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L’obiettivo del Fondo è di replicare la performance dei titoli delle big cap statunitensi del settore dei servizi di comunicazione dell'indice S&P 500.
L’indice S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 rappresenta per gli investitori l’indice di riferimento dei titoli emessi da società ad alta capitalizzazione statunitensi incluse nell’indice S&P 500 e classificate come appartenenti al settore dei servizi di comunicazione.
ISIN | IE00BFWFPX50 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPDKE |
Data di lancio | 15 ago 2018 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,15% |
Benchmark | S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 16 ago 2018 | ZPDK | BFWFPX5 | ZPDK GY | ZPDK.DE |
London Stock Exchange | GBP | 17 ago 2018 | GXLC | BD31GG8 | GXLC LN | GXLC.L |
London Stock Exchange | USD | 17 ago 2018 | SXLC | BD31FN8 | SXLC LN | SXLC.L |
Borsa Italiana | EUR | 31 ago 2018 | SXLC | BD31FQ1 | SXLC IM | SXLC.MI |
Euronext Amsterdam | EUR | 31 ago 2018 | SXLC | BDTYRH9 | SXLC NA | SXLC.AS |
SIX Swiss Exchange | USD | 29 ott 2018 | SXLC | BD31FR2 | SXLC SE | SXLC.S |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 15 feb 2019 | SXLCN | BFYX775 | SXLCN MM | SXLCN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $559 014,90 M |
Numero di Titoli | 22 |
Price/Book medio | 3,26 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 18,37 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,11% |
Prezzo denaro | €40,19 |
Prezzo lettera | €40,36 |
Prezzo di chiusura | €40,28 |
Bid/Offer Spread | €0,18 |
Massimo giornaliero | €40,46 |
Minimo giornaliero | €40,12 |
Massimo 52 Settimane | €41,78 |
Minimo 52 Settimane | €28,50 |
NAV USD (Official NAV) | $42,13 |
NAV EUR | €40,54 |
NAV GBP | £33,65 |
NAV MXN | MXN $850,53 |
Attività gestite | $267,51 M |
Titoli Emessi | 6 350 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 15 ago 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 6,43% | 12,10% | 32,54% | 38,66% | 9,90% | 14,09% | - | 12,59% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,02% | -0,01% | -0,02% | -0,03% | 0,03% | 0,01% | - | 0,02% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 6,44% | 12,14% | 32,72% | 38,87% | 10,06% | 14,26% | - | 12,76% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | 0,03% | 0,16% | 0,18% | 0,19% | 0,18% | - | 0,19% |
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
|
30 nov 2024 | 6,45% | 12,11% | 32,56% | 38,69% | 9,87% | 14,08% | - | 12,57% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 15 ago 2018 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 6,43% | 12,10% | 32,54% | 38,66% | 32,74% | 93,38% | - | 110,94% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,02% | -0,01% | -0,02% | -0,03% | 0,10% | 0,09% | - | 0,24% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 6,44% | 12,14% | 32,72% | 38,87% | 33,34% | 94,84% | - | 112,93% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | 0,03% | 0,16% | 0,18% | 0,70% | 1,55% | - | 2,24% |
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
|
30 nov 2024 | 6,45% | 12,11% | 32,56% | 38,69% | 32,65% | 93,29% | - | 110,70% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 32,54% | 51,39% | -36,04% | 15,13% | 27,82% | 30,86% | -14,66% | - | - | - | - |
Differenza | -0,02% | -0,02% | 0,07% | -0,02% | -0,02% | -0,01% | 0,05% | - | - | - | - |
Fondo, Lorde | 32,72% | 51,62% | -35,94% | 15,30% | 28,02% | 31,06% | -14,61% | - | - | - | - |
Differenza | 0,16% | 0,20% | 0,17% | 0,15% | 0,18% | 0,19% | 0,10% | - | - | - | - |
Indice
S&P Communication Services Select Sector Daily Capped 25/20 Index
|
32,56% | 51,41% | -36,11% | 15,15% | 27,84% | 30,87% | -14,71% | - | - | - | - |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 20,29% |
Tracking error | 0,07% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Meta Platforms Inc Class A | 18,65% |
Alphabet Inc. Class A | 13,03% |
Alphabet Inc. Class C | 10,69% |
Netflix Inc. | 4,53% |
AT&T Inc. | 4,53% |
Walt Disney Company | 4,53% |
Take-Two Interactive Software Inc. | 4,48% |
Comcast Corporation Class A | 4,46% |
Verizon Communications Inc. | 4,43% |
T-Mobile US Inc. | 4,41% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
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