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L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore sanitario.
L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore Sanitario secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.
ISIN | IE00BWBXM617 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDHE |
Data di lancio | 07 lug 2015 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 08 lug 2015 | ZPDH | BWD1N93 | ZPDH GY | ZPDH.DE |
London Stock Exchange | USD | 09 lug 2015 | SXLV | BWBXM61 | SXLV LN | SXLV.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 ott 2015 | SXLV | BZ56MX4 | SXLV SE | SXLV.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | SXLV | BYVB5K4 | SXLV IM | SXLV.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 ago 2018 | SXLV | BDTYR79 | SXLV NA | SXLV.AS |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SXLVN | BFYWDT6 | SXLVN MM | SXLVN.MX |
London Stock Exchange | GBP | 04 apr 2022 | GXLV | BNHSTT9 | GXLV LN | GXLV.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $236 450,53 M |
Numero di Titoli | 61 |
Price/Book medio | 4,53 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 19,57 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,65% |
Prezzo denaro | €40,39 |
Prezzo lettera | €40,43 |
Prezzo di chiusura | €40,41 |
Bid/Offer Spread | €0,04 |
Massimo giornaliero | €40,41 |
Minimo giornaliero | €39,66 |
Massimo 52 Settimane | €43,31 |
Minimo 52 Settimane | €36,44 |
NAV USD (Official NAV) | $41,86 |
NAV EUR | €40,25 |
NAV GBP | £33,38 |
NAV MXN | MXN $841,46 |
Attività gestite | $362,06 M |
Titoli Emessi | 8 650 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,25% | -6,04% | 8,97% | 13,61% | 5,64% | 9,71% | - | 8,88% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,08% | 0,09% | 0,12% | 0,11% | - | 0,12% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,26% | -6,00% | 9,12% | 13,78% | 5,80% | 9,88% | - | 9,04% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,02% | 0,07% | 0,23% | 0,26% | 0,28% | 0,27% | - | 0,28% |
Indice
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Health Care Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Health Care Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
30 nov 2024 | 0,24% | -6,08% | 8,89% | 13,52% | 5,52% | 9,60% | - | 8,76% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 0,25% | -6,04% | 8,97% | 13,61% | 17,90% | 58,97% | - | 122,53% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,01% | 0,04% | 0,08% | 0,09% | 0,40% | 0,78% | - | 2,23% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 0,26% | -6,00% | 9,12% | 13,78% | 18,43% | 60,17% | - | 125,68% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,02% | 0,07% | 0,23% | 0,26% | 0,93% | 1,97% | - | 5,39% |
Indice
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Health Care Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Health Care Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
30 nov 2024 | 0,24% | -6,08% | 8,89% | 13,52% | 17,50% | 58,20% | - | 120,29% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 8,97% | 1,67% | -2,31% | 25,58% | 12,96% | 20,28% | 6,01% | 21,41% | -3,08% | -3,39% | - |
Differenza | 0,08% | 0,14% | 0,13% | 0,04% | 0,12% | 0,10% | 0,13% | 0,10% | 0,13% | 0,10% | - |
Fondo, Lorde | 9,12% | 1,82% | -2,16% | 25,77% | 13,13% | 20,46% | 6,17% | 21,59% | -2,94% | -3,32% | - |
Differenza | 0,23% | 0,29% | 0,27% | 0,23% | 0,29% | 0,28% | 0,29% | 0,28% | 0,28% | 0,17% | - |
Indice
S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Health Care Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Health Care Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
8,89% | 1,53% | -2,44% | 25,54% | 12,84% | 20,18% | 5,89% | 21,31% | -3,22% | -3,49% | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Health Care Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Health Care Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Deviazione standard | 14,25% |
Tracking error | 0,04% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Eli Lilly and Company | 12,05% |
UnitedHealth Group Incorporated | 9,17% |
Johnson & Johnson | 6,93% |
AbbVie Inc. | 6,18% |
Merck & Co. Inc. | 4,94% |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 3,99% |
Abbott Laboratories | 3,95% |
Intuitive Surgical Inc. | 3,72% |
Pfizer Inc. | 2,98% |
Danaher Corporation | 2,93% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Health Care Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Health Care Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Health Care Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.
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