L’obiettivo di investimento del Fondo è di replicare la performance del mercato azionario dei mercati emergenti.
L’indice MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned si basa sull’indice MSCI Emerging Markets, il suo indice di partenza, e comprende titoli a media e grande capitalizzazione di 24 Paesi dei Mercati Emergenti (ME). L’indice è concepito per supportare gli investitori che desiderano ridurre la propria esposizione ai rischi climatici e legati alla transizione e che intendono cogliere le opportunità derivanti dalla transizione verso un’economia a basse emissioni di anidride carbonica, allineandosi ai requisiti dell’Accordo di Parigi. L’indice incorpora le raccomandazioni del TCFD ed è concepito per superare gli standard minimi del Benchmark UE allineato agli accordi di Parigi.
ISIN | IE00BYTH5263 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSPF7E |
Data di lancio | 18 lug 2022 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia |
Valuta della classe di azioni | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+4; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+4 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,23% |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Classificazione SFDR del fondo | Articolo 8 SFDR |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | No |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 19 lug 2022 | SPF7 | BYTH526 | SPF7 GY | SPF7.DE |
Borsa Italiana | EUR | 20 lug 2022 | MCPA | BNDQPB1 | MCPA IM | MCPA.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 20 lug 2022 | SMPA | BNDQPF5 | SMPA NA | SMPA.PA |
London Stock Exchange | GBP | 20 lug 2022 | SMPA | BNDQPC2 | SMPA LN | SMPA.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $127 779,63 M |
Numero di Titoli | 349 |
Price/Book medio | 2,62 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 16,48 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,16% |
Prezzo denaro | €10,32 |
Prezzo lettera | €10,62 |
Prezzo di chiusura | €10,51 |
Bid/Offer Spread | €0,30 |
Massimo giornaliero | - |
Minimo giornaliero | - |
Massimo 52 Settimane | €11,27 |
Minimo 52 Settimane | €8,94 |
NAV USD (Official NAV) | $11,13 |
NAV EUR | €10,53 |
NAV GBP | £8,75 |
Asset della Classe di Azioni | $4,45 M |
Titoli Emessi | 400 000 |
Asset Totali del Fondo USD | $4,45 M |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 18 lug 2022 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -4,79% | 4,24% | 11,24% | 25,41% | - | - | - | 5,81% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,04% | -0,06% | -0,58% | -0,88% | - | - | - | -0,55% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -4,77% | 4,30% | 11,45% | 25,70% | - | - | - | 6,05% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,02% | 0,00% | -0,37% | -0,59% | - | - | - | -0,31% |
Indice
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
|
31 ott 2024 | -4,75% | 4,30% | 11,82% | 26,29% | - | - | - | 6,36% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 18 lug 2022 |
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Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -4,79% | 4,24% | 11,24% | 25,41% | - | - | - | 13,80% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,04% | -0,06% | -0,58% | -0,88% | - | - | - | -1,36% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -4,77% | 4,30% | 11,45% | 25,70% | - | - | - | 14,40% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,02% | 0,00% | -0,37% | -0,59% | - | - | - | -0,76% |
Indice
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
|
31 ott 2024 | -4,75% | 4,30% | 11,82% | 26,29% | - | - | - | 15,16% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 11,24% | 6,98% | -4,37% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,58% | -0,62% | -0,08% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 11,45% | 7,23% | -4,27% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenza | -0,37% | -0,37% | 0,02% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice
MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
|
11,82% | 7,60% | -4,29% | - | - | - | - | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | 11,94% |
Tencent Holdings Ltd. | 5,02% |
Infosys Limited | 2,07% |
Alibaba Group Holding Limited | 1,88% |
Bharat Electronics Limited | 1,78% |
Meituan Class B | 1,56% |
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B | 1,37% |
Al Rajhi Bank | 1,31% |
Samsung Electronics Co. Ltd. | 1,11% |
BYD Company Limited Class H | 1,10% |
Informazioni e calendari
Comunicazioni relative alla sostenibilità
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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