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L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore della salute nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Health Care Index (l’“Indice”).
L’indice MSCI World Health Care 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore sanitario, secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).
ISIN | IE00BYTRRB94 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWHEAE |
Data di lancio | 29 apr 2016 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI World Health Care 35/20 Capped Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 03 mag 2016 | WHEA | BYZJ0B0 | WHEA NA | WHEA.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 mag 2016 | WHEA | BYYW128 | WHEA LN | WHEA.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 mag 2016 | WHEA | BYZJ0N2 | WHEA SE | WHEA.S |
Borsa Italiana | EUR | 30 gen 2019 | WHEA | BHXH6F3 | WHEA IM | WHEA.MI |
London Stock Exchange | GBP | 04 apr 2022 | HEAW | BNLYDJ1 | HEAW LN | HEAW.L |
Deutsche Börse | EUR | 20 nov 2023 | SPFS | BYTRRB9 | SPFS GY | SPFS.DE |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $199 289,31 M |
Numero di Titoli | 135 |
Price/Book medio | 4,18 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 19,09 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
1,75% |
Prezzo denaro | €55,80 |
Prezzo lettera | €57,15 |
Prezzo di chiusura | €56,49 |
Bid/Offer Spread | €1,35 |
Massimo giornaliero | €56,49 |
Minimo giornaliero | €55,93 |
Massimo 52 Settimane | €62,08 |
Minimo 52 Settimane | €51,51 |
NAV USD (Official NAV) | $58,59 |
NAV EUR | €56,35 |
NAV GBP | £46,72 |
Attività gestite | $569,14 M |
Titoli Emessi | 9 713 348 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2024 | -0,88% | -8,49% | 7,59% | 12,33% | 4,18% | 8,08% | 7,59% | 12,34% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | -0,03% | -0,10% | -0,12% | -0,12% | -0,17% | -0,14% | -0,19% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | -0,86% | -8,42% | 7,88% | 12,67% | 4,49% | 8,40% | 7,92% | 12,71% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,02% | 0,04% | 0,20% | 0,22% | 0,19% | 0,16% | 0,19% | 0,18% |
Indice
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Health Care 35/20 Capped Index e del MSCI World Health Care Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Health Care Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Health Care 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
30 nov 2024 | -0,87% | -8,47% | 7,68% | 12,45% | 4,30% | 8,24% | 7,73% | 12,53% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 28 feb 2009 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | -0,88% | -8,49% | 7,59% | 12,33% | 13,07% | 47,48% | 107,82% | 525,04% |
Differenza | 30 nov 2024 | -0,01% | -0,03% | -0,10% | -0,12% | -0,40% | -1,14% | -2,79% | -17,27% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | -0,86% | -8,42% | 7,88% | 12,67% | 14,09% | 49,70% | 114,40% | 558,78% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,02% | 0,04% | 0,20% | 0,22% | 0,62% | 1,08% | 3,79% | 16,48% |
Indice
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Health Care 35/20 Capped Index e del MSCI World Health Care Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Health Care Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Health Care 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
30 nov 2024 | -0,87% | -8,47% | 7,68% | 12,45% | 13,46% | 48,62% | 110,61% | 542,30% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Fondo, Nette | 7,59% | 3,63% | -5,56% | 19,59% | 13,26% | 23,34% | 2,48% | 19,69% | -6,89% | 6,17% | 17,71% |
Differenza | -0,10% | -0,12% | -0,14% | -0,22% | -0,26% | 0,09% | -0,04% | -0,11% | -0,08% | -0,43% | -0,39% |
Fondo, Lorde | 7,88% | 3,94% | -5,27% | 19,94% | 13,60% | 23,70% | 2,78% | 20,05% | -6,58% | 6,58% | 18,15% |
Differenza | 0,20% | 0,19% | 0,14% | 0,14% | 0,08% | 0,46% | 0,27% | 0,25% | 0,23% | -0,02% | 0,05% |
Indice
MSCI World Health Care 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Health Care 35/20 Capped Index e del MSCI World Health Care Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Health Care Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Health Care 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
7,68% | 3,76% | -5,41% | 19,80% | 13,52% | 23,24% | 2,51% | 19,80% | -6,81% | 6,60% | 18,10% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Health Care 35/20 Capped Index e del MSCI World Health Care Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Health Care Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Health Care 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
Deviazione standard | 14,03% |
Tracking error | 0,04% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Eli Lilly and Company | 8,62% |
UnitedHealth Group Incorporated | 6,41% |
Johnson & Johnson | 4,84% |
AbbVie Inc. | 4,32% |
Novo Nordisk A/S Class B | 3,67% |
Merck & Co. Inc. | 3,46% |
Thermo Fisher Scientific Inc. | 2,77% |
AstraZeneca PLC | 2,77% |
Abbott Laboratories | 2,77% |
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 2,70% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Health Care 35/20 Capped Index e del MSCI World Health Care Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Health Care Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Health Care 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
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