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SPDR® S&P® U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) SXLE SE

Gli investimenti concentrati in un settore particolare tendono ad essere più volatili del mercato in generale e comportano il rischio di una possibile riduzione dei rendimenti e una potenziale diminuzione del valore delle quote del Fondo a causa di una maggiore esposizione agli effetti negativi di determinati eventi che colpiscono tali settori. 

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

L'investimento in titoli esteri può implicare perdita di capitale per fluttuazioni sfavorevoli nei valori delle valute, per ritenute d'acconto, per differenze nei principi contabili generalmente accettati o per instabilità economica o politica in altre nazioni.

NAV USD (Official NAV)
$37,32
al 22 nov 2024
Valuta di base
USD
Variazione NAV a 1 giorno
+$0,05 (+0,14%)
al 22 nov 2024
Attività gestite
$968,52 M
al 22 nov 2024
TER
0,15%
al 31 ott 2024
Morningstar Medalist rating
al 30 set 2024

Obiettivo del Fondo

L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore energetico.

Descrizione dell’indice

L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore Energetico secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.

Informazioni sul Fondo al 22 nov 2024

ISIN IE00BWBXM492
Codice iNAV

*These ticker codes are representative of the primary listing exchange.

INZPDEE
Data di lancio 07 lug 2015
Paesi di registrazione Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base USD
Politica dei Dividendi Accumulazione
Ciclo di regolamento Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione DD
TER 0,15%
Benchmark S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Investimento Minimo 1 Azione
Valuta di Negoziazione EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS
Domicilio Irlanda
Società di gestione State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata

State Street Global Advisors Trust Company

Società Emittente SSGA SPDR ETFs Europe II plc
Metodologia di Replica Replicato
Frequenza della Distribuzione -
Idoneo PEA No
Idoneo ISA
Idoneo SIPP
UK Reporting Status
Prestito titoli

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 22 nov 2024

Borsa Valuta di Negoziazione Data di quotazione Codice Borsa Codice SEDOL Codice Bloomberg Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario) EUR 08 lug 2015 ZPDE BWD1N71 ZPDE GY ZPDE.DE
London Stock Exchange USD 09 lug 2015 SXLE BWBXM49 SXLE LN SXLE.L
SIX Swiss Exchange USD 29 ott 2015 SXLE BZ56MJ0 SXLE SE SXLE.S
Borsa Italiana EUR 23 feb 2016 SXLE BYVB5H1 SXLE IM SXLE.MI
Euronext Amsterdam EUR 31 ago 2018 SXLE BDTYR57 SXLE NA SXLE.AS
Bolsa Mexicana de Valores MXN 15 feb 2019 SXLEN BFYX6X4 SXLEN MM SXLEN.MX
London Stock Exchange GBP 04 apr 2022 GXLE BNHSTQ6 GXLE LN GXLE.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)
al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV VALUTA INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 21 nov 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) $208 476,40 M
Numero di Titoli 22
Price/Book medio 2,24
Rapporto prezzo/utili - FY1 15,79

Caratteristiche dell’Indice al 21 nov 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

3,45%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 nov 2024

Prezzo denaro €35,96
Prezzo lettera €36,00
Prezzo di chiusura €35,98
Bid/Offer Spread €0,05
Massimo giornaliero €36,10
Minimo giornaliero €35,66
Massimo 52 Settimane €36,10
Minimo 52 Settimane €27,42

NAV del Fondo al 22 nov 2024

NAV USD (Official NAV) $37,32
NAV EUR €35,85
NAV GBP £29,80
NAV MXN MXN $765,76
Attività gestite $968,52 M
Titoli Emessi 25 950 000

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

  • Data di lancio del Fondo: 07 lug 2015
  • Data di lancio dell’indice: 27 ago 2018

al 31 ott 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 31 ott 2024 0,92% -4,25% 8,31% 7,44% 19,59% 14,17% - 5,78%
Differenza 31 ott 2024 0,00% 0,09% 0,32% 0,42% 0,50% 0,59% - 0,45%
Fondo, Lorde 31 ott 2024 0,93% -4,21% 8,44% 7,60% 19,77% 14,34% - 5,94%
Differenza 31 ott 2024 0,01% 0,12% 0,45% 0,58% 0,68% 0,76% - 0,61%
Indice
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Energy Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Energy Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.

31 ott 2024 0,92% -4,34% 7,99% 7,02% 19,09% 13,58% - 5,33%

al 31 ott 2024

Aggiornato al 1 Mese 3 Mesi Da inizio anno 1 Anno 3 Anni 5 Anni 10 Anni Dal Lancio
07 lug 2015
Fondo, Nette 31 ott 2024 0,92% -4,25% 8,31% 7,44% 71,05% 94,02% - 68,79%
Differenza 31 ott 2024 0,00% 0,09% 0,32% 0,42% 2,15% 4,96% - 6,55%
Fondo, Lorde 31 ott 2024 0,93% -4,21% 8,44% 7,60% 71,82% 95,48% - 71,16%
Differenza 31 ott 2024 0,01% 0,12% 0,45% 0,58% 2,92% 6,42% - 8,93%
Indice
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Energy Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Energy Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.

31 ott 2024 0,92% -4,34% 7,99% 7,02% 68,90% 89,06% - 62,24%

al 31 ott 2024

2024 (YTD) 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Fondo, Nette 8,31% -1,16% 63,89% 52,53% -32,89% 11,49% -18,52% -1,49% 27,43% -17,58% -
Differenza 0,32% 0,42% 0,72% 0,55% 0,63% 0,46% 0,30% 0,19% 0,25% 0,27% -
Fondo, Lorde 8,44% -1,01% 64,14% 52,75% -32,79% 11,66% -18,40% -1,34% 27,62% -17,52% -
Differenza 0,45% 0,57% 0,96% 0,78% 0,74% 0,62% 0,42% 0,34% 0,44% 0,33% -
Indice
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Energy Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Energy Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.

7,99% -1,58% 63,17% 51,98% -33,53% 11,04% -18,81% -1,68% 27,18% -17,85% -

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Energy Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Energy Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2024

Deviazione standard 27,31%
Tracking error 0,13%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 21 nov 2024

Nome titolo Peso
Exxon Mobil Corporation 22,17%
Chevron Corporation 17,55%
ConocoPhillips 8,30%
Williams Companies Inc. 4,69%
EOG Resources Inc. 4,49%
ONEOK Inc. 4,40%
Schlumberger Limited 4,03%
Kinder Morgan Inc Class P 3,55%
Phillips 66 3,55%
Marathon Petroleum Corporation 3,44%
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Scomposizione per Industria

Scomposizione del Fondo per Industria al 21 nov 2024

Settore Peso
Petrolio, gas e combustibili di consumo 91,28%
Attrezzature e servizi energetici 8,72%

Scomposizione Geografica

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Energy Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Energy Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.

Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.

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