SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Acc) SPY4 SE

Informazioni importanti sui rischi

Il rischio implicito nell'investimento azionario comprende titoli azionari che possono fluttuare in seguito alle attività di singole aziende e alle condizioni economiche e di mercato generali.

Gli ETF sono negoziati come le azioni, sono soggette al rischio d'investimento, il loro valore di mercato fluttua e potrebbero essere negoziati a prezzi superiori od inferiori al loro valore patrimoniale netto. Le commissioni di intermediazione ed i costi dell'ETF ridurranno i rendimenti.

Gli investimenti in società di medie dimensioni possono implicare rischi maggiori rispetto a quelli in società più grandi e conosciute, ma possono essere meno volatili rispetto a quelli effettuati in società più piccole.

Descrizione Performance Posizioni Documenti del Fondo Purchase Information Ulteriori approfondimenti

NAV USD (Official NAV)

$98,28

al 15 nov 2024

Valuta di base

USD

Variazione NAV a 1 giorno

-$1,07 (-1,07%)

al 15 nov 2024

Attività gestite

$3 935,10 M

al 15 nov 2024

TER

0,30%

al 31 ott 2024

Morningstar Medalist rating

al 12 set 2024

Link veloci

Obiettivo del Fondo

Lo scopo del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a media capitalizzazione.

Descrizione dell’indice

L'Indice S&P MidCap 400 è un indice ponderato in base alla capitalizzazione del flottante di 400 titoli, che offre agli investitori un benchmark per le società statunitensi a media capitalizzazione. L'Indice copre circa il 7% del mercato azionario statunitense complessivo e intende offrire un parametro costantemente accurato delle società statunitensi a media capitalizzazione, per riflettere le caratteristiche di rischio e di rendimento del più ampio universo a media capitalizzazione su base continuativa.

Informazioni sul Fondo al 17 nov 2024

ISIN	IE00B4YBJ215
Codice iNAV *These ticker codes are representative of the primary listing exchange.	INSPY4E
Data di lancio	30 gen 2012
Paesi di registrazione	Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera
Valuta di base	USD
Politica dei Dividendi	Accumulazione
Ciclo di regolamento	Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1
Ciclo di negoziazione	DD
TER	0,30%
Benchmark	S&P MidCap 400^® Index
Investimento Minimo	1 Azione
Valuta di Negoziazione	CHF, EUR, GBP, MXN, USD
Armonizzazione UCITS	Sì
Domicilio	Irlanda
Società di gestione	State Street Global Advisors Europe Limited
Società di gestione delegata	State Street Global Advisors Trust Company
Società Emittente	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Metodologia di Replica	Replicato
Frequenza della Distribuzione	-
Idoneo PEA	No
Idoneo ISA	Sì
Idoneo SIPP	Sì
UK Reporting Status	Sì
Prestito titoli	Sì

Informazioni su Quotazioni e Ticker al 17 nov 2024

Borsa	Valuta di Negoziazione	Data di quotazione	Codice Borsa	Codice SEDOL	Codice Bloomberg	Codice Reuters
Deutsche Börse (Primario)	EUR	31 gen 2012	SPY4	B5V2CL4	SPY4 GY	SPY4.DE
London Stock Exchange	USD	02 feb 2012	SPY4	B4YBJ21	SPY4 LN	SPY4.L
SIX Swiss Exchange	CHF	29 gen 2013	SPY4	B8BPYS5	SPY4 SE	SPY4.S
Borsa Italiana	EUR	27 gen 2014	SPY4	BGQV6N3	SPY4 IM	SPY4.MI
Euronext Paris	EUR	08 dic 2014	SPY4	BSTL7C0	SPY4 FP	SPY4.PA
Bolsa Mexicana de Valores	MXN	15 feb 2019	SPY4N	BFYX7H5	SPY4N MM	SPY4N.MX
London Stock Exchange	GBP	04 apr 2022	SPX4	BNHSTP5	SPX4 LN	SPX4.L

INAV

Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds)

al (Updated every 15 seconds)
CODICE INAV	VALUTA	INAV

Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.

Caratteristiche del Fondo al 14 nov 2024

Media capitalizzazione di mercato (in Milioni)	$9 719,56 M
Numero di Titoli	401
Price/Book medio	2,58
Rapporto prezzo/utili - FY1	18,51

Caratteristiche dell’Indice al 14 nov 2024

Dividend Yield dell'Indice

Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice.

1,50%

Prezzo di mercato del Fondo al 15 nov 2024

Prezzo denaro	€93,38
Prezzo lettera	€93,30
Prezzo di chiusura	€93,30
Bid/Offer Spread	-
Massimo giornaliero	€94,32
Minimo giornaliero	€93,30
Massimo 52 Settimane	€96,13
Minimo 52 Settimane	€70,15

NAV del Fondo al 15 nov 2024

NAV USD (Official NAV)	$98,28
NAV CHF	CHF 87,27
NAV EUR	€93,29
NAV GBP	£77,82
NAV MXN	MXN $2 006,93
Attività gestite	$3 935,10 M
Titoli Emessi	40 040 000

Ultimo NAV / Storico NAV

I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.

Performance del Fondo

Data di lancio del Fondo: 30 gen 2012
Data di lancio dell’indice: 31 lug 2003

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 30 gen 2012
Fondo, Nette	31 ott 2024	-0,74%	0,22%	12,21%	32,22%	4,58%	10,71%	9,21%	10,91%
Differenza	31 ott 2024	-0,02%	-0,03%	-0,12%	-0,14%	-0,10%	-0,13%	-0,13%	-0,13%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-0,72%	0,29%	12,49%	32,62%	4,89%	11,04%	9,53%	11,24%
Differenza	31 ott 2024	0,01%	0,04%	0,16%	0,25%	0,21%	0,20%	0,20%	0,20%
Indice S&P MidCap 400^® Index	31 ott 2024	-0,72%	0,25%	12,33%	32,36%	4,68%	10,84%	9,33%	11,04%

al 31 ott 2024

	Aggiornato al	1 Mese	3 Mesi	Da inizio anno	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal Lancio 30 gen 2012
Fondo, Nette	31 ott 2024	-0,74%	0,22%	12,21%	32,22%	14,37%	66,34%	141,29%	274,46%
Differenza	31 ott 2024	-0,02%	-0,03%	-0,12%	-0,14%	-0,34%	-1,01%	-2,80%	-5,57%
Fondo, Lorde	31 ott 2024	-0,72%	0,29%	12,49%	32,62%	15,40%	68,85%	148,63%	289,04%
Differenza	31 ott 2024	0,01%	0,04%	0,16%	0,25%	0,69%	1,50%	4,54%	9,01%
Indice S&P MidCap 400^® Index	31 ott 2024	-0,72%	0,25%	12,33%	32,36%	14,71%	67,35%	144,09%	280,03%

al 31 ott 2024

	2024 (YTD)	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo, Nette	12,21%	15,78%	-13,63%	24,10%	12,97%	25,47%	-11,60%	15,60%	19,96%	-2,77%	9,19%
Differenza	-0,12%	-0,06%	-0,14%	-0,19%	-0,13%	-0,08%	-0,09%	-0,11%	-0,17%	-0,13%	-0,10%
Fondo, Lorde	12,49%	16,13%	-13,37%	24,47%	13,31%	25,85%	-11,34%	15,94%	20,32%	-2,48%	9,52%
Differenza	0,16%	0,29%	0,12%	0,18%	0,21%	0,29%	0,17%	0,24%	0,19%	0,16%	0,23%
Indice S&P MidCap 400^® Index	12,33%	15,84%	-13,49%	24,29%	13,10%	25,55%	-11,51%	15,70%	20,13%	-2,64%	9,29%

I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.

La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.

Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.

Deviazione & Tracking Error al 31 ott 2024

Deviazione standard	19,97%
Tracking error	0,05%

Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.

Posizioni del Fondo

Principali posizioni del fondo al 14 nov 2024

Nome titolo	Peso
Texas Pacific Land Corporation	0,85%
EMCOR Group Inc.	0,77%
Illumina Inc.	0,75%
Carlisle Companies Incorporated	0,69%
Lennox International Inc.	0,65%
Expand Energy Corporation	0,65%
Interactive Brokers Group Inc. Class A	0,64%
Watsco Inc.	0,60%
RPM International Inc.	0,58%
XPO Inc.	0,57%

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Scomposizione Settoriale

Scomposizione Settoriale del Fondo al 14 nov 2024

Settore	Peso
Industria	22,46%
Finanziari	17,81%
Beni di consumo ciclici	13,85%
Sanità	9,43%
Information Technology	9,40%
Immobili	6,82%
Materiali	6,45%
Energia	5,46%
Beni di consumo non ciclici	4,45%
Utilities	2,53%
Servizi di Comunicazione	1,34%

Scomposizione Geografica

Documenti del Fondo

Informazioni e calendari

Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.

Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.

La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.

Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.

Il destinatario è autorizzato a visualizzare o ricevere i Dati dell’Indice esclusivamente nella forma in cui vengono presentati. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che l’uso dei Dati dell’Indice è a suo rischio esclusivo. Il destinatario comprende, riconosce e accetta che i Dati dell’Indice vengono forniti “così come sono” e che né Morningstar UK Limited (Morningstar) né i suoi fornitori di contenuti garantiscono l’accuratezza, la completezza, la non violazione, l’originalità, la tempestività o qualsiasi altra caratteristica dei Dati dell’Indice. Il destinatario comprende, riconosce e accetta altresì che i Dati dell’Indice gli vengono forniti in qualità di investitore in prodotti finanziari esclusivamente in conformità ai requisiti normativi e a scopo puramente informativo. I Dati dell’Indice non possono essere utilizzati dal destinatario per scopi commerciali e non possono essere utilizzati per il trading o per altri scopi che sostituiscano la sottoscrizione di tali Dati dell’Indice presso Morningstar.