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L'obiettivo d'investimento del fondo è riprodurre la performance dell' MSCI Europe net dividends reinvested. Questo indice rappresenta tutte le azioni quotate nei paesi europei.
L'Indice MSCI Europe è un indice a capitalizzazione di mercato ponderato sulla base del flottante, ideato per misurare il rendimento azionario dei mercati sviluppati in Europa.
ISIN | IE00BKWQ0Q14 |
Codice iNAV
*These ticker codes are representative of the primary listing exchange. |
INERO |
Data di lancio | 05 dic 2014 |
Paesi di registrazione | Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera |
Valuta di base | EUR |
Politica dei Dividendi | Accumulazione |
Ciclo di regolamento | Ciclo di regolamento dei rimborsi, DD+2; Ciclo di regolamento delle sottoscrizioni, DD+2 |
Ciclo di negoziazione | DD |
TER | 0,25% |
Benchmark | MSCI Europe Index |
Investimento Minimo | 1 Azione |
Valuta di Negoziazione | CHF, EUR, GBP |
Armonizzazione UCITS | Sì |
Domicilio | Irlanda |
Società di gestione | State Street Global Advisors Europe Limited |
Società di gestione delegata | State Street Global Advisors Limited |
Società Emittente | SSGA SPDR ETFs Europe II plc |
Metodologia di Replica | Replicato |
Frequenza della Distribuzione | - |
Idoneo PEA | No |
Idoneo ISA | Sì |
Idoneo SIPP | Sì |
UK Reporting Status | Sì |
Prestito titoli | Sì |
Borsa | Valuta di Negoziazione | Data di quotazione | Codice Borsa | Codice SEDOL | Codice Bloomberg | Codice Reuters |
---|---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris (Primario) | EUR | 08 dic 2014 | ERO | BM67J78 | ERO FP | ERO.PA |
SIX Swiss Exchange | CHF | 09 dic 2014 | EROX | BM67J90 | EROX SE | EROX.S |
Deutsche Börse | EUR | 09 dic 2014 | SPYE | BKX40Q4 | SPYE GY | SPYE.DE |
London Stock Exchange | GBP | 09 dic 2014 | ERO | BKWQ0Q1 | ERO LN | SPERO.L |
Borsa Italiana | EUR | 10 dic 2014 | EROX | BM67J89 | EROX IM | EROX.MI |
Estimated NAV per Unit at 4PM, Hong Kong as of | |
Estimated NAV per Unit as of (Updated every 15 seconds) |
CODICE INAV | VALUTA | INAV |
---|
Il NAV Indicativo per azione non deve essere considerato come il NAV effettivo per azione. Il Nav Indicativo per azione è fornito a solo scopo di riferimento e potrebbe differire dal NAV effettivo per azione calcolato in conformità al Prospetto.
Media capitalizzazione di mercato (in Milioni) | €81 350,83 M |
Numero di Titoli | 416 |
Price/Book medio | 2,01 |
Rapporto prezzo/utili - FY1 | 14,00 |
Dividend Yield dell'Indice
Misura la media ponderata del rendimento da dividendo lordo dei titoli azionari nell'indice. |
3,23% |
Prezzo denaro | €302,48 |
Prezzo lettera | €320,00 |
Prezzo di chiusura | €304,45 |
Bid/Offer Spread | €17,52 |
Massimo giornaliero | €306,79 |
Minimo giornaliero | €301,29 |
Massimo 52 Settimane | €320,07 |
Minimo 52 Settimane | €276,50 |
NAV EUR (Official NAV) | €304,19 |
NAV CHF | CHF 282,96 |
NAV GBP | £252,24 |
Attività gestite | €232,40 M |
Titoli Emessi | 764 000 |
I NAV di riferimento sono calcolati a scopo esclusivamente informativo. Non si fornisce alcuna garanzia in merito all'accuratezza dei NAV di riferimento.I NAV di riferimento sono calcolati utilizzando il tasso di cambio WM delle 16:00 (ora di Londra) applicato nella valuta indicata.
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 mag 2001 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 1,10% | -2,61% | 9,36% | 13,38% | 6,62% | 7,26% | 6,66% | 4,05% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,04% | 0,05% | 0,23% | 0,21% | 0,15% | 0,11% | 0,13% | -0,05% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 1,12% | -2,55% | 9,61% | 13,66% | 6,89% | 7,53% | 6,92% | 4,42% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,07% | 0,11% | 0,48% | 0,49% | 0,41% | 0,38% | 0,40% | 0,32% |
Indice
MSCI Europe Index
|
30 nov 2024 | 1,06% | -2,66% | 9,13% | 13,17% | 6,47% | 7,15% | 6,53% | 4,10% |
al 30 nov 2024
Aggiornato al | 1 Mese | 3 Mesi | Da inizio anno | 1 Anno | 3 Anni | 5 Anni | 10 Anni | Dal Lancio 31 mag 2001 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 30 nov 2024 | 1,10% | -2,61% | 9,36% | 13,38% | 21,21% | 42,00% | 90,52% | 154,21% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,04% | 0,05% | 0,23% | 0,21% | 0,50% | 0,75% | 2,29% | -2,69% |
Fondo, Lorde | 30 nov 2024 | 1,12% | -2,55% | 9,61% | 13,66% | 22,12% | 43,79% | 95,34% | 176,41% |
Differenza | 30 nov 2024 | 0,07% | 0,11% | 0,48% | 0,49% | 1,41% | 2,53% | 7,11% | 19,51% |
Indice
MSCI Europe Index
|
30 nov 2024 | 1,06% | -2,66% | 9,13% | 13,17% | 20,71% | 41,25% | 88,23% | 156,90% |
al 30 nov 2024
2024 (YTD) | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fondo, Nette | 9,36% | 15,96% | -9,40% | 25,29% | -3,32% | 26,24% | -10,44% | 10,39% | 2,73% | 8,30% | 6,85% |
Differenza | 0,23% | 0,13% | 0,09% | 0,16% | 0,00% | 0,19% | 0,13% | 0,15% | 0,16% | 0,08% | 0,01% |
Fondo, Lorde | 9,61% | 16,25% | -9,18% | 25,60% | -3,08% | 26,55% | -10,22% | 10,67% | 2,99% | 8,57% | 7,16% |
Differenza | 0,48% | 0,42% | 0,32% | 0,48% | 0,24% | 0,50% | 0,35% | 0,43% | 0,41% | 0,35% | 0,32% |
Indice
MSCI Europe Index
|
9,13% | 15,83% | -9,49% | 25,13% | -3,32% | 26,05% | -10,57% | 10,24% | 2,58% | 8,22% | 6,84% |
I rendimenti qui riportati sono forniti al netto delle commissioni.
La performance storica non offre garanzia di rendimenti futuri. I dati di performance qui riportati non tengono conto delle commissioni e dei costi di emissione o rimborso, o acquisto e vendita, delle quote. Se la performance è calcolata sulla base di valori patrimoniali netti non denominati nella valuta di base del fondo, il suo valore potrebbe aumentare o diminuire a seguito della fluttuazione dei tassi di cambio.
Se la data di lancio del Fondo in questione o del Fondo legato alla performance storica (la prima delle due in ordine di tempo) cade in detto periodo, i rendimenti della performance nell’anno solare del lancio saranno parziali.
Il fondo SPDR® MSCI Europe UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe ETF.
Deviazione standard | 13,09% |
Tracking error | 0,13% |
Il presente calcolo si basa sui dati relativi alla performance degli ultimi 3 anni.
Nome titolo | Peso |
---|---|
ASML Holding NV | 2,76% |
Novo Nordisk A/S Class B | 2,57% |
SAP SE | 2,48% |
Nestle S.A. | 2,09% |
AstraZeneca PLC | 1,94% |
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. | 1,89% |
Novartis AG | 1,86% |
Shell Plc | 1,80% |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,73% |
HSBC Holdings Plc | 1,68% |
Le caratteristiche, i titoli e i pesi dei Settori sono aggiornati alla data indicata, sono soggetti a variazione e non devono essere ritenuti affidabili in date successive. Queste informazioni non sono da considerarsi come una raccomandazione di investimento in un settore particolare o di acquisto o vendita dei titoli riportati. Non è dato sapere se i settori o i titoli mostrati siano redditizi in futuro o meno.
Rischio di capitale: L’investimento implica alcuni rischi, tra i quali il rischio di perdita di capitale.
La performance passata non è un indicatore affidabile di quella futura.
Il primo NAV preso in considerazione corrisponde alla fine del primo mese successivo al completo investimento del portafoglio in conformità alla politica di gestione. I dati storici della performance non sono necessariamente indicativi della performance d'investimento attuale o futura.
I prodotti finanziari citati nel presente documento non sono sponsorizzati, avallati né promossi da MSCI, che declina qualsiasi responsabilità relativamente a tali prodotti finanziari o a qualsiasi indice su cui gli stessi siano basati. Il Prospetto informativo fornisce una descrizione più dettagliata del limitato rapporto esistente tra MSCI e SSGA e di tutti i prodotti finanziari correlati.
Il fondo SPDR® MSCI Europe UCITS ETF era precedentemente denominato streetTRACKS® MSCI Europe ETF.
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