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L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance di società statunitensi a grande capitalizzazione dell'indice S&P 500 appartenenti al settore dei beni di consumo primari.
L’Indice misura l’andamento delle azioni statunitensi classificate come appartenenti al settore dei Beni di prima necessità secondo gli standard di classificazione settoriale Global Industry Classification Standard (GICS). I GICS sono un quadro di analisi settoriale ampiamente accettato, sviluppato congiuntamente e aggiornato congiuntamente da MSCI e Standard & Poor's. I titoli sono ponderati per la capitalizzazione di mercato.
ISIN | IE00BWBXM385 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDSE |
Data di lancio | 07 lug 2015 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 08 lug 2015 | ZPDS | BWD1N60 | ZPDS GY | ZPDS.DE |
London Stock Exchange | USD | 09 lug 2015 | SXLP | BWBXM38 | SXLP LN | SXLP.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 ott 2015 | SXLP | BZ56LW6 | SXLP SE | SXLP.S |
Borsa Italiana | EUR | 23 feb 2016 | SXLP | BYVB5G0 | SXLP IM | SXLP.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 ago 2018 | SXLP | BDTYR46 | SXLP NA | SXLP.AS |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SXLPN | BFYWP56 | SXLPN MM | SXLPN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $227 693,00 M |
Numero di Titoli | 38 |
Price/Book medio | 5,15 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 21,50 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,35% |
Prezzo denaro | €39,92 |
Prezzo lettera | €39,94 |
Prezzo di chiusura | €39,93 |
Bid/Offer Spread | €0,02 |
Massimo giornaliero | €39,94 |
Minimo giornaliero | €39,60 |
Massimo 52 Settimane | €41,02 |
Minimo 52 Settimane | €32,26 |
NAV USD (Official NAV) | $41,40 |
NAV EUR | €39,81 |
NAV MXN | MXN $832,22 |
Attività gestite | $211,12 M |
Titoli Emessi | 5 100 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 4,84% | 2,42% | 18,74% | 21,82% | 8,55% | 8,69% | - | 8,26% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,01% | 0,07% | 0,25% | 0,23% | 0,27% | 0,27% | - | 0,29% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 4,85% | 2,46% | 18,91% | 22,00% | 8,71% | 8,85% | - | 8,42% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,03% | 0,11% | 0,42% | 0,41% | 0,43% | 0,44% | - | 0,45% |
Indice
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Consumer Staples Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Consumer Staples Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
30 nov 2024 | 4,83% | 2,35% | 18,49% | 21,59% | 8,28% | 8,41% | - | 7,96% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 07 lug 2015 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 4,84% | 2,42% | 18,74% | 21,82% | 27,90% | 51,70% | - | 110,80% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,01% | 0,07% | 0,25% | 0,23% | 0,96% | 1,91% | - | 5,28% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 4,85% | 2,46% | 18,91% | 22,00% | 28,48% | 52,84% | - | 113,80% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,03% | 0,11% | 0,42% | 0,41% | 1,53% | 3,05% | - | 8,27% |
Indice
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Consumer Staples Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Consumer Staples Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
30 nov 2024 | 4,83% | 2,35% | 18,49% | 21,59% | 26,94% | 49,79% | - | 105,53% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 18,74% | -1,33% | -1,20% | 16,66% | 9,68% | 26,96% | -8,44% | 12,47% | 4,61% | 4,08% | - |
Differenza | 0,25% | 0,26% | 0,26% | 0,26% | 0,29% | 0,34% | 0,36% | 0,28% | 0,29% | 0,12% | - |
Fondo, Lorde | 18,91% | -1,19% | -1,05% | 16,83% | 9,84% | 27,15% | -8,31% | 12,64% | 4,77% | 4,15% | - |
Differenza | 0,42% | 0,41% | 0,41% | 0,44% | 0,46% | 0,53% | 0,49% | 0,45% | 0,44% | 0,20% | - |
Indice
S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Consumer Staples Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Consumer Staples Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi. |
18,49% | -1,59% | -1,46% | 16,40% | 9,39% | 26,62% | -8,80% | 12,19% | 4,32% | 3,96% | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Consumer Staples Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Consumer Staples Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Deviazione standard | 13,90% |
Tracking error | 0,06% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Costco Wholesale Corporation | 15,15% |
Walmart Inc. | 14,35% |
Procter & Gamble Company | 14,18% |
Coca-Cola Company | 4,62% |
Philip Morris International Inc. | 4,53% |
PepsiCo Inc. | 4,51% |
Altria Group Inc. | 4,18% |
Mondelez International Inc. Class A | 3,64% |
Colgate-Palmolive Company | 3,45% |
Target Corporation | 2,78% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index e del S&P Consumer Staples Select Sector Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Consumer Staples Select Sector Index dal lancio del fondo fino al March 15, 2019 e il S&P Consumer Staples Select Sector Daily Capped 25/20 Index dal March 15, 2019 ad oggi.
Per questo Fondo abbiamo appurato che le performance antecedenti al febbraio 2016 erano state riportate in modo errato. Per tutti i dettagli e per consultare le performance storiche corrette, vi preghiamo di consultare la Notifica di Correzione delle Performance.
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