SPDR® S&P® U.S. Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (Dist) ZPD6 GY

Wichtige Risikohinweise

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$20,96

per 20 Dez 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,08 (+0,37%)

per 20 Dez 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$27,25 M

per 20 Dez 2024

TER

0,35%

Morningstar Medalist rating

per 31 Okt 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, die US-Aktienmarktperformance bestimmter Aktien mit hoher Dividendenrendite abzubilden.

Index-Beschreibung

Der Index misst die nach Dividendenrendite gewichtete Performance von S&P DJI ESG Score-geprüften Unternehmen innerhalb des S&P Composite 1500, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen und seit mindestens 20 Jahren eine Dividendenpolitik verfolgen, bei der die Dividenden jedes Jahr konstant erhöht werden.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00BYTH5R14
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPD6E
Auflagedatum	03 Jun 2021
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus	DD
TER	0,35%
Benchmark	S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	Vierteljährlich
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	07 Jun 2021	ZPD6	BYTH5R1	ZPD6 GY	ZPD6.DE
Euronext Amsterdam	EUR	08 Jun 2021	UEDV	BLFHF30	UEDV NA	UEDV.AS
London Stock Exchange	GBP	08 Jun 2021	UGDV	BLFHF29	UGDV LN	UGDV.L
London Stock Exchange	USD	08 Jun 2021	UEDV	BLFHF18	UEDV LN	UEDV.L
Borsa Italiana	EUR	21 Jun 2021	UEDV	BLFHF41	UEDV IM	UEDV.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$84 133,80 M
Anzahl der Vermögenswerte	86
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	2,86
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	17,84

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,75%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€20,06
Briefkurs	€20,32
Schlusskurs	€20,20
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,26
Tageshoch	€20,20
Tagestief	€19,95
52 Wochen Hoch	€21,53
52 Wochen Tief	€18,26

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV)	$20,96
NAV EUR	€20,16
NAV GBP	£16,72
Volumen Anteilsklasse	$27,25 M
Ausgabeanteile	1 300 000
Volumen aller Anteilsklassen USD	$27,25 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

2,09%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 03 Jun 2021
Index-Auflagedatum: 30 Apr 2021

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	4,34%	1,88%	12,97%	19,79%	7,30%	-	-	5,56%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,06%	-	-	0,07%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	4,37%	1,97%	13,34%	20,21%	7,68%	-	-	5,93%
Differenz	30 Nov 2024	0,02%	0,10%	0,39%	0,43%	0,44%	-	-	0,44%
Index S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index	30 Nov 2024	4,35%	1,86%	12,95%	19,78%	7,24%	-	-	5,48%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 03 Jun 2021
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	4,34%	1,88%	12,97%	19,79%	23,55%	-	-	20,80%
Differenz	30 Nov 2024	-0,01%	0,01%	0,03%	0,01%	0,21%	-	-	0,29%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	4,37%	1,97%	13,34%	20,21%	24,85%	-	-	22,28%
Differenz	30 Nov 2024	0,02%	0,10%	0,39%	0,43%	1,51%	-	-	1,78%
Index S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index	30 Nov 2024	4,35%	1,86%	12,95%	19,78%	23,34%	-	-	20,51%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	12,97%	1,82%	-0,07%	5,08%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,03%	0,08%	0,09%	0,04%	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	13,34%	2,18%	0,28%	5,30%	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	0,39%	0,44%	0,44%	0,26%	-	-	-	-	-	-	-
Index S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index	12,95%	1,74%	-0,16%	5,04%	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	15,87%
Tracking Error	0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Best Buy Co. Inc.	3,10%
T. Rowe Price Group	2,69%
AbbVie Inc.	2,46%
International Business Machines Corporation	2,43%
Edison International	2,38%
Realty Income Corporation	2,27%
UGI Corporation	2,16%
Federal Realty Investment Trust	2,11%
Essex Property Trust Inc.	2,09%
Eversource Energy	2,09%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Basiskonsumgüter	19,06%
Industrieunternehmen	17,32%
Versorgungsunternehmen	11,25%
Finanzen	9,38%
Gesundheitswesen	8,54%
Material	8,45%
Nicht-Basiskonsumgüter	8,14%
Informationstechnologie	7,81%
Immobilien	6,47%
Energie	3,57%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente

SFDR Website Disclosure pdf

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

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