L'objectif du fonds est de répliquer la performance du marché des obligations d'entreprise « investment grade » à taux fixe libellées en euros et assorties de maturités courtes.
L’indice Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index (USD Hedged) donne une estimation proche de la performance qu’il est possible de générer en couvrant le risque de change de son indice parent, le Bloomberg EUR Corporate 0-3 Year Index, en USD. L'indice est entièrement couvert en USD par la vente des contrats à terme de toutes les devise de l'indice parent au taux à terme (Forward) à un mois. L'indice parent est composé d'obligations d'entreprises dont l'échéance résiduelle se situe entre 0 et 3 ans.
ISIN | IE000P4KWPY3 |
Code iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSEHAX |
Date de lancement | 07 mars 2024 |
Pays d'enregistrement | Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède |
Couverture de change | Mensuelle |
Devise de la Part | USD |
Traitement des revenus | Accumulation |
Cycle de règlement | Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2 |
Cycle de trading | JN |
Total des Frais sur Encours | 0,25% |
Indice | Bloomberg Euro 0-3 Year Corporate Bond Index (USD Hedged) |
Investissement Minimal | 1 Action |
Devise de Transaction | USD |
Conforme à UCITS | Oui |
Domicile | Irlande |
Gestionnaire | State Street Global Advisors Europe Limited |
Gestionnaire délégué | State Street Global Advisors Limited |
Ombrelle | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Méthode de Réplication | Echantillonnage stratifié |
Fréquence de Distribution | - |
Eligible PEA | Non |
Eligible ISA | Oui |
Eligible SIPP | Oui |
Statut de Reporting UK | Oui |
Prêt de titres | Oui |
Bourse | Devise de Transaction | Date de première cotation | Ticker | Code SEDOL | Code Bloomberg | Code Reuters |
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CBOE NL Equities - Regulated Market (Primaire) | USD | 08 mars 2024 | SEHAx | BN71LX6 | SEHAX I2 | SEHAx.DXE |
London Stock Exchange | USD | 11 mars 2024 | SUUC | BN71M00 | SUUC LN | SUUC.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODE INAV | DEVISE | INAV |
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La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.
Rendement Actuel | 1,89% |
Convexité Effective | 0,02% |
Duration effective | 1,42 |
Nombre de Lignes | 1 508 |
Taux de Rendement | 2,94% |
Maturité moyenne (en nombre d'années) | 1,48 |
Prix Moyen | €97,12 |
Prix à l'achat | $10,51 |
Prix à la vente | $10,55 |
Prix de clôture | $10,53 |
Fourchette Achat/Vente | $0,04 |
Plus haut | - |
Plus bas | - |
Plus haut historique 1 an glissant | $10,53 |
Plus bas historique 1 an glissant | $10,01 |
NAV | $10,52 |
Actifs par catégorie d'actions | $12,06 M |
Parts Emises | 1 145 985 |
Actifs gérés EUR | €895,63 M |
Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.
Nom du titres | Poids |
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VOLKSWAGEN INTL FIN NV 1.875 03/30/2027 | 0,24% |
JPMORGAN CHASE & CO 1.638 05/18/2028 | 0,22% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625 07/27/2026 | 0,22% |
HSBC HOLDINGS PLC 3.019 06/15/2027 | 0,22% |
MORGAN STANLEY 0.406 10/29/2027 | 0,21% |
BANCO SANTANDER SA 3.25 04/04/2026 | 0,19% |
DEUTSCHE BANK AG 4 06/24/2032 | 0,19% |
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.25 06/29/2049 | 0,19% |
TOTALENERGIES SE 3.369 10/29/2049 | 0,19% |
MORGAN STANLEY 1.875 04/27/2027 | 0,19% |
Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.
La performance du fonds n'est pas indiquée puisque la date de lancement est inférieure à 12 mois.
Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.
Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.
La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.
« Bloomberg® » et tous les indices Bloomberg sont des marques de service de Bloomberg Finance L.P. et de ses filiales, y compris Bloomberg Index Services Limited (« BISL »), l'administrateur de l'indice (collectivement, « Bloomberg ») et ont fait l'objet d'une licence d'utilisation à certaines fins par State Street Bank and Trust Company, par le biais de sa division State Street Global Advisors (« SSGA »). Bloomberg n'est pas affiliée à SSGA, et Bloomberg n'approuve, ne promeut, n'évalue ni ne recommande aucun produit SSGA. Bloomberg ne garantit aucunement le caractère opportun, ni l'exactitude ou l'exhaustivité des données ou informations, quelles qu'elles soient, relatives à un produit SSGA, quel qu'il soit.