Schnellzugriff
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung großer und mittelgroßer europäischer Unternehmen abzubilden.
Der MSCI Europe Climate Paris Aligned Index basiert auf dem MSCI Europe Index, seinem Mutterindex, und umfasst Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 15 Industrieländern in Europa. Der Index ist darauf ausgelegt, Anleger zu unterstützen, die ihr Engagement in Bezug auf Übergangsrisiken sowie physische Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Übereinkommens von Paris erfüllen. Der Index berücksichtigt die TCFD-Empfehlungen und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Vergleichsindex der EU im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris übertrifft.
ISIN | IE00BYTH5487 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF5 |
Auflagedatum | 04 Mär 2022 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich |
Aktienklassenwährung | EUR |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Abrechnungszyklus | Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2 |
Handelszyklus | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | MSCI Europe Climate Paris Aligned Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | EUR, GBP |
UCITS-konform | Ja |
SFDR-Fondsklassifizierung | SFDR – Artikel 8 |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Replikationsmethode | Nachbildung |
Häufigkeit der Ausschüttung | - |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Keine |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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Deutsche Börse (Primär) | EUR | 07 Mär 2022 | SPF5 | BYTH548 | SPF5 GY | SPF5.DE |
London Stock Exchange | GBP | 08 Mär 2022 | SEPA | BNDQP99 | SEPA LN | SEPA.L |
Borsa Italiana | EUR | 21 Mär 2022 | ECPA | BNDQP88 | ECPA IM | ECPA.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | €70 125,30 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 261 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 2,38 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 16,46 |
Dividendenrendite des Index
Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index. |
2,87% |
Geldkurs | €12,15 |
Briefkurs | €12,24 |
Schlusskurs | €12,20 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | €0,09 |
Tageshoch | €12,21 |
Tagestief | €12,07 |
52 Wochen Hoch | €12,93 |
52 Wochen Tief | €11,13 |
NAV EUR (Official NAV) | €12,21 |
NAV GBP | £10,12 |
Volumen Anteilsklasse | €1,22 M |
Ausgabeanteile | 100 000 |
Volumen aller Anteilsklassen EUR | €1,22 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 04 Mär 2022 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | 1,04% | -2,71% | 8,30% | 13,70% | - | - | - | 9,52% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,02% | -0,01% | 0,21% | 0,22% | - | - | - | 0,10% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | 1,05% | -2,67% | 8,45% | 13,87% | - | - | - | 9,68% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,01% | 0,03% | 0,35% | 0,39% | - | - | - | 0,27% |
Index
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
|
30 Nov 2024 | 1,06% | -2,70% | 8,10% | 13,48% | - | - | - | 9,42% |
per 30 Nov 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 04 Mär 2022 |
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Fonds nach Kosten (netto) | 30 Nov 2024 | 1,04% | -2,71% | 8,30% | 13,70% | - | - | - | 28,34% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,02% | -0,01% | 0,21% | 0,22% | - | - | - | 0,33% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 30 Nov 2024 | 1,05% | -2,67% | 8,45% | 13,87% | - | - | - | 28,86% |
Differenz | 30 Nov 2024 | -0,01% | 0,03% | 0,35% | 0,39% | - | - | - | 0,85% |
Index
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
|
30 Nov 2024 | 1,06% | -2,70% | 8,10% | 13,48% | - | - | - | 28,01% |
per 30 Nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 8,30% | 17,38% | 0,95% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,21% | -0,14% | 0,19% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 8,45% | 17,56% | 1,07% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,35% | 0,03% | 0,31% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Index
MSCI Europe Climate Paris Aligned Index
|
8,10% | 17,53% | 0,76% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
ASML Holding NV | 2,99% |
Novo Nordisk A/S Class B | 2,79% |
SAP SE | 2,55% |
Schneider Electric SE | 2,47% |
AstraZeneca PLC | 2,15% |
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 1,95% |
Novartis AG | 1,94% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,76% |
Siemens Aktiengesellschaft | 1,70% |
ABB Ltd. | 1,69% |
Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.