SPDR® Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF (Acc) SPPU GY

Wichtige Risikohinweise

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Obwohl Anleihen im Allgemeinen mit einem geringeren kurzfristigen Risiko und Volatilitätsrisiko als Aktien einhergehen, sind Anleihen mit Zinsänderungsrisiken, dem Risiko eines Emittentenausfalls, dem Liquiditätsrisiko und dem Inflationsrisiko behaftet.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$28,28

per 22 Nov 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

+$0,00 (+0,01%)

per 22 Nov 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$7 339,03 M

per 22 Nov 2024

TER

0,15%

per 31 Okt 2024

Morningstar Medalist rating

per 30 Sep 2024

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Anlageziel des Fonds

Ziel des Fonds ist es, Investoren einen Gesamtertrag (aus Kapitalzuwächsen und Erträgen) zu bieten, der grundsätzlich dem Ertrag des Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG Ex-Controversies Select-Index entspricht.

Index-Beschreibung

Bei dem Index handelt es sich um einen Referenzwert mit festverzinslichen, auf den US-Dollar lautenden Titeln, der den durch State Street Global Advisors® erstellten R-Factor™ Score optimiert. Der Index wählt Wertpapiere aus, die sich für den Bloomberg Barclays US Corporate Bond Index qualifizieren, und gewichtet diese mittels eines Optimierungsprozesses bei gleichzeitiger Kontrolle des aktiven Gesamtrisikos. Vom Index ausgeschlossen werden Emittenten, die bestimmte Beteiligungskriterien aufweisen und/oder nicht den Grundsätzen des United Nations Global Compact entsprechen.

Fondsinformationen per 22 Nov 2024

ISIN	IE00BLF7VX27
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPPU
Auflagedatum	23 Okt 2020
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+2; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+2
Handelszyklus	DD
TER	0,15%
Benchmark	Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, MXN, USD
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited State Street Global Advisors Trust Company
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Replikationsmethode	Stratifizierte Stichproben (stratified sampling)
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 22 Nov 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	26 Okt 2020	SPPU	BMF5B33	SPPU GY	SPPU.DE
London Stock Exchange	USD	27 Okt 2020	USCR	BMTVQG5	USCR LN	USCR.L
SIX Swiss Exchange	USD	14 Mai 2021	USCR	BLF7VX2	USCR SE	USCR.S
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	12 Aug 2021	USCRN	BLH17W3	USCRN MM	USCRN.MX
Borsa Italiana	EUR	22 Mär 2023	USCO	BQMRYV9	USCO IM	USCO.MI

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 21 Nov 2024

Laufende Rendite	4,50%
Effektive Konvexität	0,95%
Effektive Duration	6,93
Anzahl der Vermögenswerte	2 859
Rückzahlungsrendite	5,19%
Durchschnittliche Restlaufzeit in Jahren	10,67
Durchschnittlicher Preis	$93,62

Marktpreis des Fonds per 22 Nov 2024

Geldkurs	€27,19
Briefkurs	€27,24
Schlusskurs	€27,22
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,04
Tageshoch	€27,28
Tagestief	€26,98
52 Wochen Hoch	€27,28
52 Wochen Tief	€23,99

Nettoinventarwert des Fonds per 22 Nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$28,28
NAV EUR	€27,17
Volumen Anteilsklasse	$7 082,78 M
Ausgabeanteile	250 428 250
Volumen aller Anteilsklassen USD	$7 339,03 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 23 Okt 2020
Index-Auflagedatum: 18 Sep 2019

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 23 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-2,50%	0,77%	2,45%	13,24%	-2,33%	-	-	-1,38%
Differenz	31 Okt 2024	-0,03%	-0,04%	-0,16%	-0,21%	-0,21%	-	-	-0,24%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-2,49%	0,81%	2,57%	13,41%	-2,18%	-	-	-1,23%
Differenz	31 Okt 2024	-0,02%	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,06%	-	-	-0,09%
Index Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	31 Okt 2024	-2,48%	0,81%	2,60%	13,44%	-2,12%	-	-	-1,14%

per 31 Okt 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 23 Okt 2020
Fonds nach Kosten (netto)	31 Okt 2024	-2,50%	0,77%	2,45%	13,24%	-6,83%	-	-	-5,43%
Differenz	31 Okt 2024	-0,03%	-0,04%	-0,16%	-0,21%	-0,60%	-	-	-0,93%
Fonds vor Kosten (brutto)	31 Okt 2024	-2,49%	0,81%	2,57%	13,41%	-6,41%	-	-	-4,86%
Differenz	31 Okt 2024	-0,02%	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,18%	-	-	-0,36%
Index Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	31 Okt 2024	-2,48%	0,81%	2,60%	13,44%	-6,23%	-	-	-4,49%

per 31 Okt 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	2,45%	8,34%	-16,02%	-1,35%	2,86%	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,16%	-0,23%	-0,20%	-0,38%	0,02%	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	2,57%	8,50%	-15,90%	-1,20%	2,89%	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,03%	-0,07%	-0,08%	-0,24%	0,05%	-	-	-	-	-	-
Index Bloomberg SASB US Corporate ESG Ex-Controversies Select Index	2,60%	8,57%	-15,82%	-0,97%	2,84%	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Abweichung und Tracking Error per 31 Okt 2024

Standardabweichung	9,53%
Tracking Error	0,07%

Diese Berechnung basiert auf den Werttentwicklungsdaten der letzten 3 Jahre.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 21 Nov 2024

Wertpapiername	Gewichtung
DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.75 06/15/2030	0,75%
TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213 03/08/2047	0,53%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 6.375 05/15/2038	0,49%
CISCO SYSTEMS INC 5.9 02/15/2039	0,48%
CISCO SYSTEMS INC 5.5 01/15/2040	0,47%
GLAXOSMITHKLINE CAP INC 3.875 05/15/2028	0,45%
BRITISH TELECOMMUNICATIO 9.625 12/15/2030	0,35%
NOVARTIS CAPITAL CORP 3 11/20/2025	0,34%
NOVARTIS CAPITAL CORP 2.2 08/14/2030	0,33%
SALESFORCE INC 3.7 04/11/2028	0,33%

Alle Bestände herunterladen Täglich aktuelle Bestände herunterladen

Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 21 Nov 2024

Sektor	Gewichtung
Industrien	59,30%
Finanzsektor	33,10%
Versorger	7,28%
Cash	0,32%

Ländergewichtungen des

Fälligkeitsstruktur

Fonds-Fälligkeitsstruktur per 21 Nov 2024

Laufzeit	Gewichtung
0 - 1 Jahr	1,21%
1 - 2 Jahre	12,51%
2 - 3 Jahre	9,40%
3 - 5 Jahre	16,19%
5 - 7 Jahre	11,83%
7 - 10 Jahre	13,51%
10 - 15 Jahre	6,16%
15 - 20 Jahre	8,04%
20 - 30 Jahre	17,93%
> 30 Jahre	3,22%

Breakdown del Fondo

Rating-Aufteilung per 21 Nov 2024

Qualität	Gewichtung
AAA	2,12%
AA1	2,87%
AA2	0,54%
AA3	5,44%
A1	15,19%
A2	13,19%
A3	15,16%
BAA1	18,47%
BAA2	22,05%
BAA3	4,95%
Nicht geratet	0,01%

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente

SFDR Website Disclosure pdf

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

„Bloomberg^®" und alle Bloomberg-Indizes sind Dienstleistungsmarken von Bloomberg Finance L.P. und seinen verbundenen Unternehmen, einschließlich Bloomberg Index Services Limited („BISL"), dem Verwalter des Index (zusammen „Bloomberg"), und wurden für bestimmte Zwecke von State Street Bank and Trust Company, durch seine Abteilung State Street Global Advisors („SSGA"), lizenziert. Bloomberg ist nicht mit SSGA verbunden. Bloomberg genehmigt, befürwortet, prüft oder empfiehlt kein Produkt von SSGA. Bloomberg gibt keinerlei Garantien für die Aktualität, Genauigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen in Bezug ein SSGA-Produkt ab.

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