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L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore dei materiali.
L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore dei Materiali secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.
ISIN | IE00BWBXM831 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDME |
Data di lancio | 07 lug 2015 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 08 lug 2015 | ZPDM | BWD1NC6 | ZPDM GY | ZPDM.DE |
London Stock Exchange | USD | 09 lug 2015 | SXLB | BWBXM83 | SXLB LN | SXLB.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 ott 2015 | SXLB | BZ56NL9 | SXLB SE | SXLB.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | SXLB | BYVB5M6 | SXLB IM | SXLB.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 ago 2018 | SXLB | BDTYR91 | SXLB NA | SXLB.AS |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SXLBN | BFYX7C0 | SXLBN MM | SXLBN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $75 038,17 M |
Numero di Titoli | 28 |
Price/Book medio | 2,76 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 21,35 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,80% |
Prezzo denaro | €40,08 |
Prezzo lettera | €40,18 |
Prezzo di chiusura | €40,12 |
Bid/Offer Spread | €0,11 |
Massimo giornaliero | €40,12 |
Minimo giornaliero | €39,52 |
Massimo 52 Settimane | €44,13 |
Minimo 52 Settimane | €36,00 |
NAV USD (Official NAV) | $41,76 |
NAV EUR | €40,16 |
NAV MXN | MXN $839,51 |
Attività gestite | $35,50 M |
Titoli Emessi | 850 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
|
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 1,63% | 0,62% | 11,74% | 16,77% | 5,60% | 11,46% | - | 9,35% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,02% | 0,05% | 0,16% | 0,19% | 0,23% | 0,30% | - | 0,27% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 1,65% | 0,66% | 11,90% | 16,95% | 5,75% | 11,63% | - | 9,51% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,03% | 0,08% | 0,32% | 0,36% | 0,39% | 0,47% | - | 0,44% |
Indice
S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Materials Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Materials Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
30 nov 2024 | 1,61% | 0,58% | 11,58% | 16,59% | 5,36% | 11,16% | - | 9,08% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 1,63% | 0,62% | 11,74% | 16,77% | 17,75% | 72,09% | - | 131,71% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,02% | 0,05% | 0,16% | 0,19% | 0,78% | 2,33% | - | 5,40% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 1,65% | 0,66% | 11,90% | 16,95% | 18,28% | 73,39% | - | 134,99% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,03% | 0,08% | 0,32% | 0,36% | 1,31% | 3,63% | - | 8,68% |
Indice
S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Materials Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Materials Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
30 nov 2024 | 1,61% | 0,58% | 11,58% | 16,59% | 16,97% | 69,76% | - | 126,31% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 11,74% | 12,09% | -12,56% | 27,10% | 20,04% | 23,94% | -15,07% | 23,59% | 16,23% | -8,30% | - |
Differenza | 0,16% | 0,25% | 0,25% | 0,45% | 0,40% | 0,23% | 0,21% | 0,40% | 0,16% | 0,11% | - |
Fondo, Lorde | 11,90% | 12,26% | -12,43% | 27,29% | 20,22% | 24,13% | -14,94% | 23,78% | 16,41% | -8,24% | - |
Differenza | 0,32% | 0,42% | 0,38% | 0,64% | 0,58% | 0,42% | 0,34% | 0,59% | 0,34% | 0,18% | - |
Indice
S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Materials Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Materials Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
11,58% | 11,84% | -12,81% | 26,65% | 19,64% | 23,71% | -15,28% | 23,19% | 16,07% | -8,41% | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Materials Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Materials Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Deviazione standard | 20,86% |
Tracking error | 0,09% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Linde plc | 21,15% |
Sherwin-Williams Company | 8,38% |
Air Products and Chemicals Inc. | 6,87% |
Ecolab Inc. | 6,29% |
Freeport-McMoRan Inc. | 5,85% |
Newmont Corporation | 4,57% |
Corteva Inc | 4,14% |
Vulcan Materials Company | 3,64% |
Martin Marietta Materials Inc. | 3,42% |
DuPont de Nemours Inc. | 3,38% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Materials Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Materials Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Materials Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.
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