Le Fonds a pour objectif d'investissement d'offrir une performance absolue combinant plus-values en capital et génération de revenus et reflétant généralement le rendement de l'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month.
L'indice Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index est conçu pour mesurer la performance des obligations publiques émises par le Trésor américain ayant une durée de vie restante supérieure ou égale à un mois et inférieure à trois mois. L'indice inclut toutes les émissions publiques de bons du Trésor zéro coupon notées investment grade dont la période résiduelle jusqu'à l'échéance est comprise entre un et trois mois et dont l'encours représente au minimum 300 millions de dollars en valeur nominale.
ISIN | IE00BJXRT698 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPR1 |
Date de lancement | 17 juil. 2019 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de la Part | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,10% |
Indice | Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | MXN, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primaire) | USD | 18 juil. 2019 | ZPR1 | BJXRT69 | ZPR1 GY | ZPR1.DE |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 18 oct. 2019 | ZPR1N | BKP5MW5 | ZPR1N MM | ZPR1N.MX |
SIX Swiss Exchange | USD | 23 oct. 2019 | TBIL | BK7ZP91 | TBIL SW | TBIL.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
---|
La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | 0,00% |
Convexité Effective | 0,00% |
Duration effective | 0,10 |
Nombre de Lignes | 21 |
Taux de Rendement | 4,29% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 0,10 |
Prix Moyen | $99,54 |
Prix à l'achat | $113,12 |
Prix à la vente | $113,31 |
Prix de clôture | $113,22 |
Fourchette Achat/Vente | $0,20 |
Plus haut | $113,33 |
Plus bas | $113,06 |
Plus haut historique 1 an glissant | $113,33 |
Plus bas historique 1 an glissant | $107,56 |
NAV USD (Official NAV) | $113,19 |
NAV MXN | MXN $2 275,59 |
Actifs par catégorie d'actions | $1 063,40 M |
Parts Emises | 9 394 493 |
Actifs gérés USD | $1 066,74 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 17 juil. 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 30 nov. 2024 | 0,39% | 1,20% | 4,82% | 5,29% | 3,72% | 2,31% | - | 2,28% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,01% | -0,02% | -0,09% | -0,10% | -0,12% | -0,12% | - | -0,12% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 0,39% | 1,22% | 4,91% | 5,40% | 3,83% | 2,41% | - | 2,38% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | -0,02% | -0,02% | - | -0,02% |
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
|
30 nov. 2024 | 0,39% | 1,22% | 4,90% | 5,39% | 3,84% | 2,43% | 1,71% | 2,40% |
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 17 juil. 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 30 nov. 2024 | 0,39% | 1,20% | 4,82% | 5,29% | 11,59% | 12,10% | - | 12,87% |
Ecart | 30 nov. 2024 | -0,01% | -0,02% | -0,09% | -0,10% | -0,38% | -0,68% | - | -0,73% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 0,39% | 1,22% | 4,91% | 5,40% | 11,93% | 12,67% | - | 13,48% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,00% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | -0,05% | -0,12% | - | -0,13% |
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
|
30 nov. 2024 | 0,39% | 1,22% | 4,90% | 5,39% | 11,97% | 12,78% | 18,51% | 13,61% |
au 30 nov. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds Net | 4,82% | 4,99% | 1,41% | -0,06% | 0,39% | 0,82% | - | - | - | - | - |
Ecart | -0,09% | -0,15% | -0,11% | -0,10% | -0,15% | -0,05% | - | - | - | - | - |
Fonds Brut | 4,91% | 5,09% | 1,51% | 0,04% | 0,49% | 0,86% | - | - | - | - | - |
Ecart | 0,01% | -0,05% | -0,01% | 0,00% | -0,05% | -0,01% | - | - | - | - | - |
Indice
Bloomberg US Treasury Bills 1-3 Month Index
|
4,90% | 5,14% | 1,52% | 0,04% | 0,54% | 0,87% | 1,82% | 0,82% | 0,26% | 0,03% | 0,02% |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.
Volatilité | 0,58% |
Tracking error | 0,05% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
---|---|
TREASURY BILL 0 01/09/2025 | 9,31% |
TREASURY BILL 0 01/02/2025 | 9,31% |
TREASURY BILL 0 02/20/2025 | 7,97% |
TREASURY BILL 0 01/23/2025 | 7,96% |
TREASURY BILL 0 02/06/2025 | 6,52% |
TREASURY BILL 0 02/13/2025 | 6,34% |
TREASURY BILL 0 02/27/2025 | 6,16% |
TREASURY BILL 0 01/28/2025 | 6,11% |
TREASURY BILL 0 01/30/2025 | 6,07% |
TREASURY BILL 0 01/14/2025 | 6,04% |
Informations et horaires
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.
Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (Acc) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month.
Le destinataire est uniquement autorisé à voir ou recevoir les données d’indice sous la forme dans laquelle elles sont présentées. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte qu’utiliser les données d’indice est à ses risques et périls. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte que les données d’indice sont fournies «en l’état» et que ni Morningstar UK Limited (Morningstar) ni ses fournisseurs de contenu ne garantissent l’exactitude, l’exhaustivité, l’absence de violation, l’originalité, l’actualité ou toute autre caractéristique des données d’indice. Le destinataire comprend, reconnaît et accepte par ailleurs que les données d’indice lui sont fournies en sa qualité d’investisseur dans des produits financiers uniquement en vertu des obligations réglementaires et à des fins d’information seulement. Vous ne pouvez pas utiliser les données d’indice à des fins commerciales et celles-ci ne peuvent pas être utilisées à des fins d’opérations boursières ou autres en lieu et place d’un abonnement auxdites données d’indice auprès de Morningstar.