Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Märkte für US-amerikanische Aktien mit großer Marktkapitalisierung (Large Caps).
Der S&P 500 ESG Leaders Index ist ein Best-in-Class Index, der die Performance von Wertpapieren aus dem S&P 500-Indexuniversum mit überdurchschnittlichen ESG-Merkmalen messen soll, wobei kontroverse Geschäftsaktivitäten mit negativen sozialen oder ökologischen Auswirkungen ausgeschlossen werden.
ISIN | IE00BH4GPZ28 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPPYE |
Auflagedatum | 02 Dez 2019 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | USD |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+1; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+1 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,03% |
Benchmark | S&P 500 ESG Leaders Index |
Mindestinvestment | 1 |
Handelswährung | EUR, GBP, USD |
UCITS-konform | Ja |
SFDR-Fondsklassifizierung | SFDR – Artikel 8 |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Trust Company |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 03 Dez 2019 | SPPY | BKRSQ86 | SPPY GY | SPPY.DE |
Borsa Italiana | EUR | 04 Dez 2019 | 500X | BKRSQB9 | 500X IM | 500X.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 04 Dez 2019 | 500X | BKRSQ75 | 500X NA | 500X.AS |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 Feb 2020 | 500X | BH4GPZ2 | 500X SE | 500X.S |
London Stock Exchange | GBP | 08 Jan 2024 | SPPY | BS39WN6 | SPPY LN | SPPY.L |
London Stock Exchange | USD | 08 Jan 2024 | 500X | BS39WP8 | 500X LN | 500X.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $1 158 179,50 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 208 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 5,29 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 24,14 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
1,36% |
Geldkurs | €39,39 |
Briefkurs | €39,45 |
Schlusskurs | €39,39 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,06 |
Tageshoch | €39,71 |
Tagestief | €39,26 |
52 Wochen Hoch | €39,71 |
52 Wochen Tief | €28,76 |
NAV USD (Official NAV) | $42,43 |
NAV EUR | €39,51 |
Volumen Anteilsklasse | $4 280,76 M |
Ausgabeanteile | 100 900 000 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $4 280,76 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 02 Dez 2019 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -1,07% | 2,88% | 21,06% | 37,95% | 10,18% | - | - | 15,81% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,16% | 0,22% | 0,17% | - | - | 0,15% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -1,06% | 2,89% | 21,09% | 37,99% | 10,27% | - | - | 15,91% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,19% | 0,26% | 0,25% | - | - | 0,25% |
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
|
31 Okt 2024 | -1,08% | 2,84% | 20,90% | 37,74% | 10,01% | 15,97% | - | 15,65% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 02 Dez 2019 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -1,07% | 2,88% | 21,06% | 37,95% | 33,77% | - | - | 105,70% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,16% | 0,22% | 0,61% | - | - | 1,34% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -1,06% | 2,89% | 21,09% | 37,99% | 34,07% | - | - | 106,57% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,01% | 0,05% | 0,19% | 0,26% | 0,92% | - | - | 2,21% |
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
|
31 Okt 2024 | -1,08% | 2,84% | 20,90% | 37,74% | 33,16% | 109,87% | - | 104,36% |
per 31 Okt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 21,06% | 30,52% | -18,49% | 28,58% | 19,41% | 4,02% | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,16% | 0,16% | 0,15% | 0,13% | 0,12% | 0,01% | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 21,09% | 30,63% | -18,41% | 28,71% | 19,53% | 4,03% | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,19% | 0,27% | 0,23% | 0,26% | 0,24% | 0,02% | - | - | - | - | - |
Index
S&P 500 ESG Leaders Index
|
20,90% | 30,36% | -18,64% | 28,45% | 19,29% | 4,02% | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Vor dem 12. Mai 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bekannt und bildete den S&P 500 ESG Exclusions II Index nach.
Standardabweichung | 17,50% |
Tracking Error | 0,02% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
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NVIDIA Corporation | 11,22% |
Apple Inc. | 9,29% |
Microsoft Corporation | 8,69% |
Tesla Inc. | 3,52% |
Alphabet Inc. Class A | 2,67% |
Alphabet Inc. Class C | 2,21% |
UnitedHealth Group Incorporated | 2,00% |
Visa Inc. Class A | 1,95% |
Exxon Mobil Corporation | 1,92% |
Mastercard Incorporated Class A | 1,67% |
Informationen und Termine
Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Vor dem 12. Mai 2022 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF bekannt und bildete den S&P 500 ESG Exclusions II Index nach.
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