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L’obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di società operanti nel settore energetico, nei mercati sviluppati di tutto il mondo. Il Fondo mira a riprodurre il più fedelmente possibile il rendimento dell’Indice MSCI World Energy Index (l’“Indice”).
L’indice MSCI World Energy 35/20 Capped misura il rendimento dei titoli azionari globali classificati come facenti parte del settore energetico, secondo il Global Industry Classification Standard (GICS).
ISIN | IE00BYTRR863 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INWNRGE |
Data di lancio | 29 apr 2016 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | USD |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Redemption Settlement Cycle, DD+3; Subscription Settlement Cycle, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD+1 |
TER | 0,30% |
Benchmark | MSCI World Energy 35/20 Capped Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | EUR, GBP, MXN, USD |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam (Primario) | EUR | 03 mag 2016 | WNRG | BYZJ087 | WNRG NA | WNRG.AS |
London Stock Exchange | USD | 04 mag 2016 | WNRG | BYYW106 | WNRG LN | SPWNRG.L |
SIX Swiss Exchange | USD | 06 mag 2016 | WNRG | BYZJ0L0 | WNRG SE | SPWNRG.S |
Borsa Italiana | EUR | 30 gen 2019 | WNRG | BHXH6H5 | WNRG IM | WRNG.MI |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | 12 feb 2019 | WNRGN | BJCW8R9 | WNRGN MM | WNRGN.MX |
London Stock Exchange | GBP | 04 apr 2022 | ENGW | BNLYDF7 | ENGW LN | ENGW.L |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | $160 587,20 M |
Numero di Titoli | 55 |
Price/Book medio | 1,64 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 11,76 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,86% |
Prezzo denaro | €44,90 |
Prezzo lettera | €49,50 |
Prezzo di chiusura | €45,94 |
Bid/Offer Spread | €4,60 |
Massimo giornaliero | €46,05 |
Minimo giornaliero | €45,54 |
Massimo 52 Settimane | €52,35 |
Minimo 52 Settimane | €41,67 |
NAV USD (Official NAV) | $47,91 |
NAV EUR | €46,07 |
NAV GBP | £38,20 |
NAV MXN | MXN $963,13 |
Attività gestite | $452,09 M |
Titoli Emessi | 9 436 519 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 gen 2009 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 5,11% | 1,85% | 11,42% | 11,38% | 20,29% | 11,30% | 4,42% | 5,65% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,05% | 0,06% | 0,21% | 0,21% | 0,26% | 0,32% | 0,13% | -0,04% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 5,14% | 1,92% | 11,73% | 11,71% | 20,65% | 11,64% | 4,75% | 6,01% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,08% | 0,14% | 0,51% | 0,54% | 0,62% | 0,65% | 0,46% | 0,31% |
Indice
MSCI World Energy 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Energy 35/20 Capped Index e del MSCI World Energy Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Energy Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Energy 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
30 nov 2024 | 5,06% | 1,79% | 11,22% | 11,17% | 20,03% | 10,98% | 4,29% | 5,69% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 gen 2009 |
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Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 5,11% | 1,85% | 11,42% | 11,38% | 74,07% | 70,86% | 54,12% | 138,82% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,05% | 0,06% | 0,21% | 0,21% | 1,13% | 2,44% | 1,93% | -1,43% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 5,14% | 1,92% | 11,73% | 11,71% | 75,64% | 73,44% | 59,00% | 151,79% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,08% | 0,14% | 0,51% | 0,54% | 2,70% | 5,02% | 6,81% | 11,54% |
Indice
MSCI World Energy 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Energy 35/20 Capped Index e del MSCI World Energy Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Energy Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Energy 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
30 nov 2024 | 5,06% | 1,79% | 11,22% | 11,17% | 72,95% | 68,42% | 52,19% | 140,25% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 11,42% | 2,79% | 46,31% | 40,49% | -31,10% | 11,37% | -15,80% | 5,24% | 26,33% | -22,90% | -11,95% |
Differenza | 0,21% | 0,25% | 0,30% | 0,39% | 0,36% | -0,08% | 0,04% | 0,27% | -0,23% | -0,10% | -0,36% |
Fondo, Lorde | 11,73% | 3,10% | 46,75% | 40,91% | -30,89% | 11,70% | -15,55% | 5,55% | 26,75% | -22,60% | -11,62% |
Differenza | 0,51% | 0,56% | 0,74% | 0,81% | 0,57% | 0,25% | 0,29% | 0,58% | 0,19% | 0,20% | -0,03% |
Indice
MSCI World Energy 35/20 Capped Index
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Energy 35/20 Capped Index e del MSCI World Energy Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Energy Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Energy 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi. |
11,22% | 2,54% | 46,01% | 40,09% | -31,46% | 11,45% | -15,84% | 4,97% | 26,56% | -22,80% | -11,60% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Energy 35/20 Capped Index e del MSCI World Energy Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Energy Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Energy 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
Deviazione standard | 23,00% |
Tracking error | 0,10% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
Exxon Mobil Corporation | 18,52% |
Chevron Corporation | 9,77% |
Shell Plc | 7,33% |
ConocoPhillips | 4,88% |
TotalEnergies SE | 4,58% |
Enbridge Inc. | 3,54% |
BP p.l.c. | 3,03% |
EOG Resources Inc. | 2,66% |
Williams Companies Inc. | 2,57% |
Canadian Natural Resources Limited | 2,46% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSgA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Variazione dell’indice: L’indice riflette i rendimenti collegati alla performance del MSCI World Energy 35/20 Capped Index e del MSCI World Energy Index. I rendimenti dell’indice riflettono il MSCI World Energy Index dal lancio del fondo fino al November 30, 2020 e il MSCI World Energy 35/20 Capped Index dal November 30, 2020 ad oggi.
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