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L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore dei materiali, nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Materials Index (l’“Indice”).
L’indice MSCI World Materials 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore dei materiali, secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).
ISIN | IE00BYTRRF33 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWMATE |
Data di lancio | 29 apr 2016 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI World Materials 35/20 Capped Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 03 mag 2016 | WMAT | BYZJ0F4 | WMAT NA | WMAT.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 mag 2016 | WMAT | BYYW151 | WMAT LN | WMAT.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 mag 2016 | WMAT | BYZJ0R6 | WMAT SE | WMAT.S |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $61 346,93 M |
Numero di Titoli | 101 |
Price/Book medio | 2,19 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 18,43 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
2,46% |
Prezzo denaro | €57,90 |
Prezzo lettera | €63,88 |
Prezzo di chiusura | €59,19 |
Bid/Offer Spread | €5,98 |
Massimo giornaliero | €59,10 |
Minimo giornaliero | €58,55 |
Massimo 52 Settimane | €60,98 |
Minimo 52 Settimane | €51,47 |
NAV USD (Official NAV) | $62,30 |
NAV EUR | €59,27 |
NAV MXN | MXN $1 268,05 |
Attività gestite | $95,15 M |
Titoli Emessi | 1 527 485 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -5,81% | 0,50% | 3,82% | 21,01% | 3,70% | 9,48% | 7,14% | 9,09% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,03% | -0,04% | -0,10% | -0,15% | -0,08% | -0,05% | -0,11% | -0,27% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -5,79% | 0,57% | 4,08% | 21,37% | 4,01% | 9,81% | 7,48% | 9,46% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,00% | 0,04% | 0,16% | 0,21% | 0,24% | 0,28% | 0,23% | 0,10% |
Indice
MSCI World Materials 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Materials 35/20 Capped Index e del MSCI World Materials Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Materials Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Materials 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
31 ott 2024 | -5,78% | 0,53% | 3,92% | 21,16% | 3,78% | 9,53% | 7,25% | 9,36% |
al 31 ott 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 31 ott 2024 | -5,81% | 0,50% | 3,82% | 21,01% | 11,52% | 57,30% | 99,38% | 291,21% |
Differenza | 31 ott 2024 | -0,03% | -0,04% | -0,10% | -0,15% | -0,24% | -0,37% | -1,99% | -15,21% |
Fondo, Lorde | 31 ott 2024 | -5,79% | 0,57% | 4,08% | 21,37% | 12,53% | 59,68% | 105,71% | 312,22% |
Differenza | 31 ott 2024 | 0,00% | 0,04% | 0,16% | 0,21% | 0,76% | 2,00% | 4,34% | 5,81% |
Indice
MSCI World Materials 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Materials 35/20 Capped Index e del MSCI World Materials Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Materials Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Materials 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
31 ott 2024 | -5,78% | 0,53% | 3,92% | 21,16% | 11,77% | 57,68% | 101,37% | 306,42% |
al 31 ott 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 3,82% | 14,75% | -10,80% | 16,29% | 19,95% | 23,18% | -16,94% | 28,93% | 22,30% | -15,53% | -5,58% |
Differenza | -0,10% | -0,02% | -0,06% | -0,03% | 0,01% | -0,17% | -0,01% | -0,01% | -0,16% | -0,27% | -0,52% |
Fondo, Lorde | 4,08% | 15,09% | -10,53% | 16,64% | 20,31% | 23,55% | -16,69% | 29,32% | 22,71% | -15,20% | -5,23% |
Differenza | 0,16% | 0,32% | 0,21% | 0,32% | 0,37% | 0,20% | 0,24% | 0,38% | 0,25% | 0,06% | -0,17% |
Indice
MSCI World Materials 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Materials 35/20 Capped Index e del MSCI World Materials Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Materials Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Materials 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
3,92% | 14,77% | -10,75% | 16,32% | 19,94% | 23,35% | -16,93% | 28,94% | 22,46% | -15,26% | -5,06% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Materials 35/20 Capped Index e del MSCI World Materials Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Materials Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Materials 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
Deviazione standard | 21,09% |
Tracking error | 0,09% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Linde plc | 8,98% |
BHP Group Ltd | 5,40% |
Air Liquide SA | 3,97% |
Sherwin-Williams Company | 3,80% |
Air Products and Chemicals Inc. | 2,99% |
Rio Tinto plc | 2,90% |
CRH public limited company | 2,84% |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 2,67% |
Freeport-McMoRan Inc. | 2,58% |
Ecolab Inc. | 2,57% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Materials 35/20 Capped Index e del MSCI World Materials Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Materials Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Materials 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
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