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L'obiettivo di investimento del Fondo è replicare la performance delle società statunitensi a capitalizzazione più bassa.
L’Indice Russell 2000 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato sulla base del flottante libero composto da circa 2000 titoli, che offre agli investitori un benchmark per le società statunitensi di piccole dimensioni. L’Indice copre circa l’8% del mercato azionario statunitense complessivo.
ISIN | IE00BJ38QD84 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INZPRRE |
Data di lancio | 30 giu 2014 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+1; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+1 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,30% |
Benchmark | Russell 2000® Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Trust Company |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Ottimizzato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche Börse (Primario) | EUR | 01 lug 2014 | ZPRR | BJ38QG1 | ZPRR GY | ZPRR.DE |
London Stock Exchange | GBP | 02 lug 2014 | R2SC | BKRVH59 | R2SC LN | R2SC.L |
London Stock Exchange | USD | 02 lug 2014 | R2US | BJ38QD8 | R2US LN | R2US.L |
SIX Swiss Exchange | CHF | 07 lug 2014 | R2US | BN56KD6 | R2US SE | R2US.S |
Euronext Paris | EUR | 08 dic 2014 | R2US | BSTLBM8 | R2US FP | R2US.PA |
Borsa Italiana | EUR | 10 dic 2014 | R2US | BRJ9D41 | R2US IM | R2US.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 feb 2019 | R2USN | BJCWGL9 | R2USN MM | R2USN.MX |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $2 945,11 M |
Numero di Titoli | 1 802 |
Price/Book medio | 1,87 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 15,55 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,33% |
Prezzo denaro | €54,05 |
Prezzo lettera | €54,10 |
Prezzo di chiusura | €54,08 |
Bid/Offer Spread | €0,05 |
Massimo giornaliero | €54,62 |
Minimo giornaliero | €53,62 |
Massimo 52 Settimane | €60,54 |
Minimo 52 Settimane | €43,86 |
NAV USD (Official NAV) | $60,35 |
NAV CHF | CHF 51,20 |
NAV EUR | €54,81 |
NAV GBP | £46,37 |
NAV MXN | MXN $1 203,21 |
Attività gestite | $3 083,76 M |
Titoli Emessi | 51 100 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ago 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 30 giu 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ago 2024 | -1,55% | 7,35% | 10,14% | 17,91% | 0,15% | 9,23% | 7,72% | 7,37% |
Differenza | 31 ago 2024 | -0,02% | -0,05% | 0,02% | -0,07% | -0,04% | -0,02% | 0,11% | 0,16% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2024 | -1,52% | 7,43% | 10,36% | 18,26% | 0,45% | 9,56% | 8,04% | 7,69% |
Differenza | 31 ago 2024 | 0,01% | 0,03% | 0,24% | 0,28% | 0,26% | 0,30% | 0,44% | 0,48% |
Indice
Russell 2000® Index
|
31 ago 2024 | -1,53% | 7,40% | 10,12% | 17,98% | 0,19% | 9,26% | 7,61% | 7,21% |
al 31 ago 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 30 giu 2014 |
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Fondo, Nette | 31 ago 2024 | -1,55% | 7,35% | 10,14% | 17,91% | 0,45% | 55,55% | 110,38% | 106,07% |
Differenza | 31 ago 2024 | -0,02% | -0,05% | 0,02% | -0,07% | -0,13% | -0,17% | 2,21% | 3,11% |
Fondo, Lorde | 31 ago 2024 | -1,52% | 7,43% | 10,36% | 18,26% | 1,36% | 57,89% | 116,78% | 112,44% |
Differenza | 31 ago 2024 | 0,01% | 0,03% | 0,24% | 0,28% | 0,78% | 2,18% | 8,60% | 9,48% |
Indice
Russell 2000® Index
|
31 ago 2024 | -1,53% | 7,40% | 10,12% | 17,98% | 0,58% | 55,72% | 108,18% | 102,96% |
al 31 ago 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 10,14% | 16,27% | -20,78% | 14,70% | 19,36% | 24,98% | -11,34% | 13,98% | 20,97% | -3,79% | 0,95% |
Differenza | 0,02% | -0,14% | -0,02% | 0,20% | -0,14% | -0,02% | 0,01% | -0,23% | 0,19% | 1,00% | 0,59% |
Fondo, Lorde | 10,36% | 16,62% | -20,55% | 15,04% | 19,72% | 25,35% | -11,08% | 14,32% | 21,33% | -3,50% | 1,10% |
Differenza | 0,24% | 0,21% | 0,22% | 0,55% | 0,22% | 0,36% | 0,28% | 0,12% | 0,56% | 1,29% | 0,74% |
Indice
Russell 2000® Index
|
10,12% | 16,41% | -20,76% | 14,49% | 19,50% | 25,00% | -11,35% | 14,21% | 20,78% | -4,79% | 0,36% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Deviazione standard | 22,28% |
Tracking error | 0,12% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Vaxcyte Inc. | 0,54% |
FTAI Aviation Ltd. | 0,46% |
Insmed Incorporated | 0,45% |
Sprouts Farmers Market Inc. | 0,40% |
Ensign Group Inc. | 0,33% |
Fabrinet | 0,31% |
Applied Industrial Technologies Inc. | 0,31% |
Fluor Corporation | 0,30% |
Mueller Industries Inc. | 0,30% |
Halozyme Therapeutics Inc. | 0,30% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
Il/I Prodotto/i non è/sono sponsorizzato/i, garantito/i, venduto/i o promosso/i da Frank Russell Company ("Russell"). Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, ai detentori del/dei Prodotto/i o a qualunque membro del pubblico riguardo l’opportunità di investire in titoli in generale o nel/nei Prodotto/i in particolare, o riguardo la capacità dell’Indice Russell 2000 di riprodurre il rendimento del mercato azionario generale o di un suo segmento. La pubblicazione da parte di Russell dell’Indice Russell 2000 non suggerisce o implica in alcun modo un’opinione di Russell sull’opportunità d’investimento in uno o tutti i titoli su cui è basato l’Indice Russell 2000. L'unica relazione esistente tra Russell e State Street Corporation è la concessione in licenza di determinati marchi depositati e denominazioni commerciali di Russell e dell’Indice Russell 2000, che è determinato, composto e calcolato da Russell senza tenere conto di State Street Corporation o del/dei Prodotto/i. Russell non è responsabile di e non ha rivisto il/i Prodotto/i né alcuna documentazione o pubblicazione pertinente e Russell non rilascia alcuna dichiarazione o garanzia esplicita o implicita sulla sua/loro precisione o completezza, o altro. Russell si riserva il diritto, in ogni momento e senza preavviso, di alterare, correggere, terminare o in qualsiasi modo modificare l’Indice Russell 2000. Russell non ha alcun obbligo o responsabilità in relazione all’amministrazione, alla commercializzazione o allo scambio del/dei Prodotto/i.
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