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         A compter du 1er août 2024, les frais de ce fonds ont été réduits à 0.17%. Veuillez vous référer à la communication à destination des actionnaires publiée le 26 juillet 2024.

        SPDR® MSCI ACWI EUR Hdg UCITS ETF (Acc) SPP1 GY

        Les investissements sur les marchés émergents ou en développement peuvent être plus volatils et moins liquides que les investissements sur des marchés développés et peuvent impliquer une exposition à des structures économiques généralement moins diversifiées et matures et à des systèmes politiques moins stables que ceux de pays plus développés.

        Le risque associé aux placements en titres participatifs comporte les fluctuations des valeurs des actions dues aux activités des sociétés individuelles, et au contexte général du marché et de l'économie.

        Les ETFs sont négociés comme des actions; ils sont exposés aux risques de placement, fluctuent selon les conditions du marché et peuvent être traités à des cours supérieurs ou inférieurs à leur valeur nette d'inventaire. Les commissions de courtage et les coûts inhérents aux ETF impliquent une réduction des rendements.

        L'investissement en titres domiciliés à l'étranger peut impliquer un risque de perte de capital en raison de fluctuations défavorables des valeurs des devises, de retenues à la source, de différences dans les normes comptables généralement acceptées ou d'une instabilité politique ou économique d'autres pays.

        Le Fonds ou la Catégorie d’actions peuvent utiliser des instruments financiers dérivés à des fins de couverture de change ou de gestion de portefeuille efficace. Le Fonds peut acheter des titres qui ne sont pas libellés dans la devise associée à la Catégorie d’actions. Les couvertures mises en place, qui devraient atténuer l’impact des fluctuations de change ne compensent pas toujours parfaitement cet effet, ce qui peut conduire à des pertes.

        Vue d'ensemble Performance Composition Documents du fonds Purchase Information More Insights
        NAV
        €20,47
        au 21 nov. 2024
        Devise de la Part
        EUR
        Variation Quotidienne de la VL
        +€0,08 (+0,41%)
        au 21 nov. 2024
        Actifs gérés USD
        $4 054,62 M
        au 21 nov. 2024
        Total des Frais sur Encours
        0,17%

        Liens rapides

        Objectif du fonds

        L'objectif du fonds est de répliquer la performance des marchés actions des pays développés et émergents.

        Description de l'indice

        L’indice MSCI ACWI EUR HDG propose de répliquer la performance de l'indice MSCI ACWI tout en couvrant à 100% les expositions aux devises des marchés développés par rapport à l'euro.Cette couverture se fait mensuellement par la vente de contrat à terme sur chaque devise. L’indice parent est composé d'actions de grandes et moyennes capitalisations de 23 marchés développés (MD) et de près 26 marchés émergents (ME).

        Information sur le fonds au 22 nov. 2024

        ISIN IE00BF1B7389
        Code iNAV

        *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

                 		INSPP1
        Date de lancement 30 sept. 2019
        Pays d'enregistrement Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède
        Couverture de change Mensuelle
        Devise de la Part EUR
        Traitement des revenus Accumulation
        Cycle de règlement Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2
        Cycle de trading DD+1
        Total des Frais sur Encours 0,17%
        Indice MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
        Investissement Minimal 1 Action
        Devise de Transaction EUR
        Conforme à UCITS Oui
        Domicile Irlande
        Gestionnaire State Street Global Advisors Europe Limited
        Gestionnaire délégué

        State Street Global Advisors Limited
        Ombrelle SSGA SPDR ETFs Europe I plc
        Méthode de Réplication Optimisé
        Fréquence de Distribution -
        Eligible PEA Non
        Eligible ISA Oui
        Eligible SIPP Oui
        Statut de Reporting UK Oui
        Prêt de titres Oui

        Cotation et Ticker au 22 nov. 2024

        Bourse Devise de Transaction Date de première cotation Ticker Code SEDOL Code Bloomberg Code Reuters
        Deutsche Börse (Primaire) EUR 01 oct. 2019 SPP1 BF1B738 SPP1 GY SPP1.DE
        Borsa Italiana EUR 02 oct. 2019 EACW BF2WTW3 EACW IM EACW.MI
        SIX Swiss Exchange EUR 23 oct. 2019 EACW BF1C3B1 EACW SE EACW.S

        INAV

        Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
        Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
        au (Updated every 15 seconds)
        CODE INAV DEVISE INAV

        La VL par action indicative ne doit pas être considérée comme la VL par action réelle. La VL par action indicative est fournie à une fin de référence uniquement et peut s'avérer différente de la VL par action réelle calculée conformément aux indications du Prospectus.

        Caractéristiques du fonds au 21 nov. 2024

        Average Market Cap (Mio) $631 996,93 M
        Nombre de Lignes 2 313
        Average Price/Book 3,13
        Ratio Cours/Bénéfice EF1 19,62

        Cours du fonds au 21 nov. 2024

        Prix à l'achat €20,48
        Prix à la vente €20,49
        Prix de clôture €20,48
        Fourchette Achat/Vente €0,01
        Plus haut €20,50
        Plus bas €20,30
        Plus haut historique 1 an glissant €20,74
        Plus bas historique 1 an glissant €16,33

        Valeur liquidative du fonds au 21 nov. 2024

        NAV €20,47
        Actifs par catégorie d'actions €343,65 M
        Parts Emises 16 785 784
        Actifs gérés USD $4 054,62 M
        Dernière Valeur liquidative / Historique des VL

        Les valeurs liquidatives de référence sont calculées uniquement à titre d’information. Aucune garantie n’est fournie concernant l’exactitude des valeurs liquidatives de référence. Les valeurs liquidatives de référence sont calculées avec le taux WM1600 FX appliqué (heure de Londres) dans la devise indiquée.

        Performance du fonds

        • Date de création du Fonds: 30 sept. 2019
        • Date de lancement de l’indice: 30 août 2019

        au 31 oct. 2024

        As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
        30 sept. 2019
        Fonds Net 31 oct. 2024 -1,08% 2,24% 16,25% 30,03% 5,26% 10,15% - 10,33%
        Ecart 31 oct. 2024 0,00% 0,01% -0,11% -0,13% -0,02% -0,06% - -0,06%
        Fonds Brut 31 oct. 2024 -1,07% 2,28% 16,60% 30,52% 5,71% 10,63% - 10,81%
        Ecart 31 oct. 2024 0,02% 0,06% 0,24% 0,36% 0,42% 0,42% - 0,42%
        Indice
        MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
        		31 oct. 2024 -1,08% 2,22% 16,36% 30,16% 5,29% 10,20% - 10,38%

        au 31 oct. 2024

        As Of 1 Mois 3 Mois YTD 1 An 3 Ans 5 Ans 10 Ans Depuis début
        30 sept. 2019
        Fonds Net 31 oct. 2024 -1,08% 2,24% 16,25% 30,03% 16,64% 62,15% - 64,85%
        Ecart 31 oct. 2024 0,00% 0,01% -0,11% -0,13% -0,08% -0,41% - -0,45%
        Fonds Brut 31 oct. 2024 -1,07% 2,28% 16,60% 30,52% 18,14% 65,72% - 68,54%
        Ecart 31 oct. 2024 0,02% 0,06% 0,24% 0,36% 1,42% 3,16% - 3,24%
        Indice
        MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
        		31 oct. 2024 -1,08% 2,22% 16,36% 30,16% 16,72% 62,56% - 65,29%

        au 31 oct. 2024

        2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
        Fonds Net 16,25% 19,04% -17,40% 20,91% 11,41% 7,06% - - - - -
        Ecart -0,11% -0,23% 0,10% 0,04% -0,09% -0,06% - - - - -
        Fonds Brut 16,60% 19,58% -17,03% 21,45% 11,91% 7,18% - - - - -
        Ecart 0,24% 0,30% 0,47% 0,59% 0,42% 0,06% - - - - -
        Indice
        MSCI ACWI with Developed Markets 100% hedged to EUR Index
        		16,36% 19,27% -17,50% 20,87% 11,50% 7,12% - - - - -

        Performance brute et nette de toutes commissions.

        La performance passée n'est pas représentative de la performance future. Les montants bruts de commissions ne tiennent pas compte et les montants nets de commissions tiennent compte des commissions et des coûts entraînés par l'émission et le rachat de parts, ou par les achats et ventes de celles-ci. Si la performance est calculée sur la base des valeurs liquidatives brutes/nettes qui ne sont pas libellées dans la devise comptable de l'organisme de placement collectif, elle peut varier à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations de change.

        Les rendements de performance enregistrés depuis le lancement seront partiels pour l’année civile, si la date de lancement du Fonds en question, ou la date de lancement du Fonds auquel est liée la performance historique (la date retenue étant la plus proche) est incluse dans cette période.

        Ecart de suivi et tracking error au 31 oct. 2024

        Volatilité 14,39%
        Tracking error 0,17%

        Ces informations sont calculées sur la base d'un historique de performance de 3 ans.

        Positions principales

        Positions principales du fonds au 21 nov. 2024

        Nom du titres Poids
        NVIDIA Corporation 4,61%
        Apple Inc. 4,26%
        Microsoft Corporation 3,71%
        Amazon.com Inc. 2,36%
        Meta Platforms Inc Class A 1,59%
        Alphabet Inc. Class A 1,24%
        Tesla Inc. 1,24%
        Alphabet Inc. Class C 1,12%
        Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. 0,95%
        Broadcom Inc. 0,92%
        Télécharger toutes les positions : Téléchargement de l'inventaire journalier de portefeuille

        Répartition sectorielle

        Répartition sectorielle du fonds au 21 nov. 2024

        Secteur Poids
        Technologies de l'info 25,22%
        Sociétes financières 17,18%
        Biens de consommation cycliques 10,80%
        Industrie 10,45%
        Santé 9,95%
        Services de Communication 8,00%
        Biens de consommation non-cycliques 5,87%
        Energie 4,15%
        Matériaux 3,77%
        Services aux collectivités 2,55%
        Immobilier 2,06%

        Répartition géographique

        Les différentes allocations sont à jour à la date indiquée, peuvent être sujettes à changement et ne pourront pas être invoquées en tant que conseil en investissement.

        Risque de capital : Investir implique des risques, dont celui d'une perte du capital.

        Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures.

        La première valeur liquidative prise en considération correspond à la première fin de mois suivant l'investissement de l'ensemble du portefeuille conformément à la politique de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures de l'investissement.

        COMMUNICATION MARKETING          

                                                                                                    

        RÉSERVÉE AUX INVESTISSEURS PROFESSIONNELS.

         

        LES ETF SSGA SPDR PEUVENT NE PAS ÊTRE DISPONIBLES OU NE PAS CONVENIR À TOUS LES INVESTISSEURS. Les ETF SPDR ne peuvent être offerts et vendus que dans les juridictions où ils ont été autorisés, conformément à la réglementation en vigueur.

         

        L’investissement comporte des risques, y compris celui de perte en capital.

         

        Les ETF se négocient comme des actions, sont soumis à un risque de placement, leur valeur de marché fluctue et ils peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à leur valeur liquidative. Les commissions de courtage et les frais des ETF réduisent les rendements.

          

        L’Indice S&P 500® est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC ou de ses sociétés affiliées (« S&P DJI ») et fait l’objet d’une licence d’utilisation par State Street Global Advisors. S&P®, SPDR®, S&P 500®, US 500 et « the 500 » (les 500) sont des marques déposées de Standard & Poor’s Financial Services LLC (« S&P ») ; Dow Jones® est une marque déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones ») et a été utilisée sous licence par S&P Dow Jones Indices ; ces marques déposées ont été utilisées sous licence par S&P DJI et concédées en sous-licence à certaines fins par State Street Global Advisors. Le fonds n’est pas commandité, approuvé, vendu ou promu par S&P DJI, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives et aucune desdites parties ne saurait faire valoir l’opportunité d’investir dans le ou lesdits produits, ni ne saurait engager une quelconque responsabilité en cas d’erreur, d’omission ou d’interruption liée à l’un de ces indices.

         

        Les informations fournies ne constituent pas un conseil en investissement tel que ce terme est défini par la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou par la réglementation applicable en Suisse et elles ne pourraient être invoquées en tant que tel. Elles ne doivent pas être considérées comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente d’un quelconque investissement. Elles ne tiennent pas compte notamment des objectifs d’investissement particuliers, des stratégies, de la situation fiscale, de l’appétit pour le risque ou de l’horizon d’investissement des investisseurs ou des investisseurs potentiels. Si vous avez besoin de conseils en investissement, veuillez consulter votre conseiller fiscal et financier ou tout autre conseiller professionnel.

         

        Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une recommandation basée sur la recherche ou un « produit de recherche d’investissement » et sont considérées comme une « communication marketing » en vertu de la Directive concernant les marchés d’instruments financiers (2014/65/UE) ou de la réglementation applicable en Suisse. Cette communication marketing (a) n’a donc pas été préparée conformément aux dispositions légales visant à promouvoir l’indépendance de la recherche en investissement (b), et n’est de ce fait soumise à aucune disposition interdisant la négociation préalable à la diffusion de recherche en investissement.

         

        Sauf indication contraire, toutes les informations proviennent de SSGA et ont été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, cependant leur exactitude n’est pas garantie.  Aucune déclaration ou garantie n’est faite quant à l’exactitude, la fiabilité ou la pertinence de décisions basées sur ces renseignements, ni aucune responsabilité n’est assumée quant à celles-ci, et rien ne saurait être tenu pour acquis à cet égard.

         

        Ce document a été publié par la filiale française de State Street Global Advisors Europe Limited (« State Street Global Advisors France »), une succursale de State Street Global Advisors Europe Limited, société enregistrée en Irlande sous le n° 49934, agréée et réglementée par la Banque Centrale d’Irlande (CBI), et dont le siège social est situé au 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2. State Street Global Advisors France est immatriculée en France sous le numéro RCS 899 183 289 à Nanterre. Ses bureaux sont situés à Cœur Défense – Tour A – La Défense 4, 33e étage, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92 931 Paris La Défense Cedex, France. Tél. : (+33) 1 44 45 40 00. Fax : +33 1 44 45 41 92.

         

        ETF SPDR EUROPÉENS

         

        Le présent document ne constitue pas une offre ou une sollicitation d’achat de parts de la Société. Toute souscription de parts doit être effectuée conformément aux conditions générales énoncées dans le Prospectus complet, le document KID, les annexes, ainsi que les addenda et les Avenants de la Société. Ces documents sont disponibles auprès du correspondant centralisateur de la Société : State Street Banque S.A., Cœur Défense - Tour A - La Défense 4 33e étage 100, Esplanade du Général de Gaulle 92 931 Paris La Défense cedex France, ou sur la version française du site www.ssga.com. La Société est un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) soumis à la loi irlandaise et accrédité en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande, conformément à la réglementation européenne. N° de Directive européenne. 2014/91/UE du 23 juillet 2014 sur les OPCVM, telle qu’amendée, instaure des règles communes en vue de la commercialisation transfrontalière des OPCVM qui s’y conforment. Cette base commune n’exclut pas des différences dans la mise en œuvre. C’est pourquoi un OPCVM européen peut être vendu en France alors que son activité ne répond pas aux mêmes règles que celles qui régissent l’agrément de ce type de produit en France. L’offre de ces compartiments a été notifiée à l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) conformément à l’article L214-2-2 du code monétaire et financier français.

         

        SPDR ETFs est la plateforme de fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ETF) de State Street Global Advisors, qui comprend des fonds agréés par la Banque centrale d’Irlande en tant que sociétés d’investissement à capital variable de type OPCVM.

         

        SSGA SPDR ETFs Europe I et SPDR ETFs Europe II plc émettent des Fonds indiciels cotés SPDR, et constituent une société d’investissement à capital variable dont les différents compartiments sont distincts en termes de responsabilité. La Société est organisée comme un Organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) selon la loi irlandaise et est autorisée en tant qu’OPCVM par la Banque Centrale d’Irlande.

         

        Veuillez consulter la dernière mise à jour du Document d’information clé (DIC) et du Prospectus du Fonds avant toute décision d’investissement. La version anglaise la plus récente du Prospectus et du DIC sont consultables à l’adresse https://www.ssga.com/etfs/fund-finder?tab=documents. Un récapitulatif des droits des investisseurs peut être consulté ici : https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf

         

        Veuillez noter que la Société de Gestion peut décider de mettre fin aux modalités de commercialisation et procéder à un retrait de notification conformément à l’article 93a de la Directive 2009/65/CE

         

        Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, copiée ou transmise et aucun contenu dudit document divulgué à des tiers sans le consentement écrit exprès de SSGA.

         

        4955184.1.6.EMEA.INST

         

        Date d’expiration : 31/01/2025

        © [[]] %%State Street Corporation%%. Tous droits réservés.