Das Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des japanischen Aktienmarktes.
Der MSCI Japan Index soll die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung (Large- und Mid-Cap-Segment) des japanischen Marktes messen. Der Index deckt etwa 85% der am Streubesitz orientierten Marktkapitalisierung in Japan ab.
ISIN | IE00BZ0G8B96 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDJE |
Auflagedatum | 30 Nov 2015 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | JPY |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,12% |
Benchmark | MSCI Japan Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, GBP, JPY |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Optimiert |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 01 Dez 2015 | ZPDJ | BZ0G8B9 | ZPDJ GY | ZPDJ.DE |
London Stock Exchange | GBP | 02 Dez 2015 | JPJP | BZ096C5 | JPJP LN | JPJP.L |
Euronext Paris | JPY | 16 Apr 2020 | JPJY | BMPRP26 | JPJY FP | JPJY.PA |
SIX Swiss Exchange | JPY | 01 Nov 2021 | JPJY | BN7DJQ1 | JPJY SW | JPJY.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | JPY ¥7 754 697,50 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 198 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 1,45 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 14,94 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
2,22% |
Geldkurs | €55,01 |
Briefkurs | €55,19 |
Schlusskurs | €55,10 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,18 |
Tageshoch | €55,27 |
Tagestief | €55,10 |
52 Wochen Hoch | €57,23 |
52 Wochen Tief | €46,93 |
NAV JPY (Official NAV) | JPY ¥9 076,57 |
NAV EUR | €55,45 |
NAV USD | $58,33 |
Volumen Anteilsklasse | JPY ¥94 461,11 M |
Ausgabeanteile | 10 407 137 |
Volumen aller Anteilsklassen JPY | JPY ¥98 499,11 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 30 Nov 2015 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | 2,34% | -2,79% | 16,59% | 22,90% | 12,72% | 12,60% | - | 8,23% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,00% | -0,01% | -0,07% | -0,14% | -0,15% | -0,17% | - | -0,26% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | 2,35% | -2,76% | 16,70% | 23,05% | 12,85% | 12,74% | - | 8,45% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,01% | 0,02% | 0,04% | 0,01% | -0,01% | -0,03% | - | -0,04% |
Index
MSCI Japan Index
|
31 Okt 2024 | 2,34% | -2,77% | 16,66% | 23,04% | 12,86% | 12,77% | 9,40% | 8,48% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 30 Nov 2015 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | 2,34% | -2,79% | 16,59% | 22,90% | 43,21% | 81,01% | - | 102,42% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,00% | -0,01% | -0,07% | -0,14% | -0,55% | -1,38% | - | -4,32% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | 2,35% | -2,76% | 16,70% | 23,05% | 43,73% | 82,18% | - | 106,14% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,01% | 0,02% | 0,04% | 0,01% | -0,04% | -0,21% | - | -0,61% |
Index
MSCI Japan Index
|
31 Okt 2024 | 2,34% | -2,77% | 16,66% | 23,04% | 43,77% | 82,39% | 145,49% | 106,74% |
per 31 Okt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 16,59% | 28,40% | -4,65% | 13,27% | 8,49% | 17,84% | -15,29% | 19,28% | -1,03% | -2,07% | - |
Differenz | -0,07% | -0,16% | -0,15% | -0,17% | -0,28% | -0,64% | -0,14% | -0,47% | -0,29% | 0,03% | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 16,70% | 28,55% | -4,53% | 13,41% | 8,63% | 18,19% | -15,04% | 19,64% | -0,73% | -2,05% | - |
Differenz | 0,04% | 0,00% | -0,04% | -0,03% | -0,13% | -0,29% | 0,11% | -0,11% | 0,01% | 0,06% | - |
Index
MSCI Japan Index
|
16,66% | 28,56% | -4,49% | 13,44% | 8,76% | 18,48% | -15,15% | 19,75% | -0,74% | -2,10% | 9,48% |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Standardabweichung | 12,46% |
Tracking Error | 0,41% |
Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.
Wertpapiername | Gewichtung |
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Toyota Motor Corp. | 4,84% |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 3,50% |
Sony Group Corporation | 3,29% |
HitachiLtd. | 3,09% |
Recruit Holdings Co. Ltd. | 2,48% |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. | 2,36% |
Keyence Corporation | 2,20% |
Tokio Marine Holdings Inc. | 1,85% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1,76% |
Tokyo Electron Ltd. | 1,71% |
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Die Finanzprodukte, auf die hierin Bezug genommen wird, werden von MSCI weder gesponsert, empfohlen noch beworben, und MSCI übernimmt hinsichtlich dieser Finanzprodukte oder eines Index, auf den diese Finanzprodukte basieren, keinerlei Haftung. Der Prospekt enthält eine detailliertere Beschreibung der begrenzten Beziehung, die MSCI zu SSgA und damit verbundenen Finanzprodukten hat.
Leider wurden die Renditen dieses Fonds vor Februar 2016 falsch berechnet. Um alle Details zu erfahren und korrigierte historische Daten zu erhalten bitten wir Sie die Mitteilung der Renditekorrektur einzusehen.
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