SPDR® S&P® Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) EUDV SE

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV EUR (Official NAV)

€24,18

al 22 nov 2024

Valuta di base

EUR

Variazione NAV a 1 giorno

+€0,28 (+1,18%)

al 22 nov 2024

Attività gestite

€933,53 M

al 22 nov 2024

TER

0,30%

al 31 ott 2024

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance di alcuni titoli azionari ad alto rendimento emessi da società dell'eurozona.

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats è ideato per misurare la performance delle 40 società dell'Eurozona a più alto rendimento facenti parte dell'Indice S&P Europe Broad Market (BMI), secondo quanto stabilito in conformità con la metodologia dell'Indice, e che abbiano adottato una politica di stabilità o di incremento nella gestione dei dividendi per almeno 10 anni consecutivi.

Informazioni sul Fondo al 24 nov 2024

ISIN	IE00B5M1WJ87
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPYWE
Data di lancio	28 feb 2012
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	EUR
Politica dei Dividendi	Distribuzione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,30%
Benchmark	S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Limited
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	Semestrale
Idoneo PEA	Sì
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 24 nov 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	29 feb 2012	SPYW	B7KHKP4	SPYW GY	SPYW.DE
London Stock Exchange	EUR	01 mar 2012	EUDI	B6Q6315	EUDI LN	EUDI.L
London Stock Exchange	GBP	01 mar 2012	EUDV	B5M1WJ8	EUDV LN	EUDV.L
Borsa Italiana	EUR	04 dic 2012	EUDV	B760PF2	EUDV IM	EUDV.MI
SIX Swiss Exchange	CHF	29 gen 2013	EUDV	B7ZWG45	EUDV SE	EUDV.S
Euronext Paris	EUR	08 dic 2014	EUDV	BSTL7H5	EUDV FP	EUDV.PA

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 21 nov 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	€19 928,81 M
Numero di Titoli	39
Price/Book medio	1,61
Rapporto prezzo/utili - FY1	11,20

Caratteristiche dell’Indice al 21 nov 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

4,26%

Prezzo di mercato del Fondo al 22 nov 2024

Prezzo denaro	€24,18
Prezzo lettera	€24,20
Prezzo di chiusura	€24,20
Bid/Offer Spread	€0,02
Massimo giornaliero	€24,20
Minimo giornaliero	€23,94
Massimo 52 Settimane	€25,86
Minimo 52 Settimane	€21,77

NAV del Fondo al 22 nov 2024

NAV EUR (Official NAV)	€24,18
NAV CHF	CHF 22,50
NAV GBP	£20,10
Attività gestite	€933,53 M
Titoli Emessi	38 600 000

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Rendimenti al 22 nov 2024

Distribution Yield

Misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV.

3,61%

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 28 feb 2012
Data di lancio dell’indice: 31 gen 2012

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 28 feb 2012
Fondo, Nette	31 ott 2024	-3,22%	-0,18%	10,66%	22,55%	5,87%	3,86%	6,35%	7,45%
Differenza	31 ott 2024	0,05%	-0,03%	0,39%	0,33%	0,44%	0,44%	0,40%	0,38%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-3,20%	-0,10%	10,93%	22,92%	6,19%	4,17%	6,67%	7,77%
Differenza	31 ott 2024	0,07%	0,05%	0,67%	0,70%	0,76%	0,75%	0,72%	0,70%
Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index	31 ott 2024	-3,27%	-0,15%	10,27%	22,22%	5,43%	3,42%	5,95%	7,07%

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 28 feb 2012
Fondo, Nette	31 ott 2024	-3,22%	-0,18%	10,66%	22,55%	18,68%	20,85%	85,06%	148,63%
Differenza	31 ott 2024	0,05%	-0,03%	0,39%	0,33%	1,49%	2,54%	6,83%	10,84%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-3,20%	-0,10%	10,93%	22,92%	19,75%	22,67%	90,69%	158,25%
Differenza	31 ott 2024	0,07%	0,05%	0,67%	0,70%	2,56%	4,37%	12,45%	20,46%
Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index	31 ott 2024	-3,27%	-0,15%	10,27%	22,22%	17,19%	18,30%	78,23%	137,79%

al 31 ott 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	10,66%	18,39%	-11,35%	14,89%	-11,99%	22,13%	-7,82%	10,60%	9,63%	11,62%	1,90%
Differenza	0,39%	0,44%	0,51%	0,30%	0,47%	0,55%	0,21%	0,57%	0,18%	0,33%	0,42%
Fondo, Lorde	10,93%	18,75%	-11,08%	15,24%	-11,72%	22,49%	-7,54%	10,93%	9,96%	11,96%	2,20%
Differenza	0,67%	0,79%	0,77%	0,65%	0,73%	0,92%	0,49%	0,91%	0,51%	0,66%	0,72%
Indice S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats Index	10,27%	17,95%	-11,86%	14,59%	-12,45%	21,57%	-8,03%	10,03%	9,46%	11,29%	1,48%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2024

Deviazione standard	13,48%
Tracking error	0,32%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 21 nov 2024

Nome titolo	Peso
ageas SA/NV	5,14%
Assicurazioni Generali S.p.A.	4,63%
Allianz SE	4,25%
A2A S.p.A.	3,99%
Unipol Gruppo S.p.A.	3,90%
Elisa Oyj Class A	3,82%
Bouygues SA	3,70%
EDP-Energias de Portugal SA	3,34%
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	3,29%
Terna S.p.A.	3,23%

Scarica tutte le posizioni Scarica le posizioni giornaliere

Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 21 nov 2024

Settore	Peso
Finanziari	28,95%
Utilities	20,76%
Industria	18,15%
Materiali	11,15%
Beni di consumo non ciclici	6,11%
Sanità	5,12%
Servizi di Comunicazione	3,82%
Energia	2,61%
Immobili	1,76%
Beni di consumo ciclici	1,56%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

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