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SPDR® J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) KSAB GY

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

NAV USD (Official NAV)
$29,34
per 20 Dez 2024
Aktienklassenwährung
USD
1 Tages NAV Veränderung
+$0,03 (+0,10%)
per 20 Dez 2024
Volumen aller Anteilsklassen USD
$243,48 M
per 20 Dez 2024
TER
0,37%

Anlageziel des Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung liquider, auf US-Dollar lautender Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie auf SAR lautender Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien nachzubilden.

Index-Beschreibung

Der J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung liquider, auf US-Dollar lautender Staats- und Quasi-Staatsanleihen sowie auf SAR lautender Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien nachzubilden. 

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN IE000QRDCYW2
iNAV Code

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INKSABE
Auflagedatum 11 Dez 2024
Länder mit Vertriebszulassung Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung USD
Ertragsverwendung Thesaurierend
Abrechnungszyklus Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus DD+1
TER 0,37%
Benchmark J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Index
Mindestinvestment 1 Anteil
Handelswährung EUR, USD
UCITS-konform Ja
Domizil Irland
Investment Manager State Street Global Advisors Ireland Limited
Unteranlageverwalter

State Street Global Advisors Limited

Fonds-Umbrella SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung -
PEA berechtigt Keine
ISA berechtigt Ja
SIPP berechtigt Ja
UK Reporting Status -
Wertpapierleihe Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse Handelswährung Notierungstag Börsenticker SEDOL Code Bloomberg Code Reuters Code
Deutsche Börse (Primär) EUR 12 Dez 2024 KSAB BSHPMX0 KSAB GY KSAB.DE
London Stock Exchange USD 13 Dez 2024 KSAB BNG97X3 KSAB LN KSAB.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER CURRENCY INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Laufende Rendite 4,94%
Effektive Konvexität 1,00%
Effektive Duration 0,00
Anzahl der Vermögenswerte 45
Rückzahlungsrendite 5,39%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren 11,09
Durchschnittlicher Preis $94,55

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs €28,26
Briefkurs €28,58
Schlusskurs €28,42
Ankauf-/ Verkaufsspread €0,33
Tageshoch -
Tagestief -
52 Wochen Hoch €28,82
52 Wochen Tief €28,42

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV) $29,34
NAV EUR €28,21
Volumen Anteilsklasse $243,48 M
Ausgabeanteile 8 299 667
Volumen aller Anteilsklassen USD $243,48 M

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername Gewichtung
SAUDI GOVT SUKUK 4.94 01/18/2034 6,77%
SAUDI GOVT SUKUK 5.4 04/25/2031 4,53%
KSA SUKUK LTD 3.628 04/20/2027 4,43%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.375 04/16/2029 3,72%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.75 01/16/2054 3,71%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5 01/16/2034 3,60%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/16/2030 3,51%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.5 10/26/2046 3,47%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 5.5 10/25/2032 3,23%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 4.75 01/18/2028 3,21%
Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor Gewichtung
Non Corporates 76,68%
Staatsanleihen 23,17%
Cash 0,15%

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 20 Dez 2024

Laufzeit Gewichtung
0 - 1 Jahr 1,69%
1 - 2 Jahre 2,89%
2 - 3 Jahre 7,14%
3 - 5 Jahre 14,75%
5 - 7 Jahre 17,98%
7 - 10 Jahre 27,76%
10 - 15 Jahre 5,95%
20 - 30 Jahre 18,13%
> 30 Jahre 3,71%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 20 Dez 2024

Qualität Gewichtung
AAA 0,15%
A1 76,68%
Nicht geratet 23,17%

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.