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L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore energetico.
L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore Energetico secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.
ISIN | IE00BWBXM492 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDEE |
Data di lancio | 07 lug 2015 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 08 lug 2015 | ZPDE | BWD1N71 | ZPDE GY | ZPDE.DE |
London Stock Exchange | USD | 09 lug 2015 | SXLE | BWBXM49 | SXLE LN | SXLE.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 ott 2015 | SXLE | BZ56MJ0 | SXLE SE | SXLE.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | SXLE | BYVB5H1 | SXLE IM | SXLE.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 ago 2018 | SXLE | BDTYR57 | SXLE NA | SXLE.AS |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SXLEN | BFYX6X4 | SXLEN MM | SXLEN.MX |
London Stock Exchange | GBP | 04 apr 2022 | GXLE | BNHSTQ6 | GXLE LN | GXLE.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $185 795,05 M |
Numero di Titoli | 22 |
Price/Book medio | 1,99 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 13,76 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,23% |
Prezzo denaro | €31,03 |
Prezzo lettera | €31,04 |
Prezzo di chiusura | €31,04 |
Bid/Offer Spread | €0,02 |
Massimo giornaliero | €31,04 |
Minimo giornaliero | €30,66 |
Massimo 52 Settimane | €36,10 |
Minimo 52 Settimane | €27,42 |
NAV USD (Official NAV) | $32,30 |
NAV EUR | €31,06 |
NAV GBP | £25,75 |
NAV MXN | MXN $649,25 |
Attività gestite | $726,64 M |
Titoli Emessi | 22 500 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
|
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 7,49% | 5,27% | 16,42% | 16,49% | 24,74% | 15,45% | - | 6,54% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,08% | 0,09% | 0,43% | 0,45% | 0,50% | 0,59% | - | 0,46% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 7,50% | 5,31% | 16,58% | 16,66% | 24,93% | 15,62% | - | 6,70% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,10% | 0,13% | 0,59% | 0,62% | 0,68% | 0,76% | - | 0,62% |
Indice
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Energy Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Energy Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
30 nov 2024 | 7,41% | 5,18% | 15,99% | 16,04% | 24,25% | 14,86% | - | 6,08% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 7,49% | 5,27% | 16,42% | 16,49% | 94,15% | 105,17% | - | 81,43% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,08% | 0,09% | 0,43% | 0,45% | 2,31% | 5,21% | - | 7,18% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 7,50% | 5,31% | 16,58% | 16,66% | 95,02% | 106,71% | - | 84,00% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,10% | 0,13% | 0,59% | 0,62% | 3,19% | 6,75% | - | 9,75% |
Indice
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Energy Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Energy Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
30 nov 2024 | 7,41% | 5,18% | 15,99% | 16,04% | 91,83% | 99,96% | - | 74,25% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 16,42% | -1,16% | 63,89% | 52,53% | -32,89% | 11,49% | -18,52% | -1,49% | 27,43% | -17,58% | - |
Differenza | 0,43% | 0,42% | 0,72% | 0,55% | 0,63% | 0,46% | 0,30% | 0,19% | 0,25% | 0,27% | - |
Fondo, Lorde | 16,58% | -1,01% | 64,14% | 52,75% | -32,79% | 11,66% | -18,40% | -1,34% | 27,62% | -17,52% | - |
Differenza | 0,59% | 0,57% | 0,96% | 0,78% | 0,74% | 0,62% | 0,42% | 0,34% | 0,44% | 0,33% | - |
Indice
S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Energy Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Energy Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
15,99% | -1,58% | 63,17% | 51,98% | -33,53% | 11,04% | -18,81% | -1,68% | 27,18% | -17,85% | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Energy Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Energy Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Deviazione standard | 27,17% |
Tracking error | 0,12% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Exxon Mobil Corporation | 23,38% |
Chevron Corporation | 17,06% |
ConocoPhillips | 8,79% |
EOG Resources Inc. | 4,78% |
Williams Companies Inc. | 4,66% |
ONEOK Inc. | 4,18% |
Schlumberger Limited | 3,72% |
Kinder Morgan Inc Class P | 3,71% |
Phillips 66 | 3,26% |
Marathon Petroleum Corporation | 3,06% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Energy Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Energy Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Energy Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.
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