L’objectif du Fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d’entreprises de moyenne échéance et à taux fixe, de qualité « investment grade » et libellées en dollar américain.
L’Indice mesure la performance du marché des obligations d’entreprises américaines de maturité intermédiaire, de qualité «investment grade». Seules les obligations assorties d’une maturité de un à dix ans sont incluses. Les titres doivent être à taux fixe, libellés en dollar américain, imposables et notés investment grade, comme défini par la méthodologie de l’Indice. L’inclusion est déterminée en fonction de la devise d’émission, et non de la domiciliation de l’émetteur.
ISIN | IE00BYV12Y75 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSYBRE |
Date de lancement | 17 févr. 2016 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Devise de la Part | USD |
Traitement des revenus | Distribution |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,12% |
Indice | Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | EUR, USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | Semestrielle |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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Deutsche Börse (Primaire) | EUR | 18 févr. 2016 | SYBR | BZ6TGV8 | SYBR GY | SYBR.DE |
London Stock Exchange | USD | 22 févr. 2016 | IUCB | BYV12Y7 | IUCB LN | IUCB.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 25 août 2016 | IUCB | BD577Q1 | IUCB SE | IUCB.S |
Borsa Italiana | EUR | 24 janv. 2017 | IUCB | BYWJBK9 | IUCB IM | IUCB.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | 4,28% |
Convexité Effective | 0,22% |
Duration effective | 4,04 |
Nombre de Lignes | 2 770 |
Taux de Rendement | 5,13% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 4,79 |
Prix Moyen | $96,30 |
Prix à l'achat | €28,52 |
Prix à la vente | €28,57 |
Prix de clôture | €28,54 |
Fourchette Achat/Vente | €0,06 |
Plus haut | €28,60 |
Plus bas | €28,53 |
Plus haut historique 1 an glissant | €28,68 |
Plus bas historique 1 an glissant | €26,66 |
NAV USD (Official NAV) | $29,69 |
NAV EUR | €28,55 |
Actifs par catégorie d'actions | $467,29 M |
Parts Emises | 15 737 630 |
Actifs gérés USD | $467,29 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Rendement des distributions
Mesure l'historique du dividende versé par action sur 12 mois, divisé par la VL. |
4,72% |
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 17 févr. 2016 |
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Fonds Net | 30 nov. 2024 | 0,87% | 0,61% | 4,95% | 7,94% | 0,68% | 1,74% | - | 3,06% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,00% | -0,01% | -0,04% | -0,04% | -0,05% | 0,00% | - | -0,12% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 0,88% | 0,64% | 5,07% | 8,07% | 0,80% | 1,88% | - | 3,23% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,01% | 0,02% | 0,07% | 0,09% | 0,07% | 0,13% | - | 0,05% |
Indice
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index et de l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au June 28, 2019 et à l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index de June 28, 2019 jusqu’à aujourd’hui. |
30 nov. 2024 | 0,88% | 0,62% | 4,99% | 7,97% | 0,73% | 1,75% | - | 3,18% |
au 30 nov. 2024
As Of | 1 Mois | 3 Mois | YTD | 1 An | 3 Ans | 5 Ans | 10 Ans | Depuis début 17 févr. 2016 |
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Fonds Net | 30 nov. 2024 | 0,87% | 0,61% | 4,95% | 7,94% | 2,06% | 9,03% | - | 30,35% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,00% | -0,01% | -0,04% | -0,04% | -0,14% | -0,03% | - | -1,31% |
Fonds Brut | 30 nov. 2024 | 0,88% | 0,64% | 5,07% | 8,07% | 2,43% | 9,77% | - | 32,24% |
Ecart | 30 nov. 2024 | 0,01% | 0,02% | 0,07% | 0,09% | 0,23% | 0,72% | - | 0,58% |
Indice
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index et de l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au June 28, 2019 et à l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index de June 28, 2019 jusqu’à aujourd’hui. |
30 nov. 2024 | 0,88% | 0,62% | 4,99% | 7,97% | 2,20% | 9,05% | - | 31,66% |
au 30 nov. 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds Net | 4,95% | 7,31% | -9,50% | -1,03% | 7,59% | 11,71% | -1,10% | 4,45% | 4,07% | - | - |
Ecart | -0,04% | 0,02% | -0,09% | -0,03% | 0,12% | -0,07% | -0,17% | -0,27% | -0,49% | - | - |
Fonds Brut | 5,07% | 7,44% | -9,39% | -0,91% | 7,80% | 11,93% | -0,90% | 4,66% | 4,25% | - | - |
Ecart | 0,07% | 0,15% | 0,01% | 0,09% | 0,33% | 0,15% | 0,03% | -0,06% | -0,30% | - | - |
Indice
Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index et de l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au June 28, 2019 et à l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index de June 28, 2019 jusqu’à aujourd’hui. |
4,99% | 7,29% | -9,40% | -1,00% | 7,47% | 11,78% | -0,93% | 4,72% | 4,56% | - | - |
Performance brute et nette de toutes commissions.
La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.
Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.
Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.
Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond.
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index et de l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au June 28, 2019 et à l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index de June 28, 2019 jusqu’à aujourd’hui.
Volatilité | 6,12% |
Tracking error | 0,07% |
Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.
Nom du titres | Poids |
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BANK OF AMERICA CORP 5.202 04/25/2029 | 0,29% |
BANK OF AMERICA CORP 5.518 10/25/2035 | 0,26% |
CITIGROUP INC 3.668 07/24/2028 | 0,25% |
WELLS FARGO & COMPANY 5.707 04/22/2028 | 0,25% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.8 03/15/2030 | 0,24% |
MORGAN STANLEY BANK NA 4.968 07/14/2028 | 0,24% |
ABBVIE INC 3.2 11/21/2029 | 0,23% |
T-MOBILE USA INC 4.75 02/01/2028 | 0,22% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.431 03/09/2027 | 0,20% |
ORACLE CORP 2.875 03/25/2031 | 0,19% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
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Avant le 1 juillet 2019, le Fonds s’appelait SPDR Bloomberg Barclays 3-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index.
Avant le 1 février 2022, le Fonds s'appelait SPDR Bloomberg Barclays 1-10 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF (Dist) et répliquait l'indice Bloomberg Barclays U.S. Intermediate Corporate Bond.
Changement d’indice : le terme « indice » renvoie aux rendements de l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index et de l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index. Les rendements de l’indice renvoient à l’indice Bloomberg U.S. 3-10 Year Corporate Bond Index de la date de création du fonds jusqu’au June 28, 2019 et à l’indice Bloomberg U.S. Intermediate Corporate Bond Index de June 28, 2019 jusqu’à aujourd’hui.
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