Skip to main content

      More Results
        More Results

        From Sectors and Smart Beta to Fixed Income, SPDR Exchange Traded Funds (ETFs) give you wide access to diverse investment opportunities. Find out more.

        Okay

        SPDR® S&P 500 Quality Aristocrats UCITS ETF (Acc) QUS5 GY

        Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

        Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

        L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

        Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti
        NAV USD (Official NAV)
        $9,95
        al 20 dic 2024
        Valuta della classe di azioni
        USD
        Variazione NAV a 1 giorno
        +$0,11 (+1,10%)
        al 20 dic 2024
        Asset Totali del Fondo USD
        $5,97 M
        al 20 dic 2024
        TER
        0,25%

        Link veloci

        Obiettivo del Fondo

        L’obiettivo d’investimento del Fondo è replicare la performance dei titoli azionari large cap del mercato azionario statunitense.

        Descrizione dell’indice

        L’indice S&P 500 Quality FCF Aristocrats misura la performance delle società statunitensi che presentano caratteristiche di qualità superiore rispetto alle società dell’indice S&P 500  (l’“Indice di Riferimento”). Per essere considerati di qualità superiore, i titoli dell’Indice di Riferimento devono prima soddisfare i criteri del free cash flow (“FCF”) positivo per più anni consecutivi. Successivamente, tra i titoli rimasti, vengono selezionati come costituenti dell’indice i primi 100 con il “punteggio di qualità” più alto.

        Informazioni sul Fondo al 23 dic 2024

        ISIN IE000FJJZA01
        Codice iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INQUS5E
        Data di lancio 06 dic 2024
        Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia
        Valuta della classe di azioni USD
        Politica dei Dividendi Accumulazione
        Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
        Ciclo di negoziazione DD
        TER 0,25%
        Benchmark S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index
        Investimento Minimo 1 Azione
        Valuta di Negoziazione EUR, USD
        Armonizzazione UCITS Sì
        Domicilio Irlanda
        Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
        Società di gestione delegata

        State Street Global Advisors Trust Company
        Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Metodologia di Replica Replicato
        Frequenza della Distribuzione -
        Idoneo PEA No
        Idoneo ISA Sì
        Idoneo SIPP Sì
        UK Reporting Status -
        Prestito titoli Sì

        Informazioni su Quotazioni e Ticker al 23 dic 2024

        Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
        Deutsche Börse (Primario) EUR 09 dic 2024 QUS5 BNG5L62 QUS5 GY QUS5.DE
        London Stock Exchange USD 10 dic 2024 QUS5 BNG9700 QUS5 LN QUS5.L

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        al (Updated every 15 seconds)
        CODICE INAV VALUTA INAV

        Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

        Caratteristiche del Fondo al 20 dic 2024

        Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $853 354,60 M
        Numero di Titoli 100
        Price/Book medio 10,16
        Rapporto prezzo/utili - FY1 24,96

        Caratteristiche dell’Indice al 20 dic 2024

        Dividend Yield dell'Indice

        Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

                 		1,35%

        Prezzo di mercato del Fondo al 20 dic 2024

        Prezzo denaro €9,52
        Prezzo lettera €9,66
        Prezzo di chiusura €9,59
        Bid/Offer Spread €0,14
        Massimo giornaliero €9,60
        Minimo giornaliero €9,39
        Massimo 52 Settimane €9,71
        Minimo 52 Settimane €9,39

        NAV del Fondo al 20 dic 2024

        NAV USD (Official NAV) $9,95
        NAV EUR €9,57
        Asset della Classe di Azioni $5,97 M
        Titoli Emessi 600 000
        Asset Totali del Fondo USD $5,97 M
        Ultimo NAV / Storico NAV

        I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

        Posizioni del Fondo

        Principali posizioni del fondo al 20 dic 2024

        Nome titolo Peso
        Broadcom Inc. 5,80%
        Alphabet Inc. Class C 5,78%
        Visa Inc. Class A 5,61%
        Apple Inc. 5,41%
        Mastercard Incorporated Class A 5,17%
        Microsoft Corporation 5,10%
        NVIDIA Corporation 4,96%
        Meta Platforms Inc Class A 4,84%
        AbbVie Inc. 3,48%
        Home Depot Inc. 2,43%
        Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

        Scomposizione Settoriale

        Scomposizione Settoriale del Fondo al 20 dic 2024

        Settore Peso
        Information Technology 40,29%
        Finanziari 16,57%
        Sanità 11,18%
        Servizi di Comunicazione 10,93%
        Beni di consumo ciclici 8,32%
        Beni di consumo non ciclici 7,90%
        Industria 4,81%

        Scomposizione Geografica

        Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

        Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

        La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

        Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

        COMUNICAZIONE DI MARKETING          

                                                                                                    

        AD USO ESCLUSIVO DEGLI INVESTITORI PROFESSIONALI.

         

        GLI SSGA SPDR ETF POTREBBERO NON ESSERE DISPONIBILI O ADATTI A TUTTI. Gli ETF SPDR possono essere offerti e venduti solo nelle giurisdizioni in cui sono autorizzati, in conformità alle normative vigenti.

         

        L’investimento comporta dei rischi, tra cui il rischio di perdita del capitale.

         

        Gli ETF sono negoziati come titoli azionari, sono soggetti al rischio di investimento e alle oscillazioni del loro valore di mercato, e possono essere scambiati a prezzi superiori o inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione e le spese degli ETF ridurranno i rendimenti.

         

        L’indice S&P 500® è un prodotto di S&P Dow Jones Indices LLC o delle sue affiliate (“S&P DJI”) ed è stato concesso in licenza d’uso a State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 e 500 sono marchi registrati di Standard & Poor’s Financial Services LLC (“S&P”); Dow Jones® è un marchio registrato di Dow Jones Trademark Holdings LLC (“Dow Jones”) ed è stato concesso in licenza d’uso da S&P Dow Jones Indices; questi marchi sono stati concessi in licenza d’uso da S&P DJI e concessi in sub-licenza per fini specifici da State Street Global Advisors. Il fondo non è sponsorizzato, sostenuto, venduto o promosso da S&P DJI, Dow Jones, S&P, le rispettive affiliate e nessuna di tali parti rilascia alcuna dichiarazione in merito all’opportunità di investire in tali prodotti, né ha alcuna responsabilità per eventuali errori, omissioni o interruzioni di tali indici.

         

        Le informazioni fornite non costituiscono una consulenza per gli investimenti nei termini definiti dalla direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari o dalla normativa svizzera applicabile e non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali. Il presente documento non deve essere considerato una sollecitazione all’acquisto o un’offerta di vendita di alcun investimento. Il presente documento non tiene conto degli obiettivi, delle strategie, del regime fiscale, della propensione al rischio o dell’orizzonte di investimento specifici di ciascun investitore o investitore potenziale. Qualora si necessiti una consulenza per gli investimenti si consiglia di rivolgersi al proprio consulente fiscale e finanziario o ad altri consulenti professionisti.

         

        Le informazioni contenute nella presente comunicazione non costituiscono una raccomandazione di ricerca o una “ricerca in materia di investimenti” e sono classificate come “Comunicazione di marketing” ai sensi della normativa (2014/65/EU) sui mercati finanziari (MiFID) e della normativa svizzera applicabile. Ciò significa che la presente comunicazione di marketing (a) non è stata preparata conformemente ai requisiti giuridici volti a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e (b) non è soggetta ad alcun divieto che proibisca le negoziazioni prima della diffusione della ricerca in materia di investimenti.

         

        Tutte le informazioni sono a cura di State Street Global Advisors, salvo diversa indicazione, e sono state ottenute da fonti ritenute affidabili, ma la loro accuratezza non è garantita.  Non vengono rilasciate dichiarazioni o garanzie in merito all’attuale accuratezza, affidabilità o completezza di decisioni prese sulla base di tali informazioni che non dovrebbero essere prese come riferimento in quanto tali, e si declina ogni responsabilità in merito.

         

        Questo contenuto è stato pubblicato da State Street Global Advisors Europe Limited, Italy Branch (“State Street Global Advisors Italy”), una filiale di State Street Global Advisors Europe Limited, iscritta in Irlanda con il numero 49934, autorizzata e regolamentata dalla Banca Centrale d’Irlanda e con sede legale al 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublino 2. State Street Global Advisors Italy è iscritta in Italia al registro delle imprese con il numero 11871450968 - REA: 2628603 e partita IVA 11871450968, e la sua sede si trova in Via Ferrante Aporti, 10 - 20125 Milano, Italia. Tel.: +39 02 32066 100. Fax: +39 02 32066 155.

         

        ETF SPDR EUROPEI

         

        SPDR ETFs è la piattaforma degli exchange traded fund (“ETF”) di State Street Global Advisors, composta da fondi autorizzati dalla Banca Centrale d’Irlanda come società di investimento in OICVM di tipo aperto.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I e SPDR ETFs Europe II emettono SPDR ETFs, e sono società di investimento di tipo aperto a capitale variabile con passività separate tra i comparti. La Società è costituita come organo di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) in base alle leggi dell’Irlanda e autorizzata come OICVM dalla Banca Centrale d’Irlanda.

         

        Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento, si prega di fare riferimento all’ultimo Documento contenente le informazioni chiave (KID) e al Prospetto informativo del Fondo. L’ultima versione in inglese del prospetto informativo e del KID è disponibile all’indirizzo https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un riepilogo dei diritti dell’investitore è disponibile all’indirizzo: https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Si noti che la Società di gestione può decidere di rescindere gli accordi presi per la commercializzazione e procedere alla de-notifica in conformità con l’Articolo 93a della Direttiva 2009/65/CE

         

        L’intero documento o parte di esso non può essere riprodotto, copiato o trasmesso, né il suo contenuto può essere divulgato a terzi senza l’espresso consenso scritto di SSGA.

         

         4955184.1.6.EMEA.INST

         

        Valido fino al: 31.01.2025

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Tutti i diritti riservati.