SPDR® MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF6 GY

Information importante relative aux risques

La performance d’un portefeuille de titres excluant les entreprises ne répondant pas aux critères ESG spécifiés du portefeuille peut être inférieure à celle d’un portefeuille de titres comprenant ces entreprises. En raison de ses critères ESG, un portefeuille peut être amené à investir dans des secteurs ou des titres dont les performances sont inférieures à celle du marché.

Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights

NAV JPY (Official NAV)

JPY ¥1 304,65

au 20 déc. 2024

Devise de la Part

JPY

Variation Quotidienne de la VL

- JPY ¥4,46 (-0,34%)

au 20 déc. 2024

Actifs gérés JPY

JPY ¥579,26 M

au 20 déc. 2024

Total des Frais sur Encours

0,12%

Morningstar Medalist rating

au 31 oct. 2024

Liens rapides

Objectif du fonds

L’objectif d’investissement consiste à répliquer la performance des grandes et moyennes capitalisations du marché actions japonais.

Description de l'indice

L’indice MSCI Japan Climate Paris Aligned Index est un indice construit à partir de l’indice MSCI Japan qui comprend des titres de sociétés à grande et moyenne capitalisations du marché boursier japonais. L’indice est conçu pour guider les investisseurs qui cherchent à réduire leur exposition aux risques liés à la transition énergétique et au changement climatique, et souhaitent saisir les opportunités découlant de la transition vers une économie à faible émission carbone tout en respectant les exigences de l’Accord de Paris. L’indice intègre les recommandations de la TCFD et est conçu pour dépasser les normes minimales de l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris.

Information sur le fonds au 21 déc. 2024

ISIN	IE00BQQPV184
Code iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPF6E
Date de lancement	04 mars 2022
Pays d'enregistrement	Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède
Devise de la Part	JPY
Traitement des revenus	Accumulation
Cycle de règlement	Cycle de règlement des rachats, DD+2 ; Cycle de règlement des souscriptions, DD+2
Cycle de trading	DD+1
Total des Frais sur Encours	0,12%
Indice	MSCI Japan Climate Paris Aligned Index
Investissement Minimal	1 Action
Devise de Transaction	EUR
Conforme à UCITS	Oui
Classification SFDR des fonds	SFDR – Article 8
Domicile	Irlande
Gestionnaire	State Street Global Advisors Europe Limited
Gestionnaire délégué	State Street Global Advisors Limited
Ombrelle	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Méthode de Réplication	Réplication
Fréquence de Distribution	-
Eligible PEA	Non
Eligible ISA	Oui
Eligible SIPP	Oui
Statut de Reporting UK	Oui
Prêt de titres	Non

Cotation et Ticker au 21 déc. 2024

Bourse	Devise de Transaction	Date de première cotation	Ticker	Code SEDOL	Code Bloomberg	Code Reuters
Deutsche Börse (Primaire)	EUR	07 mars 2022	SPF6	BQQPV41	SPF6 GY	SPF6.DE

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

au (Updated every 15 seconds)
CODE INAV	DEVISE	INAV

La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

Caractéristiques du fonds au 19 déc. 2024

Average Market Cap (Mio)	JPY ¥5 596 752,00 M
Nombre de Lignes	54
Average Price/Book	2,07
Ratio Cours/Bénéfice EF1	20,53

Caractéristiques de l'indice au 19 déc. 2024

Rendement de l'indice

Mesure la moyenne pondérée du rendement boursier brut des actions, dans l'indice.

1,78%

Cours du fonds au 20 déc. 2024

Prix à l'achat	€8,09
Prix à la vente	€8,13
Prix de clôture	€8,11
Fourchette Achat/Vente	€0,04
Plus haut	€8,11
Plus bas	€7,97
Plus haut historique 1 an glissant	€8,56
Plus bas historique 1 an glissant	€7,36

Valeur liquidative du fonds au 20 déc. 2024

NAV JPY (Official NAV)	JPY ¥1 304,65
NAV EUR	€8,02
Actifs par catégorie d'actions	JPY ¥579,26 M
Parts Emises	444 000
Actifs gérés JPY	JPY ¥579,26 M

Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

Performance du fonds

Date de création du Fonds: 04 mars 2022
Date de lancement de l’indice: 26 oct. 2020

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 04 mars 2022
Fonds Net	30 nov. 2024	-3,29%	-3,33%	7,01%	7,64%	-	-	-	11,23%
Ecart	30 nov. 2024	0,01%	-0,02%	-0,16%	-0,18%	-	-	-	-0,20%
Fonds Brut	30 nov. 2024	-3,28%	-3,30%	7,13%	7,77%	-	-	-	11,37%
Ecart	30 nov. 2024	0,02%	0,01%	-0,04%	-0,05%	-	-	-	-0,07%
Indice MSCI Japan Climate Paris Aligned Index	30 nov. 2024	-3,29%	-3,31%	7,17%	7,81%	-	-	-	11,44%

au 30 nov. 2024

	As Of	1 Mois	3 Mois	YTD	1 An	3 Ans	5 Ans	10 Ans	Depuis début 04 mars 2022
Fonds Net	30 nov. 2024	-3,29%	-3,33%	7,01%	7,64%	-	-	-	33,92%
Ecart	30 nov. 2024	0,01%	-0,02%	-0,16%	-0,18%	-	-	-	-0,68%
Fonds Brut	30 nov. 2024	-3,28%	-3,30%	7,13%	7,77%	-	-	-	34,36%
Ecart	30 nov. 2024	0,02%	0,01%	-0,04%	-0,05%	-	-	-	-0,24%
Indice MSCI Japan Climate Paris Aligned Index	30 nov. 2024	-3,29%	-3,31%	7,17%	7,81%	-	-	-	34,60%

au 30 nov. 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds Net	7,01%	23,88%	1,03%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,16%	-0,15%	-0,24%	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds Brut	7,13%	24,03%	1,13%	-	-	-	-	-	-	-	-
Ecart	-0,04%	0,00%	-0,14%	-	-	-	-	-	-	-	-
Indice MSCI Japan Climate Paris Aligned Index	7,17%	24,03%	1,26%	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance brute et nette de toutes commissions.

La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

Positions principales

Positions principales du fonds au 19 déc. 2024

Nom du titres	Poids
Recruit Holdings Co. Ltd.	5,76%
Fanuc Corporation	4,75%
East Japan Railway Company	4,26%
Advantest Corp.	4,24%
Kubota Corporation	4,07%
FAST RETAILING CO. LTD.	4,06%
Keyence Corporation	4,00%
Daiichi Sankyo Company Limited	3,87%
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	3,61%
Nippon Building Fund Inc.	3,34%

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Répartition sectorielle

Répartition sectorielle du fonds au 19 déc. 2024

Secteur	Poids
Industrie	27,02%
Technologies de l'info	22,87%
Santé	19,37%
Sociétes financières	8,60%
Immobilier	7,63%
Biens de consommation cycliques	7,55%
Services de Communication	6,96%

Répartition géographique

Documents du fonds

Informations et horaires

Informations en matière de durabilité

SFDR Website Disclosure pdf

Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

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