SPDR® ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist) ZPR5 GY

Wichtige Risikohinweise

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$27,18

per 20 Dez 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,00 (+0,02%)

per 20 Dez 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$128,67 M

per 20 Dez 2024

TER

0,42%

per 30 Nov 2024

Morningstar Medalist rating

per 31 Okt 2024

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Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre), in USD begebene staatliche Schwellenländeranleihen abzubilden.

Index-Beschreibung

Der ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index bildet die Wertentwicklung des Marktes für auf US-Dollar lautende staatliche Schwellenländeranleihen ab, die auf dem US-Inlandsmarkt öffentlich emittiert werden.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00BP46NG52
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INZPR5E
Auflagedatum	12 Nov 2014
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+3; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+3
Handelszyklus	DD
TER	0,42%
Benchmark	ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	CHF, EUR, GBP, USD
UCITS-konform	Ja
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Singapore Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	Halbjährliche
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Ja

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	13 Nov 2014	ZPR5	BP4JJT9	ZPR5 GY	ZPR5.DE
London Stock Exchange	GBP	14 Nov 2014	SEMH	BQ5BMM5	SEMH LN	SEMH.L
London Stock Exchange	USD	14 Nov 2014	EMH5	BP46NG5	EMH5 LN	EMH5.L
SIX Swiss Exchange	CHF	20 Aug 2015	EMH5	BWK1TX2	EMH5 SE	EMH5.S
Borsa Italiana	EUR	23 Feb 2016	EMH5	BYVB5D7	EMH5 IM	EMH5.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Laufende Rendite	4,86%
Effektive Konvexität	0,08%
Effektive Duration	2,22
Anzahl der Vermögenswerte	211
Rückzahlungsrendite	5,72%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	2,51
Durchschnittlicher Preis	$97,20

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€26,14
Briefkurs	€26,18
Schlusskurs	€26,16
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,04
Tageshoch	€26,16
Tagestief	€26,06
52 Wochen Hoch	€26,16
52 Wochen Tief	€24,18

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV)	$27,18
NAV CHF	CHF 24,31
NAV EUR	€26,14
NAV GBP	£21,67
Volumen Anteilsklasse	$31,22 M
Ausgabeanteile	1 148 752
Volumen aller Anteilsklassen USD	$128,67 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Renditen per 20 Dez 2024

Ausschüttungsrendite

Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs.

4,31%

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 12 Nov 2014
Index-Auflagedatum: 01 Mai 2012

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 12 Nov 2014
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	0,37%	0,79%	5,32%	7,20%	1,35%	1,45%	2,04%	2,05%
Differenz	30 Nov 2024	-0,03%	-0,10%	-0,34%	-0,34%	0,21%	-0,13%	-0,28%	-0,29%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	0,41%	0,89%	5,72%	7,65%	1,77%	1,87%	2,47%	2,48%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,01%	0,06%	0,11%	0,64%	0,29%	0,15%	0,14%
Index ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	30 Nov 2024	0,40%	0,89%	5,66%	7,54%	1,14%	1,58%	2,33%	2,34%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 12 Nov 2014
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	0,37%	0,79%	5,32%	7,20%	4,09%	7,46%	22,42%	22,62%
Differenz	30 Nov 2024	-0,03%	-0,10%	-0,34%	-0,34%	0,65%	-0,71%	-3,43%	-3,53%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	0,41%	0,89%	5,72%	7,65%	5,41%	9,73%	27,66%	27,90%
Differenz	30 Nov 2024	0,00%	0,01%	0,06%	0,11%	1,96%	1,56%	1,81%	1,75%
Index ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	30 Nov 2024	0,40%	0,89%	5,66%	7,54%	3,45%	8,17%	25,84%	26,15%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	5,32%	6,10%	-6,85%	-0,34%	2,53%	5,39%	0,07%	3,98%	4,56%	1,81%	-1,23%
Differenz	-0,34%	-0,32%	1,16%	-0,51%	-0,76%	-0,54%	-0,45%	-0,41%	-0,37%	-0,37%	-0,14%
Fonds vor Kosten (brutto)	5,72%	6,55%	-6,46%	0,07%	2,96%	5,83%	0,49%	4,41%	5,00%	2,24%	-1,18%
Differenz	0,06%	0,12%	1,55%	-0,09%	-0,33%	-0,10%	-0,03%	0,02%	0,07%	0,06%	-0,09%
Index ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.	5,66%	6,43%	-8,01%	0,16%	3,29%	5,92%	0,52%	4,39%	4,92%	2,18%	-1,09%

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

Abweichung und Tracking Error per 30 Nov 2024

Standardabweichung	4,22%
Tracking Error	1,09%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
REPUBLIC OF TURKIYE 9.875 01/15/2028	1,63%
HAZINE MUSTESARLIGI VARL 9.758 11/13/2025	1,45%
FED REPUBLIC OF BRAZIL 4.25 01/07/2025	1,41%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.625 03/04/2028	1,36%
REPUBLIC OF TURKIYE 4.875 10/09/2026	1,14%
SAUDI INTERNATIONAL BOND 3.25 10/26/2026	1,12%
ABU DHABI GOVT INT'L 3.125 10/11/2027	1,11%
KSA SUKUK LTD 5.268 10/25/2028	1,10%
KUWAIT INTL BOND 3.5 03/20/2027	1,09%
CHINA DEVELOPMENT BANK 1 10/27/2025	1,08%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Non Corporates	98,69%
Cash	1,31%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 20 Dez 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	21,61%
1 - 2 Jahre	14,41%
2 - 3 Jahre	17,15%
3 - 5 Jahre	46,83%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 20 Dez 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	1,80%
AA1	1,21%
AA2	17,90%
AA3	2,27%
A1	14,75%
A2	2,20%
A3	2,27%
BAA1	0,78%
BAA2	14,76%
BAA3	3,88%
BA1	6,17%
BA2	4,67%
BA3	5,65%
B1	13,02%
B3	5,76%
CAA1	1,65%
CAA2	1,25%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Die Quelle ICE Data Indices, LLC („ICE Data Indices”) und deren Indizes dürfen nicht reproduziert oder für andere Zwecke verwendet werden. Die Daten von ICE Data Indices werden „wie gesehen” bereitgestellt. ICE Data Indices, mit ihr verbundene Unternehmen und die jeweiligen Drittanbieter übernehmen keinerlei Garantien, haben den vorliegenden Bericht weder erstellt noch genehmigt, haften nicht und unterstützen weder SSGA noch bürgen sie für die Produkte von SSGA oder prüfen oder unterstützen diese. Den vollständigen Text des Haftungsausschlusses finden Sie im Fondsanhang.

Vor dem 29 Mai 2020 war der Fonds unter der Bezeichnung SPDR^® ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF (Dist).

Vor dem 29 Mai 2020 war die Benchmark des Fonds der ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index.

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