SPDR® MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned UCITS ETF (Acc) SPF7 GY

Wichtige Risikohinweise

Der Ertrag eines Wertpapierportfolios, bei dem Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen wurden, kann unter dem Ertrag eines Wertpapierportfolios liegen, das die entsprechenden Unternehmen berücksichtigt. Es ist möglich, dass ein Portfolio aufgrund seiner ESG-Kriterien in Sektoren oder Titel investiert, die sich schlechter entwickeln als der Markt als Ganzes.

Anlagen in Schwellenmärkten oder sich entwickelnden Märkten können volatiler und weniger liquide sein als Anlagen in entwickelten Märkten und können ein Engagement in Wirtschaftsstrukturen beinhalten, die allgemein weniger diversifiziert und ausgereift sind als in höher entwickelten Ländern, bzw. in politischen Systemen, die weniger stabil sind als die höher entwickelter Länder.

Zu den mit Anlagen in Aktien verbundenen Risiken gehören mögliche Schwankungen der Aktienwerte als Reaktion auf die Aktivitäten einzelner Unternehmen sowie auf allgemeine Markt- und Wirtschaftsbedingungen.

ETFs werden wie Aktien gehandelt und unterliegen dem Anlagerisiko. Ihr Marktwert fluktuiert und die Kurse können über oder unter dem Nettoinventarwert der ETFs notieren. Maklerkommissionen und ETF-Gebühren beeinträchtigen die Rendite.

Anlagen in Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz im Ausland können mit dem Risiko eines Kapitalverlusts durch ungünstige Schwankungen der Währungswerte, durch Quellensteuern, Unterschiede bei den allgemein anerkannten Bilanzierungsgrundsätzen oder aufgrund wirtschaftlicher oder politischer Instabilität in anderen Ländern verbunden sein.

Überblick Wertentwicklung Positionen Fondsdokumente Purchase Information Mehr Einblicke

NAV USD (Official NAV)

$11,08

per 20 Dez 2024

Aktienklassenwährung

USD

1 Tages NAV Veränderung

-$0,11 (-0,97%)

per 20 Dez 2024

Volumen aller Anteilsklassen USD

$4,43 M

per 20 Dez 2024

TER

0,23%

Morningstar Medalist rating

per 31 Okt 2024

Schnellzugriff

Anlageziel des Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer abzubilden.

Index-Beschreibung

Der MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index basiert auf dem MSCI Emerging Markets Index, seinem Mutterindex, und umfasst Wertpapiere von Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung aus 24 Schwellenländern (EM). Der Index ist darauf ausgelegt, Anleger zu unterstützen, die ihr Engagement in Bezug auf Übergangsrisiken sowie physische Klimarisiken reduzieren und Chancen nutzen möchten, die sich aus dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Wirtschaft ergeben, während sie gleichzeitig die Anforderungen des Übereinkommens von Paris erfüllen. Der Index berücksichtigt die TCFD-Empfehlungen und ist so konzipiert, dass er die Mindeststandards des Vergleichsindex der EU im Einklang mit dem Übereinkommen von Paris übertrifft.

Fondsinformationen per 23 Dez 2024

ISIN	IE00BYTH5263
iNAV Code *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPF7E
Auflagedatum	18 Jul 2022
Länder mit Vertriebszulassung	Deutschland, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Schweden, Spanien, Österreich
Aktienklassenwährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Abrechnungszyklus	Zyklus für die Abrechnung von Rücknahmen, DD+4; Zyklus für die Abrechnung von Zeichnungen, DD+4
Handelszyklus	DD+1
TER	0,23%
Benchmark	MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index
Mindestinvestment	1 Anteil
Handelswährung	EUR, GBP
UCITS-konform	Ja
SFDR-Fondsklassifizierung	SFDR – Artikel 8
Domizil	Irland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Unteranlageverwalter	State Street Global Advisors Limited
Fonds-Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Replikationsmethode	Nachbildung
Häufigkeit der Ausschüttung	-
PEA berechtigt	Keine
ISA berechtigt	Ja
SIPP berechtigt	Ja
UK Reporting Status	Ja
Wertpapierleihe	Keine

Börsenplätze und Tickerinformation per 23 Dez 2024

Börse	Handelswährung	Notierungstag	Börsenticker	SEDOL Code	Bloomberg Code	Reuters Code
Deutsche Börse (Primär)	EUR	19 Jul 2022	SPF7	BYTH526	SPF7 GY	SPF7.DE
Borsa Italiana	EUR	20 Jul 2022	MCPA	BNDQPB1	MCPA IM	MCPA.MI
Euronext Amsterdam	EUR	20 Jul 2022	SMPA	BNDQPF5	SMPA NA	SMPA.PA
London Stock Exchange	GBP	20 Jul 2022	SMPA	BNDQPC2	SMPA LN	SMPA.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

per (Updated every 15 seconds)
INAV TICKER	CURRENCY	INAV

Der indikative NIW je Anteil sollte nicht mit dem tatsächlichen NIW je Anteil gleichgesetzt werden. Der indikative NIW je Anteil wird lediglich für Referenzzwecke angegeben und kann vom tatsächlichen NIW je Anteil, der gemäß dem Prospekt berechnet wird, abweichen.

Fondsmerkmale per 20 Dez 2024

Durchschnittliche Marktkapitalisierung (Mio.)	$133 803,80 M
Anzahl der Vermögenswerte	350
Durchschnittliches Preis/Buch- Verhältnis	2,63
Kurs-Gewinn-Verhältnis für das laufende Jahr	16,64

Indexmerkmale per 20 Dez 2024

Dividendenrendite des Index

Dieser Wert misst den gewichteten Durchschnitt der Bruttodividendenrendite von Aktien im Index.

2,21%

Marktpreis des Fonds per 20 Dez 2024

Geldkurs	€10,62
Briefkurs	€10,69
Schlusskurs	€10,66
Ankauf-/ Verkaufsspread	€0,06
Tageshoch	-
Tagestief	-
52 Wochen Hoch	€11,27
52 Wochen Tief	€8,94

Nettoinventarwert des Fonds per 20 Dez 2024

NAV USD (Official NAV)	$11,08
NAV EUR	€10,66
NAV GBP	£8,84
Volumen Anteilsklasse	$4,43 M
Ausgabeanteile	400 000
Volumen aller Anteilsklassen USD	$4,43 M

Aktuellster NAV / NAV-Historie

Referenz-NAVs werden nur zu Informationszwecken berechnet. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit der Referenz-NAV gewährt. Referenz-NAVs werden mit WM1600 FX (Londoner Zeit) in der angegebenen Währung berechnet

Wertentwicklung des Fonds

Auflegungsdatum des Fonds: 18 Jul 2022
Index-Auflagedatum: 26 Okt 2020

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 18 Jul 2022
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-3,71%	-2,08%	7,11%	12,00%	-	-	-	3,93%
Differenz	30 Nov 2024	0,05%	0,02%	-0,50%	-0,63%	-	-	-	-0,50%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-3,69%	-2,02%	7,34%	12,26%	-	-	-	4,17%
Differenz	30 Nov 2024	0,07%	0,08%	-0,28%	-0,37%	-	-	-	-0,26%
Index MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index	30 Nov 2024	-3,76%	-2,10%	7,62%	12,63%	-	-	-	4,43%

per 30 Nov 2024

	As Of	1 Monat	3 Monate	Seit Jahresanfang (YTD)	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage 18 Jul 2022
Fonds nach Kosten (netto)	30 Nov 2024	-3,71%	-2,08%	7,11%	12,00%	-	-	-	9,58%
Differenz	30 Nov 2024	0,05%	0,02%	-0,50%	-0,63%	-	-	-	-1,25%
Fonds vor Kosten (brutto)	30 Nov 2024	-3,69%	-2,02%	7,34%	12,26%	-	-	-	10,18%
Differenz	30 Nov 2024	0,07%	0,08%	-0,28%	-0,37%	-	-	-	-0,65%
Index MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index	30 Nov 2024	-3,76%	-2,10%	7,62%	12,63%	-	-	-	10,83%

per 30 Nov 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fonds nach Kosten (netto)	7,11%	6,98%	-4,37%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,50%	-0,62%	-0,08%	-	-	-	-	-	-	-	-
Fonds vor Kosten (brutto)	7,34%	7,23%	-4,27%	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenz	-0,28%	-0,37%	0,02%	-	-	-	-	-	-	-	-
Index MSCI Emerging Markets Climate Paris Aligned Index	7,62%	7,60%	-4,29%	-	-	-	-	-	-	-	-

Performance abzüglich aller Gebühren.

Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist kein Indikator für die zukünftige Performance. In den vorliegenden Performancezahlen sind die Kommissionen und Kosten für die Ausgabe und Rücknahme sowie den Kauf und Verkauf von Anteilen nicht berücksichtigt. Wenn die Performance auf Basis des Nettoinventarwertes in einer anderen Währung als der Abrechnungswährung der kollektiven Kapitalanlage kalkuliert wird, kann der Wert infolge von Wechselkursschwankungen steigen oder fallen.

Für das Kalenderjahr, in das das Auflegungsdatum entweder des betreffenden Fonds oder des an die vergangene Wertentwicklung gebundenen Fonds fällt (je nachdem welches das frühere Datum ist), ist die Angabe der Wertentwicklung im Kalenderjahr unvollständig.

Die größten Positionen des Fonds

Die grössten Positionen des Fonds per 20 Dez 2024

Wertpapiername	Gewichtung
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	12,17%
Tencent Holdings Ltd.	5,33%
Infosys Limited	2,11%
MediaTek Inc	1,92%
Alibaba Group Holding Limited	1,79%
Bharat Electronics Limited	1,68%
Meituan Class B	1,43%
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV Class B	1,33%
Al Rajhi Bank	1,29%
BYD Company Limited Class H	1,16%

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Sektorengewichtung des Fonds

Sektorengewichtung des Fonds per 20 Dez 2024

Sektor	Gewichtung
Informationstechnologie	26,54%
Finanzen	21,38%
Industrieunternehmen	11,40%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,49%
Kommunikationsdienste	10,10%
Basiskonsumgüter	5,44%
Gesundheitswesen	4,78%
Versorgungsunternehmen	3,60%
Immobilien	3,36%
Material	2,91%

Ländergewichtungen des

Fondsdokumente

Informationen und Termine

Regulatorische Dokumente

VAG Report xls

Nachhaltigkeitsbezogene Dokumente

SFDR Website Disclosure pdf

Daten, Bestände und Sektoren-Gewichtungen datieren vom angegebenen Stand, können sich jederzeit ändern und sollten zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr als aktuell zu Grunde gelegt werden. Diese Information stellt keine Empfehlung dar, in einen bestimmten Sektor zu investieren oder ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen. Es kann nicht abgesehen werden, ob Sektoren oder Wertpapiere eine positive Wertentwicklung haben werden.

Kapitalrisiko: Eine Anlage ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Risikos eines Kapitalverlusts.

Die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Gemäß der Verwaltungspolitik bezieht sich der erste berücksichtigte Nettoinventarwert auf das erste Monatsende nach der vollständigen Anlage des Portfolios. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die zukünftige Performance.

Der Empfänger ist nur berechtigt, die Indexdaten in der Form anzusehen oder zu erhalten, in der sie vorgelegt werden. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Nutzung der Indexdaten auf eigenes Risiko erfolgt. Der Empfänger nimmt zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten so, wie sie sind, bereitgestellt werden und dass weder Morningstar UK Limited (Morningstar) noch ihre Inhalte-Anbieter die Richtigkeit, Vollständigkeit, Nichtverletzung, Echtheit, Aktualität oder sonstige Merkmale der Indexdaten garantieren. Ferner nimmt der Empfänger zur Kenntnis und erklärt sich damit einverstanden, dass die Indexdaten Ihnen als Anleger in Finanzprodukten ausschließlich gemäß regulatorischen Vorschriften und nur zu Informationszwecken bereitgestellt werden. Die Indexdaten dürfen von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken oder zu Handels- oder anderen Zwecken anstelle eines Abonnements dieser Indexdaten von Morningstar verwendet werden.