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Das Anlageziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung von Aktien großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern weltweit.
Der MSCI World 100% Hedged to GBP Index stellt eine ziemlich genaue Schätzung der Wertentwicklung dar, die erzielt werden kann, wenn man die Währungsrisiken seines übergeordneten Index, des MSCI World Index, zum GBP, der „Heimatwährung“ des abgesicherten Index, absichert. Der Index wird zu 100 % zum GBP abgesichert, indem jede Währung des übergeordneten Index zum 1-Monats-Forward gewichtet auf Termin verkauft wird. Der übergeordnete Index setzt sich aus Large-Cap- und Mid-Cap-Aktien aus 23 Industrieländern zusammen und seine Wertentwicklung in Landeswährung wird in verschiedenen Währungen berechnet.
ISIN | IE0005POVJH8 |
iNAV Code
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INSWGPP |
Auflagedatum | 19 Jul 2023 |
Länder mit Vertriebszulassung | Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz, Spanien, Österreich |
Währungssicherung | Monatlich |
Aktienklassenwährung | GBP |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
Abrechnungszyklus | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Handelszyklus | DD+1 |
TER | 0,17% |
Benchmark | MSCI World 100% Hedged to GBP Index |
Mindestinvestment | 1 Anteil |
Handelswährung | GBP |
UCITS-konform | Ja |
Domizil | Irland |
Investment Manager | State Street Global Advisors Europe Limited |
Unteranlageverwalter | State Street Global Advisors Limited |
Fonds-Umbrella | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Replikationsmethode | Optimiert |
Häufigkeit der Ausschüttung | Vierteljährlich |
PEA berechtigt | Keine |
ISA berechtigt | Ja |
SIPP berechtigt | Ja |
UK Reporting Status | Ja |
Wertpapierleihe | Ja |
Börse | Handelswährung | Notierungstag | Börsenticker | SEDOL Code | Bloomberg Code | Reuters Code |
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CBOE NL Equities - Regulated Market (Primär) | GBP | 20 Jul 2023 | SWGPx | BRRF653 | SWGPx I2 | SWGPx.DXE |
London Stock Exchange | GBP | 21 Jul 2023 | SWLH | BRRF664 | SWLH LN | SWLH.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
INAV TICKER | CURRENCY | INAV |
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Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.
Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.) | $687 635,20 M |
Anzahl der Vermögenswerte | 1 397 |
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis | 3,41 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr | 20,76 |
Geldkurs | £12,63 |
Briefkurs | £12,70 |
Schlusskurs | £12,67 |
Ankauf-/ Verkaufsspread | £0,07 |
Tageshoch | £12,68 |
Tagestief | £12,58 |
52 Wochen Hoch | £12,71 |
52 Wochen Tief | £10,00 |
NAV | £12,65 |
Volumen Anteilsklasse | £57,63 M |
Ausgabeanteile | 4 555 792 |
Volumen aller Anteilsklassen USD | $10 242,94 M |
Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet
Ausschüttungsrendite
Dieser Wert misst das Verhältnis des ausgeschütteten Einkommens der letzten zwölf Monate, geteilt durch den aktuellen NAV des ETFs. |
0,00% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 19 Jul 2023 |
|
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -0,88% | 2,33% | 17,94% | 32,24% | - | - | - | 17,39% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,01% | -0,10% | 0,03% | -0,47% | - | - | - | -0,29% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -0,87% | 2,37% | 18,10% | 32,46% | - | - | - | 17,59% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,01% | -0,06% | 0,20% | -0,24% | - | - | - | -0,09% |
Index
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
|
31 Okt 2024 | -0,87% | 2,43% | 17,91% | 32,71% | 6,98% | 11,76% | - | 17,68% |
per 31 Okt 2024
As Of | 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresanfang (YTD) | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage 19 Jul 2023 |
|
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Fonds nach Kosten (netto) | 31 Okt 2024 | -0,88% | 2,33% | 17,94% | 32,24% | - | - | - | 22,92% |
Differenz | 31 Okt 2024 | -0,01% | -0,10% | 0,03% | -0,47% | - | - | - | -0,39% |
Fonds vor Kosten (brutto) | 31 Okt 2024 | -0,87% | 2,37% | 18,10% | 32,46% | - | - | - | 23,19% |
Differenz | 31 Okt 2024 | 0,01% | -0,06% | 0,20% | -0,24% | - | - | - | -0,12% |
Index
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
|
31 Okt 2024 | -0,87% | 2,43% | 17,91% | 32,71% | 22,46% | 74,41% | - | 23,31% |
per 31 Okt 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fonds nach Kosten (netto) | 17,94% | 4,23% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,03% | -0,35% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fonds vor Kosten (brutto) | 18,10% | 4,31% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Differenz | 0,20% | -0,27% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Index
MSCI World 100% Hedged to GBP Index
|
17,91% | 4,58% | -17,13% | 23,92% | 11,67% | - | - | - | - | - | - |
Performance abzüglich aller Gebühren.
Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.
Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.
Wertpapiername | Gewichtung |
---|---|
NVIDIA Corporation | 5,11% |
Apple Inc. | 4,72% |
Microsoft Corporation | 4,14% |
Amazon.com Inc. | 2,62% |
Meta Platforms Inc Class A | 1,75% |
Alphabet Inc. Class A | 1,39% |
Tesla Inc. | 1,37% |
Alphabet Inc. Class C | 1,22% |
Broadcom Inc. | 1,02% |
JPMorgan Chase & Co. | 1,00% |
Regulatorische Dokumente
Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.
Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.
Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.
Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.
Der MSCI World Index ist eine Marke der MSCI Inc.