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SPDR® S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) QUS5 GY

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$9,95
per 20 Dez 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,11 (+1,10%)
per 20 Dez 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$5,97 M
per 20 Dez 2024
TER
0,25%

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des US-Markts für Large-Cap-Aktien abzubilden.

Index-Beschreibung

Der S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index misst die Wertentwicklung von US-Unternehmen, die Merkmale einer höheren Qualität verglichen mit den Unternehmen im S&P 500 Index (der „übergeordnete Index“) als Ganzem aufweisen. Um als Merkmale einer höheren Qualität besitzend betrachtet zu werden, müssen die Wertpapiere im übergeordneten Index zunächst das Kriterium erfüllen, mehrere Jahre in Folge einen positiven Free Cash Flow („FCF“) erzielt zu haben. Unter den verbleibenden Wertpapieren kommen die Top 100 mit dem höchsten „Qualitätsscore“ in den Index.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN IE000FJJZA01
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INQUS5E
Auflagedatum 06 Dez 2024
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1
Handelszyklus DD
TER 0,25%
Benchmark S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Trust Company

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 09 Dez 2024 QUS5 BNG5L62 QUS5 GY QUS5.DE
London Stock Exchange USD 10 Dez 2024 QUS5 BNG9700 QUS5 LN QUS5.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) $853 354,60 M
Anzahl der Vermögenswerte 100
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis 10,16
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr 24,96

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

1,35%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs €9,52
Briefkurs €9,66
Schlusskurs €9,59
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,14
Tageshoch €9,60
Tagestief €9,39
52 Wochen Hoch €9,71
52 Wochen Tief €9,39

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV) $9,95
NAV EUR €9,57
Volumen Anteilsklasse $5,97 M
Ausgabeanteile 600 000
Volumen aller Anteilsklassen USD $5,97 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername Gewichtung
Broadcom Inc. 5,80%
Alphabet Inc. Class C 5,78%
Visa Inc. Class A 5,61%
Apple Inc. 5,41%
Mastercard Incorporated Class A 5,17%
Microsoft Corporation 5,10%
NVIDIA Corporation 4,96%
Meta Platforms Inc Class A 4,84%
AbbVie Inc. 3,48%
Home Depot Inc. 2,43%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor Gewichtung
Informationstechnologie 40,29%
Finanzen 16,57%
Gesundheitswesen 11,18%
Kommunikationsdienste 10,93%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,32%
Basiskonsumgüter 7,90%
Industrieunternehmen 4,81%

Ländergewichtungen des

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.