Lo scopo del Fondo è replicare la performance di azioni ad alto rendimento mondiali.
L'indice S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income è concepito per misurare la performance di società con un rendimento da dividendi elevato all’interno dell’indice S&P Global BMI che hanno seguito una politica di gestione dei dividendi volta ad aumentare o mantenere questi ultimi per almeno 10 anni consecutivi e che generano, al contempo, rendimenti positivi derivanti da azioni e flussi di cassa operativi.
ISIN | IE00B9CQXS71 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRGE |
Data di lancio | 14 mag 2013 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Distribuzione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,45% |
Benchmark | S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe I plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | Trimestrale |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
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Deutsche Börse (Primario) | EUR | 16 mag 2013 | ZPRG | B9CGM02 | ZPRG GY | ZPRG.DE |
London Stock Exchange | GBP | 17 mag 2013 | GBDV | B9L5KD9 | GBDV LN | GBDV.L |
London Stock Exchange | USD | 17 mag 2013 | GLDV | B9CQXS7 | GLDV LN | GLDV.L |
Borsa Italiana | EUR | 27 gen 2014 | GLDV | BGQV291 | GLDV IM | GLDV.MI |
SIX Swiss Exchange | CHF | 28 gen 2014 | GLDV | BGQV2B3 | GLDV SE | GLDV.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
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Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $21 416,36 M |
Numero di Titoli | 97 |
Price/Book medio | 1,41 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 13,21 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
5,02% |
Prezzo denaro | €31,39 |
Prezzo lettera | €31,54 |
Prezzo di chiusura | €31,54 |
Bid/Offer Spread | €0,15 |
Massimo giornaliero | €31,54 |
Minimo giornaliero | €31,00 |
Massimo 52 Settimane | €33,44 |
Minimo 52 Settimane | €27,43 |
NAV USD (Official NAV) | $32,64 |
NAV CHF | CHF 29,20 |
NAV EUR | €31,39 |
NAV GBP | £26,03 |
Attività gestite | $1 235,58 M |
Titoli Emessi | 37 850 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
Distribution Yield
Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV. |
3,88% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 mag 2013 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 2,56% | 2,70% | 14,83% | 22,82% | 6,53% | 4,51% | 4,64% | 5,28% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,03% | 0,03% | 0,09% | 0,08% | -0,01% | 0,02% | -0,04% | -0,06% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 2,60% | 2,82% | 15,31% | 23,37% | 7,01% | 4,98% | 5,11% | 5,75% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,06% | 0,14% | 0,57% | 0,64% | 0,47% | 0,49% | 0,44% | 0,41% |
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi. |
30 nov 2024 | 2,54% | 2,67% | 14,74% | 22,74% | 6,54% | 4,49% | 4,68% | 5,34% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 14 mag 2013 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 2,56% | 2,70% | 14,83% | 22,82% | 20,91% | 24,72% | 57,44% | 81,10% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,03% | 0,03% | 0,09% | 0,08% | -0,04% | 0,13% | -0,53% | -1,22% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 2,60% | 2,82% | 15,31% | 23,37% | 22,55% | 27,55% | 64,67% | 90,73% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,06% | 0,14% | 0,57% | 0,64% | 1,60% | 2,96% | 6,69% | 8,41% |
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi. |
30 nov 2024 | 2,54% | 2,67% | 14,74% | 22,74% | 20,95% | 24,59% | 57,98% | 82,32% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 14,83% | 6,93% | -6,97% | 15,32% | -9,17% | 20,22% | -9,31% | 18,73% | 13,07% | -8,31% | 4,26% |
Differenza | 0,09% | 0,03% | -0,12% | -0,09% | 0,20% | 0,01% | -0,10% | -0,13% | -0,14% | -0,05% | -0,29% |
Fondo, Lorde | 15,31% | 7,41% | -6,55% | 15,83% | -8,76% | 20,77% | -8,90% | 19,27% | 13,57% | -7,90% | 4,73% |
Differenza | 0,57% | 0,51% | 0,30% | 0,42% | 0,61% | 0,55% | 0,31% | 0,41% | 0,37% | 0,36% | 0,18% |
Indice
S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi. |
14,74% | 6,90% | -6,85% | 15,41% | -9,38% | 20,21% | -9,21% | 18,86% | 13,21% | -8,26% | 4,55% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi.
Deviazione standard | 15,36% |
Tracking error | 0,14% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
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Highwoods Properties Inc. | 3,24% |
Solvay SA | 2,60% |
ONEOK Inc. | 2,58% |
LTC Properties Inc. | 2,56% |
KT & G Corporation | 2,55% |
Verizon Communications Inc. | 2,34% |
Vanguard International Semiconductor Corp | 2,32% |
Getty Realty Corp. | 2,20% |
LG Uplus Corp | 2,02% |
BXP Inc | 1,97% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del S&P Global Dividend Aristocrats Index e del S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. I rendimenti dell’indice riflettono il S&P Global Dividend Aristocrats Index dal lancio del fondo fino al February 3, 2020 e il S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index dal February 3, 2020 ad oggi.