10 YEAR ISSUE) 0.2 09/20/2032 | 0,20% |
US TREASURY N/B 3.875 08/15/2033 | 0,20% |
US TREASURY N/B 4.5 07/15/2026 | 0,19% |
Informations et horaires
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.
Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond USD Hdg UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (USD hedged).
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